出納崗位主要業(yè)務流程(一)、出納崗位整體工作流程圖二-wenkub
2022-11-03 10:54:46 本頁面
【正文】 單上加蓋 “現(xiàn)金付訖 ”圖章 → 登記現(xiàn)金流水賬 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 現(xiàn)金存取及保管 每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票 提取現(xiàn)金 → 安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金→ 及時盤點現(xiàn)金 → 視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 （ 三 ）銀行存款收付 銀收 （ 1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票 → 核查和補填進賬單 → 交主管崗背書→ 送交 進賬及取回單 → 整理從銀行拿回的回款單據(jù) → 將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 → 在微機中編制回款登記表并共享 —→ 打印 —→ 將回款登記表連同回款單傳會計 （ 2）其他項目收款 收到除貨款以外項目的支票、匯票 → 填寫進賬單 → 進賬 → 回單 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 相關崗位 （ 3）貸款 收到銀行貸款上賬回單 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 傳管理費用崗位 銀付 （ 1）日常性業(yè)務款項 根據(jù)付款審批單 審核調節(jié)表中無該部門前期未報賬款項 → 開具支票（匯票、電匯）→ 登記支票使用登記本 → 將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱） → 加蓋 “轉賬 ”圖章 → 登記單據(jù)傳遞登記本 → 傳相關崗位制證 → 材料核算崗（材料采購） → 成本核算崗（外協(xié)加工、車間質保費用） → 管理費用崗（管理部門用款） → 銷售費用崗（銷售部門用款） → 工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利） → 及固定資產(chǎn)崗 （ 2）打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前 1天連同工資盤送達銀行。 教 學 講 義 首 頁 課程名稱 專業(yè)崗位職業(yè)技能 班 級 教學時間
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