eas集團資金管理實施典型案例交流-wenkub
2023-01-24 00:42:14 本頁面
【正文】 管理實施案例 ? 大連港集團資金管理實施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P4 版權所有 169。 ? 專業(yè)廠既在結算中心、財務公司開戶，也在外部銀行開戶，除稅金繳納、工資發(fā)放之外的資金結算必須通過廠內(nèi)銀行和財務公司。 P5 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 一拖資金管理應用方案 資 金 科 專 業(yè) 廠 收付款單 月現(xiàn)金 預算表 資金計劃 結算單 應收票據(jù) 應付票據(jù) 應收票據(jù) 應付票據(jù) 委托貸款 銀行借款 企業(yè)貸款 銀行借款 授信額度 對外擔保 日記賬 內(nèi)部賬戶 明細賬 銀行對賬單 余額調(diào)節(jié)表 抵質(zhì)押物 資金監(jiān)控 利息管理 保函 銀行存款 資金 預算 統(tǒng)一 結算 票據(jù) 融資 內(nèi)部 網(wǎng)銀 內(nèi)部 存貸 統(tǒng)一 融資 風險 監(jiān)控 P7 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 一拖投融資管理流程 資 金 科 專 業(yè) 廠 委托貸款新增 借款申請單 企業(yè)貸款單 委托貸款 內(nèi)部貸款 銀行借款 銀行借款單 借款利率調(diào)整 擔保 抵質(zhì)押物 抵質(zhì)押物登記 借款單 委托貸款還款 借款單還款 借款利息計算 銀行借款單 借款利率調(diào)整 借款單還款 借款利息計算 擔保單（被擔 保人是自己） 擔保單（被擔 保人是專業(yè)廠） 抵質(zhì)押物登記 P11 版權所有 169。 應收、應付票據(jù)的全生命周期管理。 P12 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 ? 中國郵電器材集團資金管理實施案例 ? 中國南車集團資金管理實施案例 ? 萬科項目資金管理實施案例 ? 營口港項目資金管理實施案例 ? 合生創(chuàng)展集團資金管理實施案例 ? 寧煤集團資金管理實施案例 ? 大連港集團資金管理實施案例 ? 資金管理安全方案匯總 P16 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 萬科企業(yè)股份有限公司是中國房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)之一（成立于 1984年） ? 中國首批公開上市的企業(yè)之一（總資產(chǎn) 212億元，凈資產(chǎn) 67億元） ? 榮獲 2022年中國最佳表現(xiàn)公司，年度納稅總額 14億。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科集團財務部組織結構 集團財務部 資金管理中心 會計部 信貸部 風管部 出納 1 會計 1 主管 1 經(jīng)理 1 對內(nèi) 對外 對 外 收 支 / 網(wǎng) 銀 記 賬 審 批 綜 合 / 網(wǎng) 銀 企 業(yè) 貸 款 銀 行 貸 款 風 險 管 理 額 度 管 理 其他部門。 集團控制 分支機構控制 集團自己在深圳開的賬戶 A類：集團名義在當?shù)亻_立的賬戶 B類：分支機構名義在當?shù)亻_立賬戶 控制流 資金流 集團提供集團母子管理模式，母子帳戶之間免手續(xù)費、異地子帳戶之間劃轉通過集團帳戶代付免去手續(xù)費。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 下屬公司 結算中心 銀行 總賬系統(tǒng) 出納管理 資金結算 銀企直聯(lián) 收款憑證 付款憑證 填付款單 內(nèi)部審批 計劃控制 內(nèi)部審批 結算單受理 結算單結算 提交銀行 生成憑證 經(jīng)辦 授權 萬科資金結算的流程 P26 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 萬科資金管理應用價值 萬科資金結算部應用資金管理系統(tǒng)，下屬十八家子公司應用網(wǎng)上結算系統(tǒng)，處理收付款業(yè)務、內(nèi)部結算業(yè)務、資金集中監(jiān)控與管理。 P29 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金 實現(xiàn)內(nèi)部帳戶資金監(jiān)控 實時監(jiān)控 內(nèi)部帳戶的資金流動量和流動方向 P32 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 管理需求 ?合生集團地產(chǎn)板塊無法做到真正意義上的集團管控、實時查詢，達不到管理層實時查詢集團財務數(shù)據(jù)的要求。 ? 公司管理思想的不斷創(chuàng)新，需要一個靈活自定義，可快速配置的平臺來保證新的管理思想在系統(tǒng)中的快速實現(xiàn)。 P38 版權所有 169。 ? 沒有形成按預算支出，收支兩條線的多收入多支出少收入少支出的文化，編預算就是向集團申請資源的想法非常普遍。 P40 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理出效益 ?下級單位在財務公司開設內(nèi)部賬戶，實現(xiàn)資金集中管理 ?外部資金頭寸統(tǒng)一管理和調(diào)度平衡，提高資金的利用效率 ?下級公司擁有內(nèi)部資金頭寸，按收核支使用資金 ?動態(tài)分析資金負荷與資金流量，支持對資金流量的優(yōu)化分析 ?單月內(nèi)部單位資金流水 90100億元，年節(jié)約資金成本 3000萬以上 P42 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理業(yè)務流程 P46 版權所有 169。 B 共享 )對稱密鑰對稱密鑰( A amp。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 EAS安全管理工具 —— 動態(tài)密碼鎖 ? 動態(tài)密碼鎖是用戶登錄應用系統(tǒng)時，依據(jù)安全算法，認證系統(tǒng)會在密碼卡的專用芯片和認證服務器上同時生成動態(tài)密碼，經(jīng)過比較，若雙方密碼相同，則為合法用戶，否則為非法用戶 。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 基于證書的雙身份認證 ? 對于資金等安全性要求較高的系統(tǒng)，為提高身份認證的安全級別，需要支持基于第三方 CA證書的用戶身份認證； ? 為保護證書和私鑰，應采取 USB KEY存儲證書和私鑰； ? 為了防止內(nèi)部安全漏洞，需要執(zhí)行 雙管理員 機制： ? EAS安全管理員和 EAS超級管理員必須由不同人員擔當 ? USB KEY的管理（包括用戶綁定等等）應交由 EAS安全管理員處理，EAS超級管理員則無權處理； ? EAS用戶
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