業(yè)務流程-采購銷售-wenkub
2023-04-22 22:43:32 本頁面
【正文】 解決方案是用友通系列產(chǎn)品中的重要組成部分，包含采購管理、銷售管理、庫存管理、核算等組成部分，涵蓋了成長型企業(yè)進銷存管理領域的全部業(yè)務需要，簡單易用，可以幫助成長型企業(yè)快速實現(xiàn)進銷存信息化管理，為企業(yè)實現(xiàn)“管好業(yè)務，理好財”的目標提供完美解決方案。業(yè)務流程方案 方案應用目標通過使用用友通10軟件，實現(xiàn)財務核算、供銷鏈核算管理、核算的集成管理。財務業(yè)務一體化圖示一：銷售管理系統(tǒng)采購管理總帳系統(tǒng)核算系統(tǒng)庫存管理采購定單采購發(fā)票采購入庫單流程適用范圍原材料及輔材料等合同管理及執(zhí)行情況業(yè)務相關崗位根據(jù)合同發(fā)貨具體崗位描述供應商采購業(yè)務員主管、采購合同管理庫房入庫管理報價選擇供應商詢價簽訂采購合同催貨函審核采購合同管理采購合同審核采購合同執(zhí)行？NYN結束合同中止YNN執(zhí)行完畢？收貨參照合同采購入庫單建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作手工審核合同供應部所有查詢權限采購合同管理供應部 錄入采購訂單 審核采購訂單 關閉訂單 訂單所有查詢權限入庫單錄入庫房相應人員參照訂單錄入采購入庫單業(yè)務流程具體描述具體描述 供應部與供應商簽訂采購合同； 供應部將采購合同提交供應科長進行審核； 根據(jù)審核后的采購合同由采購合同管理人員錄入采購訂單，并對其進行系統(tǒng)審核； 庫房人員根據(jù)接收的驗收報告單在采購系統(tǒng)中參照采購訂單生成采購入庫單，無對應訂單直接錄入采購入庫單，如果有對應訂單的必須指定訂單號，以便將訂單與入庫單關聯(lián)起來； 合同管理人員可以為供應部提供查詢供貨單位訂單的執(zhí)行情況，并可發(fā)出催貨函； 合同管理人員對已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單或由于某種原因不能執(zhí)行的訂單進行關閉操作； 供應部選擇供應商進行詢價、供應商報價、供應部比價后將采購合同交主管領導進行審核、主管領導將審核后的采購合同報總經(jīng)理批示、主管領導將總經(jīng)理批示過的采購合同轉(zhuǎn)到供應部、供應部與供應商簽訂供貨合同并催供應商發(fā)貨、供應部及時與供應商聯(lián)系發(fā)貨到位準確時間，必要時發(fā)出催貨函。若檢驗不合格，進行換貨處理； 依據(jù)質(zhì)檢單的內(nèi)容在系統(tǒng)中錄入采購入庫單；若本月貨物的發(fā)票未到，做暫估處理； 業(yè)務員向供應商索取發(fā)票后，填寫收料單并明確發(fā)票號； 業(yè)務員將收料單及所附發(fā)票一并轉(zhuǎn)交庫房；庫房根據(jù)收料單及發(fā)票來確定對應的驗收報告單；1庫房將收料單及附件轉(zhuǎn)供應科材料核算崗；1材料核算崗將收料單所附發(fā)票錄入采購管理并根據(jù)收料單信息在采購管理中進行結算。 如果是先付款后取發(fā)票的且此戶以前無欠款，那么必須執(zhí)行系統(tǒng)的預付沖應付，即使預付賬款科目未單位往來輔助核算。當天借款提貨報賬的，先錄發(fā)票，后錄付款單。在“核算”中進行“正常單據(jù)記帳”操作，然后生成“記帳憑證”，憑證格式為：l 如果本月未收到“采購發(fā)票”，則已暫估金額作為財務處理的依據(jù)。流程適用范圍產(chǎn)成品銷售流程業(yè)務相關崗位具體崗位描述銷售科長銷售部財務部發(fā)貨單管理查詢計劃執(zhí)行情況在系統(tǒng)中錄入計劃制訂銷售計劃審核大票填制“鐵路大票”鐵路發(fā)貨審核后審核訂單登記訂單錄入訂單YN普通發(fā)票增值稅發(fā)票參照生成點擊現(xiàn)結現(xiàn)結？審核發(fā)票NY
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