會計電算化應(yīng)收款管理-wenkub
2023-01-26 06:20:54 本頁面
【正文】 應(yīng)收賬款系統(tǒng) 總賬系統(tǒng) 發(fā)票 憑證 憑證 圖 92 應(yīng)收賬款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 會計電算化 應(yīng)收賬款系統(tǒng)的準備 期初數(shù)據(jù)的準備 單據(jù)設(shè)計 基礎(chǔ)信息 會計電算化 系統(tǒng)初始化 設(shè)置初始選項 初始設(shè)置 1. 憑證科目設(shè)置 由于系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型較固定，生成的憑證類型也較固定，因此為了簡化憑證生成操作，可以將各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目預(yù)先設(shè)置好。 6) 系統(tǒng)向 UFO報表提供應(yīng)用函數(shù) 。 2) 系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞憑證 ， 并能夠查詢其所生成的憑證 。會計電算化 第 9章 應(yīng)收款管理 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算客戶往來款 1. 應(yīng)收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的連接 系統(tǒng)主要與總賬系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、UFO報表、財務(wù)分析系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行等系統(tǒng)有接口。 3) 系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)之間可以進行轉(zhuǎn)賬處理 。 7) 系統(tǒng)可以與網(wǎng)上銀行進行付款單的導(dǎo)入和導(dǎo)出 。 2. 壞賬準備設(shè)置 壞賬準備設(shè)置是指定義本系統(tǒng)內(nèi)計提壞賬準備比率和設(shè)置壞賬準備期初余額。 5. 單據(jù)類型設(shè)置 單據(jù)類型設(shè)置指將自己的往來業(yè)務(wù)與單據(jù)類型建立對應(yīng)關(guān)系 ， 達到快速處理業(yè)務(wù)以及進行分類匯總 、查詢 、 分析的效果 。 單據(jù)設(shè)計 在用友 ERPU8系統(tǒng)中，為描述和處理各種現(xiàn)實業(yè)務(wù)而設(shè)置的數(shù)據(jù)實體和操作對象，如訂單，收付款單，出入庫單等，稱之為單據(jù)。 單據(jù)編號設(shè)置有編號設(shè)置 、 對照表 、 查看流水號三個功能 。 如果是預(yù)收款和應(yīng)收票據(jù) ， 則不用選擇方向 ， 系統(tǒng)均默認為正向 。 日常處理主要包括應(yīng)收單據(jù)處理 、 收款單據(jù)處理 、 核銷處理 、 票據(jù)管理 、 轉(zhuǎn)賬 、 壞賬處理 ，制單處理等操作 。 會計電算化 1. 應(yīng)收單據(jù)錄入 銷售發(fā)票與應(yīng)收單是應(yīng)收款管理日常核算的原始單據(jù) 。 如果沒有使用銷售管理系統(tǒng) ， 則各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入 。 會計電算化 收款單據(jù)處理 收款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù) (收款單 、 付款單即紅字收款單 )進行管理 ， 包括收款單 、 付款單的錄入 、 審核以及單張結(jié)算單的核銷 。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應(yīng)收款的處理；建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄 ， 監(jiān)督應(yīng)收款及時核銷 ， 加強往來款項的管理 。 會計電算化 在核銷時使用預(yù)收款：如果客戶事先預(yù)付了一部分款 ， 在業(yè)務(wù)完成后又付清了剩余的款項 ， 并且要求這兩筆款項同時結(jié)算 ， 則在核銷時需要使用預(yù)收款 。 處理方法為：按余款數(shù)額輸入付款單 ， 與原收款單核銷 。 會計電算化 付款單導(dǎo)出 主要完成付款單與網(wǎng)上銀行的相互導(dǎo)入導(dǎo)出處理 。 會計電算化 票據(jù)貼現(xiàn)指持票人因急需資金 ， 將未到期的承兌匯票背書后轉(zhuǎn)讓給銀行 ， 貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務(wù)活動 。 、 結(jié)算和轉(zhuǎn)出 計息是指帶息票據(jù)到期時 ， 承兌人按票據(jù)面額及應(yīng)計利息之和向收款人付款 。 會計電算化 轉(zhuǎn)賬處理 轉(zhuǎn)賬處理包括以下 4種情況。 會計電算化 3. 應(yīng)收沖應(yīng)付 應(yīng)收沖應(yīng)付指用某客戶的應(yīng)收賬款 ， 沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項
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