請款流程及制度含公司財務(wù)部職責(zé)-wenkub
2023-04-28 01:52:49 本頁面
【正文】 進行粘貼，不能混合粘貼。第六條 報銷票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票。第四條 借、請款必須嚴(yán)格按規(guī)定的審批程序辦理。日常借、請款及報銷的管理第一條 按照誰借款誰歸還的原則，不準(zhǔn)代他人借款，更不得以他人名義借款自用。若遇分公司負責(zé)人不在公司或經(jīng)特別授權(quán)時，由其授權(quán)人代為辦理審批，事后由出納補辦有關(guān)手續(xù)。 所有報銷發(fā)票必須是套印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章XX市國家（地方）稅務(wù)監(jiān)制”的新版發(fā)票，收據(jù)（稅務(wù)部門認可的除外）、白條、不按規(guī)定要求開具的發(fā)票均不能作為費用報銷憑據(jù)。 不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。第八條 出納應(yīng)每月清理一次個人借款，對當(dāng)月不能進行借款清理的，應(yīng)列出明細清單進行通告并督促。凡超過上述限額的，應(yīng)辦理非現(xiàn)金結(jié)算手續(xù)或自帶匯票。第十一條 出納人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定，若有違反，視其情節(jié)輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。（2）申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：A．《采購合同》或《采購訂單》，零星采購不必呈報。（4）申請現(xiàn)金借款時，同時呈報以下資料報批：A．分公司負責(zé)人批復(fù)的文件。C．《招待費用申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。 搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的數(shù)據(jù)并進行分析、提出建議，定期向董事長報告。 參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂審核工作?？冃И劷鸷怂愎ぷ?、年度預(yù)算數(shù)據(jù)匯總工作?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。1 會計意見回饋及督促。（2） 負責(zé)全公司財務(wù)人員工作調(diào)動、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等工作【任免、調(diào)動、晉升等報總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后進行】。（5） 負責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險工作。解決財務(wù)核算中存在的問題，提高財務(wù)人員工作水平。 財務(wù)經(jīng)理（1人）（1） 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算；負責(zé)處理財務(wù)會計工作，督導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)計劃的實施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。 （5） 負責(zé)所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。 （9） 督導(dǎo)各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則。 （14） 監(jiān)督應(yīng)收款回收情況；審核應(yīng)收款帳齡分析表。
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