請(qǐng)款流程及制度含公司財(cái)務(wù)部職責(zé)-wenkub
2023-04-28 01:52:49 本頁面
【正文】 進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。第六條 報(bào)銷票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票。第四條 借、請(qǐng)款必須嚴(yán)格按規(guī)定的審批程序辦理。日常借、請(qǐng)款及報(bào)銷的管理第一條 按照誰借款誰歸還的原則，不準(zhǔn)代他人借款，更不得以他人名義借款自用。若遇分公司負(fù)責(zé)人不在公司或經(jīng)特別授權(quán)時(shí)，由其授權(quán)人代為辦理審批，事后由出納補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 所有報(bào)銷發(fā)票必須是套印有“全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章XX市國(guó)家（地方）稅務(wù)監(jiān)制”的新版發(fā)票，收據(jù)（稅務(wù)部門認(rèn)可的除外）、白條、不按規(guī)定要求開具的發(fā)票均不能作為費(fèi)用報(bào)銷憑據(jù)。 不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。第八條 出納應(yīng)每月清理一次個(gè)人借款，對(duì)當(dāng)月不能進(jìn)行借款清理的，應(yīng)列出明細(xì)清單進(jìn)行通告并督促。凡超過上述限額的，應(yīng)辦理非現(xiàn)金結(jié)算手續(xù)或自帶匯票。第十一條 出納人員必須認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定，若有違反，視其情節(jié)輕重，分別處以批評(píng)、罰款、降級(jí)、直至辭退處罰。（2）申請(qǐng)物料消耗品和辦公用品款項(xiàng)時(shí)，必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：A．《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)訂單》，零星采購(gòu)不必呈報(bào)。（4）申請(qǐng)現(xiàn)金借款時(shí)，同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：A．分公司負(fù)責(zé)人批復(fù)的文件。C．《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》此表原則上應(yīng)是先報(bào)批，屬于附送資料。 搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析、提出建議，定期向董事長(zhǎng)報(bào)告。 參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂審核工作?？?jī)效獎(jiǎng)金核算工作、年度預(yù)算數(shù)據(jù)匯總工作?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。1 會(huì)計(jì)意見回饋及督促。（2） 負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)、任免、晉升、工作業(yè)績(jī)考核、處罰等工作【任免、調(diào)動(dòng)、晉升等報(bào)總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)后進(jìn)行】。（5） 負(fù)責(zé)對(duì)外投資、融資及擔(dān)保、保險(xiǎn)工作。解決財(cái)務(wù)核算中存在的問題，提高財(cái)務(wù)人員工作水平。 財(cái)務(wù)經(jīng)理（1人）（1） 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，督導(dǎo)執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，及時(shí)了解計(jì)劃執(zhí)行中的問題并解決實(shí)際困難。 （5） 負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。 （9） 督導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況，制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則。 （14） 監(jiān)督應(yīng)收款回收情況；審核應(yīng)收款帳齡分析表。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1