【正文】 管理協(xié)調(diào)小組聯(lián)合辦公室 發(fā)布的 《 2021年度 xxx省 文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金項目申報指南及組織項目申報工作的通知 》 2．國家發(fā)展與改革委員會辦公廳計辦投資 [2021]15號文發(fā)布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》； 3．國家發(fā)展改革委和建設(shè)部發(fā)布的《項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》（第三版）； 4．相關(guān)部門對 xxxxxxxxxx有限公司的認定材料。 xxxxxxxxxx有限公司在發(fā)展的過程中一直緊隨科技進步，堅持創(chuàng)新理念，不斷引進新技術(shù)新設(shè)備，在同行中保持了領(lǐng)先地位。 “引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 4 頁 共 40 頁 公司現(xiàn)有職工 1200 余人，其中高級技術(shù)人員 100 人，技術(shù)工人 1100余人。 三期對現(xiàn) 有 廠房改造建設(shè)（ — ） 建筑總面積 22021平方米。“引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 1 頁 共 40 頁 第一章 項目總論 項目概 況 一、項目名稱 引進高新數(shù)碼 技術(shù)和設(shè)備升級改造印刷 生產(chǎn)線項目 二、項目地點 xxxxxxxxxx有限公司（ xxxxxxxxxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū) xxx路 XX號 ） 三、項目內(nèi)容 廠房及 科研樓等基礎(chǔ)工程進行 擴建和改建 引進 2 臺德國海德堡六色 UV 膠印機和全自動燙金機等設(shè)備 四、項目總投資 21810萬元 五、項目實施 （一） 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（分三期 ： — ） 一期廠房及生產(chǎn)樓、 科研 樓建設(shè)：（ — ） 建筑總面積： 47000平方米。對現(xiàn)有三幢廠房進行改造，三幢三層生產(chǎn)樓， 廠區(qū)綠化建設(shè) （二）設(shè)備建設(shè)（分兩期 :— ） 第一階段（ — ） 全自動對裱、模切、糊盒等后道設(shè)備引進 第二階段（ — ） 膠印等設(shè)備引進。 公司擁有海德堡 CD102— 六色加長過油膠印機和海德堡SM102四色膠印機各 1臺，國產(chǎn)四色膠印機 2 臺，雙色膠印機2臺，單 色膠印機 3 臺，自動模切機、自動糊盒機、對裱機等后道加工配套設(shè)備 100多臺（套） 江蘇 金之彩公司 為 洋河 “ 藍色經(jīng)典 ” 、雙溝 “ 珍寶坊 ” 、“ 柔和 ” 、今世緣等 全國知名酒業(yè)生產(chǎn) 包裝 材料 ，并輻射江蘇、安徽、山東、河南、河北等省包裝市場。但由于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化日益普及，社會進步、經(jīng)濟發(fā)展、社會 分工的專業(yè)化等需求，依據(jù)現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 具有 智力要素密集度高、產(chǎn)出附加值高、資源消耗少、環(huán)境污染少等特點，人們的生活習(xí)慣和生活方式也發(fā)生了重大的變化，而印刷市場也在時代的發(fā)展中向個性化和高效率化的方向轉(zhuǎn)變。 二、編制范圍 主要從以下幾點對項目進行分析論證： 1．項目背景及必要性； 2．項目規(guī)模及內(nèi)容； 3．項目可行性分析； “引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 6 頁 共 40 頁 4．項目的示范性與創(chuàng)新性； 5．項目實施方案及進度； 6．投資預(yù)算及資金籌措； 7．經(jīng)濟與社會效益分析； 8．項目風(fēng)險分析和控制?？勺償?shù)據(jù)印刷將成為行業(yè)主驅(qū)動力?！? 《 xxx 省 “十一五”文化發(fā)展規(guī)劃》和“十一五”全省新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出，建設(shè)“文化強省”“出版強省”的宏偉目標，“積極發(fā)展高新技術(shù)印刷、復(fù)制產(chǎn)業(yè)，建成若干各具特色、技術(shù)先進的印刷、復(fù)制產(chǎn)業(yè)基地” 。 數(shù) 字 印刷從成本概念轉(zhuǎn)向價值概念。數(shù)字印刷品的附加值要比印刷成本本身高得多。成立 6多年來，堅持改革創(chuàng)新，不“引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 11 頁 共 40 頁 斷推進企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備升級改造，先后引進國外先進技術(shù)和設(shè)備，創(chuàng)企業(yè)品牌，提升服務(wù)能力。 目前公司現(xiàn)有 數(shù)字印刷 技術(shù)與設(shè)備，無法滿足快速、按需、高效、個性化的現(xiàn)代數(shù)字印刷業(yè)務(wù)的需求。 2．本項目實施有利于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 4．本項目是企業(yè)自身 發(fā)展的需要。 項目 規(guī)模 項目正常達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年生產(chǎn)能力將達 1500 萬套生產(chǎn)能力。 三期對現(xiàn) 有 廠房改造建設(shè)（ — ） 改造總建筑面積 22021平方米。 全縣總面積 1418平方公里，人口 95萬，轄 18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場） 。 xxx縣 交通便捷。臨近徐州觀音國際機場、連云港白塔埠機場、連云港港口， 30分鐘即可到達正在建設(shè)的漣水蘇北國際機場。 三、技術(shù)優(yōu)勢 公司擁有大批印刷包裝的專業(yè)技術(shù)人才，并以深圳金之彩包裝公司作 為新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)基地。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)給排水、供電、道路、通信等設(shè)施完善， 泗陽城北污水處理廠 污水處理能力為日 5萬噸。 2．供電 目前城區(qū)電源由劉圩變電所供給，目前該變電所供電電壓110KV，最大供電能力 ，并擬新增 。泗陽榮浩天然氣公司已與中海然氣投資合作，建設(shè)西氣東輸泗陽分輸站。 5．通訊 通訊系統(tǒng) xxx縣 城區(qū)多年前就已建立。 3)考慮主導(dǎo)風(fēng)向，盡可能合理布置生產(chǎn)車間，減少車間之間及廠外企業(yè)之間的相互影響。 六、用能及配套方案 設(shè)計 標準 《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（ GB5005295） 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（ GB5005495） “引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 19 頁 共 40 頁 《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》（ GB5005593） 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》（ GBJ5003493） 《 10kV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》（ GB5005394） 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（ GB500152021） 《室外給水設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1386， 1997年版） 《室外排水 設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1487， 1997年版） 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ GB547989） 七、政策支持 xxx 省 政府設(shè)立了文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金，省財政每年安排用于引導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵投資類文化產(chǎn)業(yè)項目，以實現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增長速度高于地區(qū)生產(chǎn)總值和服務(wù)業(yè)的目標。 xxx 縣 政府大力扶持。其中高級技術(shù)人員占 20%以上。產(chǎn)品創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)品檔次低、更新?lián)Q代慢 。 過去 ，我國生產(chǎn)包裝產(chǎn)品的資源豐富且質(zhì)優(yōu)價廉，勞動力便宜，包裝企業(yè)所用的大部分原材料及運輸價格都低于國際市場，這是我們的競爭優(yōu)勢。 “引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 23 頁 共 40 頁 隨著進口關(guān)稅的削減和貿(mào)易壁壘的取消，使進口機械設(shè)備和進口原材料的成本降低，一些高檔包裝產(chǎn)品可能會更多地采用進口原材 料，一些包裝廠家 將 會更多地使用進口包裝機械。爭取用 35年時間把企業(yè)打造成為 彩印包裝業(yè)的龍頭 企業(yè)，力爭 上市。項目完成后，以其快速、按需、高效、個性化的數(shù)字印刷和印刷數(shù)字化工程開發(fā)，創(chuàng)新服務(wù)質(zhì)量，延伸企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈， 數(shù)字印刷基地。 根據(jù)市場需求，及時調(diào)整和完善產(chǎn)品。 根據(jù)市場需求選型購置設(shè)備；開發(fā)或購買數(shù)字印刷的印前、印后軟件系統(tǒng)；安裝和調(diào)試設(shè)備。 “引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 26 頁 共 40 頁 項目實施進度 本項目建設(shè)期擬定為 34 個月。 設(shè)備及設(shè)備安裝工程 （ 1）國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和 一定的上浮因素； （ 2）設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的 3%計，設(shè)備基礎(chǔ)費、安裝費按《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及概算指標》規(guī)定計算。 投資估算 （ 1）建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資采用概算指標估算法，經(jīng)過測算，該項目建設(shè)投資約 ：其中建筑工程費 ，設(shè)備購置及安裝費 ，工程建設(shè)其 他費用 ，預(yù)備費 。 詳見附表 2 （ 3） 建設(shè)期利息 根據(jù)建設(shè)單位的投資計劃，在建設(shè)期間擬申請銀行中長期貸款 11000萬元，還款期 5年，寬限期 1年，人民幣中長期借款利率按 %估算，則項目建設(shè)期利息 約 。 “引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 30 頁 共 40 頁 第 八 章 經(jīng)濟與社會效益分析 項目財務(wù)預(yù)測 財務(wù)評價依據(jù) 財務(wù)評價依據(jù)主要包括： （ 1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財會等方面的政策、法規(guī)； （ 2）項目所在地有關(guān)稅收、勞動工資管理和社會保障 等有關(guān)規(guī)定； （ 3）《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社版）； （ 4）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 5）公司工程預(yù)算部門提供的有關(guān)基礎(chǔ)材料。 財務(wù)分析假設(shè) 在財務(wù)分析中，我們假定整個經(jīng)濟運行環(huán)境不會產(chǎn)生很大的波動，國內(nèi)和國際政治、社會環(huán)境保持基本穩(wěn)定狀態(tài)。 （ 3）勞動定員 該項目定員 1200 人，其中管理及技術(shù)人員 100 人，生產(chǎn)人員和服務(wù)人員 1100人。 ④根據(jù)當?shù)氐囊?guī)定，教育費附加按應(yīng)交增值稅的 4%計繳，項目正常年為 。 ①原輔材料和動力價格均為到廠價 ，達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份原輔材料和動力年費用 18750萬元。 ④銷售費用按銷售收入的 1%估算，新增年銷售費用合計為： 。 項目經(jīng)營成本 。 “引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 34 頁 共 40 頁 項目銷 售利潤率約 %，投資利潤率約 %。詳見附表 8。 考慮到該項目實施過程中的一些不確定因素，對該項目在建設(shè)期和生產(chǎn)期存在的主要不確定因素進 行敏感性分析。 社會效益分析 通過認真貫徹落實中央和省關(guān)于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃精神，在省、縣政府的大力扶持下，通過技術(shù)人員、項目組成人員以及文化產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的共同努力，本項目實施會創(chuàng)造較大的社會效益 和經(jīng)濟效益，樹立起宿遷地區(qū)現(xiàn)代數(shù)字印刷企業(yè)的品牌。 （ 4） 該項目實施，能極大地滿足人們?nèi)找嬖鲩L的精神文化生活需求，使地方文化資源得到最大限度的挖掘、使用和推“引進高新 數(shù)碼 技術(shù) 和 設(shè)備 升級改造印刷生產(chǎn)線 ”項目可行性研究報告 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 38 頁 共 40 頁 廣，為地方特色文化成果“走出