東莞市某貿(mào)易有限公司費用報銷暫行規(guī)定-wenkub
2023-04-22 07:48:22 本頁面
【正文】 ”。（3） 財務(wù)人員審核報銷單后，將報銷單傳財務(wù)負責人審批?？偨?jīng)理外出期間可書面授權(quán)副總經(jīng)理審批。東莞市黃河貿(mào)易有限公司費用報銷暫行規(guī)定為加強二級公司財務(wù)管理，嚴格控制各項費用的支出，根據(jù)華潤萬佳的發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合各公司的實際情況，特制定本規(guī)定。副總經(jīng)理的費用由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理的費用由財務(wù)部門每月定期匯總一次報總部公司領(lǐng)導審批（單據(jù)附件由各公司財務(wù)部審核，各公司財務(wù)部匯總上報“報銷明細表”）。（4） 財務(wù)人員將財務(wù)負責人審批后的報銷單報分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理級員工的出差由分管副總經(jīng)理審批，主管級、員工出差由部門經(jīng)理審批。 部門主管級以下員工如有特殊情況經(jīng)分管副總經(jīng)理批準可乘坐飛機經(jīng)濟艙。 于員工自行解決住宿，不報銷住宿費用的，按每人50元/天計發(fā)住宿補助，出差目的地有對方單位提供住宿的不計發(fā)補貼。參加會議、培訓、學習等，所交會務(wù)（培訓）費含食宿費的，不再計發(fā)出差補助費。 住宿費：由當?shù)毓窘y(tǒng)一安排住宿的，費用實報實銷。四、異地前期拓展、招商、開發(fā)、籌備小組 出差交通費用：在省內(nèi)的公交車、豪華巴士、火車（軟座除外）交通費實報實銷，在省外的按第三項“差旅費”之出差交通工具的標準執(zhí)行。協(xié)助異地開店的工作人員出差期間不計發(fā)補助。五、 市內(nèi)交通費 總經(jīng)理級（含副總）在沒有專車接送的情況下，可以搭乘出租車，費用據(jù)實報銷。六、交際應(yīng)酬費交際應(yīng)酬費支出應(yīng)本著合理、節(jié)約的原則，由申請部門事先請示公司領(lǐng)導后，方可在批準的范圍內(nèi)開支報銷。（2）普通員工因工作需要需報銷傳呼機臺費的，由部門提出申請，經(jīng)財務(wù)部門核定標準額，經(jīng)總經(jīng)理審批后，在標準額內(nèi)憑票據(jù)實報銷。九、員工培訓費員工培訓費用歸口人事部門管理員工培訓和業(yè)余進修所發(fā)生的有關(guān)費用按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他費用如廣告費、保險費、公司活動經(jīng)費等分別歸口相關(guān)部門管理。員工每次借款不得超過人民幣5000元，借款須在工作完畢后五個工作日內(nèi)辦理報銷，結(jié)清借款。十三、附則本規(guī)定適用于華潤萬佳超級市場有限公司下屬內(nèi)地各二級公司，香港公司可根據(jù)自身的實際情況制定一套完整的《費用報銷制度》，并報請總部批準后予以執(zhí)行。 本規(guī)定授權(quán)財務(wù)管理本部負責解釋。兼任二級公司職務(wù)的員工按其最高職務(wù)的報銷標準執(zhí)行。十二、費用報銷時間為便于管理的控制，通訊費、市內(nèi)交通費每人每月只報銷一次，報銷時間為次月上旬。能明確服務(wù)對象的
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