采購與付款流程財務(wù)制度52669-wenkub
2023-04-22 22:22:58 本頁面
【正文】 C收貨,請購人領(lǐng)貨并驗收并領(lǐng)貨。（b） 要求發(fā)票上的每個原料的數(shù)量與送貨單上的一致、且不得高于PO上的數(shù)量。（2） 進口采購業(yè)務(wù)：要求單據(jù)：PO、收貨單（對方送貨單）、發(fā)票、報關(guān)單、請款單。要求與材料一致，對于單位物品含稅價格在二千元以下的要求取得增值稅發(fā)票（在同等價格條件下）。要求與材料一致，對于單位物品含稅價格在二千元以下的要求取得增值稅發(fā)票（在同等價格條件下）。（2） 編號不得重復(fù)。如有涂改主管簽字確認(rèn)。 (2)普通發(fā)票：釆購審核內(nèi)容：日期為實際發(fā)生日，注意是否遵照規(guī)定不跨年度使用；并審核發(fā)票的開具日期是否超過該發(fā)票規(guī)定的使用時限；財務(wù)審核內(nèi)容：發(fā)票應(yīng)為發(fā)票聯(lián)，套印有發(fā)票監(jiān)制章、加蓋銷貨單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，字跡清楚，不得涂改，各項目填寫齊全、正確無誤，票面金額與實際支付的金額相符； 不同商品或勞務(wù)名稱應(yīng)分別填寫，匯總金額開立的發(fā)票及抵扣憑證應(yīng)有“銷貨清單”作為發(fā)票附件，商品名稱應(yīng)與入庫單相符； “數(shù)量”、“單價”、“金額”、“合計”各欄計算是否正確，大小寫金額是否相符；取得的定額發(fā)票上應(yīng)按發(fā)票項目將客戶名稱、日期等填寫齊全； （3）國外發(fā)票：原則上要求原件，如復(fù)印件應(yīng)經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。三、 業(yè)務(wù)流程請款單據(jù)資料看板： 收貨單（對方送貨單） 發(fā)票已到 發(fā)票 請款單 業(yè)務(wù)付款申請單（材料采購） 預(yù)付款請款單預(yù) 付 發(fā)票（國外業(yè)務(wù)） PO或合同 PR請購單固定資產(chǎn)驗收單PO 收貨單（對方送貨單） 發(fā)票已到 發(fā)票 報關(guān)單（國外業(yè)務(wù)） 請款單業(yè)務(wù)付款申請單（固定資產(chǎn)） 預(yù)付款請款單預(yù) 付 發(fā)票（國外業(yè)務(wù)） PO或合同 PR請購單服務(wù)驗收單（無實物服務(wù)或費用）PO 收貨單（對方送貨單） 發(fā)票已到 發(fā)票 報關(guān)單（國外業(yè)務(wù)） 請款單業(yè)務(wù)付款申請單（低值易耗品及費用） 預(yù)付款請款單預(yù) 付 發(fā)票（國外業(yè)務(wù)
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