【正文】 氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 （一） 財務經(jīng)理 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、 組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 受財務總監(jiān)直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi) 部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理 員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 一、組織架構圖 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 X公司財務部管 理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航 績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 二、部門職能 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計 業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 在財務總監(jiān)的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷 算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲 航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》 ,負責油 品價格信息的收集工作。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析報告，負責財務決策工作。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組 織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 1 負責對有關經(jīng)營合同的財務審查工作。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理 及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 定期對財務數(shù)據(jù)進行備份、保證財務數(shù)據(jù)安全。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽 瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 （三）業(yè)務 核算會計 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 對財務經(jīng)理負責，負責日常財務核算工作。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核 會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 具體負責報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 負責審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部 內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 （五）稽核會計 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短 前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 在財務經(jīng)理直接領導下，對財務經(jīng)理負責。負責審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 （六） 辦稅員 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出 納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 對財務經(jīng)理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSGS1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯 篇散斤益獄 負責及時到稅務部門辦理報稅。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 協(xié)助財務總監(jiān)、財務經(jīng)理與稅務、財政等部門的協(xié)調(diào)。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 認真審核付款憑證，嚴把發(fā)票關。 X公司 財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 定期匯編《各部門費用預算表》。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程 規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 按時編制、匯總下屬公司報送的統(tǒng)計報表和資料。 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構圖財務總監(jiān) 財務經(jīng)理經(jīng)理助理 文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務核算會計辦稅員出納員 歹哺蹤宜惕欽雖條茲隨任蒂厄辰巷算歲航績朽瓢育毅曲辦配另杠甕箔浦蓑摻遇氯酋桑短前吞 涵稽稽候欺硼班礎芒喳厭泌杠采淑弊唾胰匯篇散斤益獄 四、管理制度 X公司財務部管理及工作流程 SFEGSG1 財務部內(nèi)部