【正文】 限公司相關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。 本辦法的相關(guān)考核獎懲參照公司本部員工手冊及相應(yīng)的考核辦法執(zhí)行。 第五條 資金預(yù)算與調(diào)度 公司各部門在參與年度經(jīng)營計劃編制、提供年度資金預(yù)算同時，于每月二十五日前編制完成資金來源運用預(yù)計表（見附表 1）報本部門計財科匯編。 第三條所規(guī)定之 1— 3 條款內(nèi)容，由承辦部 門提出申請，職能部門簽署意見，上報經(jīng)理辦公會議研究后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司辦公、通訊、交通、水、電等日常事務(wù)性支出費用的審批與核撥。 各部門借款的審批與撥付及還款監(jiān)督。 資金管理辦法 第一條 目的及依據(jù) 為提高公司經(jīng)營績效，統(tǒng)籌、靈活運用資金，以實現(xiàn)資金使用的最高效益，特根據(jù)公司章程和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。異議文件和答復(fù)文件須經(jīng)本單位法律顧問審核、備案。影響較大的、法律關(guān)系比較復(fù)雜的合同，也可根據(jù)情況辦理公證。合同承辦人應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 負(fù)責(zé)調(diào)查、了解對方當(dāng)事人資格、資信和履約能力等情況；合同的談判；負(fù)責(zé)合同的草擬、會簽、修改；督促合同的履行和違約追償；負(fù)責(zé)建立合同臺帳、檔案、分析；參與合同爭議的調(diào)解、仲裁和訴訟活動。 合同必須報晉能華實投資管理有限公司或所屬公司董事會批準(zhǔn)，還必須由晉能華實投資管理有限公司有關(guān)部門審核、法律顧問出具法律意見。不得用收條、欠條等代替合同。 第十一條 對于違反本辦法的人員，公司或董事會將依據(jù)責(zé)任輕重給予責(zé)令改正、通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰、降職、免職等處分。 第七條 臨時建設(shè)項目經(jīng)公司審查通過后，應(yīng)編制工程預(yù)算， 經(jīng)審核后按基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，決算驗收參照基本項目進(jìn)行。 第五條 建設(shè)項目實行開工前、建設(shè)期、竣工決算審計制度，公司負(fù)責(zé)建設(shè)項目的審計。 建設(shè)單位負(fù)責(zé)施工的安全、質(zhì)量、現(xiàn)場管理，建立施工記錄、基建臺帳、工程檔案，編報 基建設(shè)計報表； 建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收決算，經(jīng)公司審核批復(fù)后，提交建設(shè)單位董事會批準(zhǔn)；經(jīng)批準(zhǔn)的工程應(yīng)及時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)； 基本建設(shè)資金實行概算控制，建設(shè)單位應(yīng)確實采取措施降低工程造價，不得搞計劃外工程，不得擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，按批準(zhǔn)概算一次包死，不調(diào)概。其中： 建設(shè)單位提出的立項申請、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算，報經(jīng)公司批復(fù)后，還應(yīng)提交建設(shè)單位董事會審計通過； 建設(shè)單位編制的施工圖及預(yù)算、工程實施計劃，開工報告，報經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可開工建設(shè)。 第二條 本辦法適用公司新建、擴(kuò)建工程、臨時建設(shè)、技術(shù)改造項目。 第三條 基本建設(shè)實行項目法人負(fù)責(zé)制。未經(jīng)公司批準(zhǔn)開工的項目，嚴(yán)禁開工。 公司對工程實施計劃的執(zhí)行、合同的簽定和履行等進(jìn)行監(jiān)督管理；對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、施工安全、資金使用進(jìn)行年度目標(biāo)管理。建設(shè)項目在工程建設(shè)期內(nèi)應(yīng)不定期進(jìn)行審計，重點抓好內(nèi)控制度、工程預(yù)算和決算、承包和采購合同、工程成本等方面的審計。 第八條 技術(shù)改造項目經(jīng)公司審查技術(shù)方案的可行性，編制工程預(yù)算，經(jīng)審核通過才能實施。 合同管理辦法 第一條 山西左權(quán) 晉能新能源熱電有限公司（下稱公司）必須嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《山西晉能華實投資管理有限公司合同管理辦法》。合同簽定必須由相關(guān)部門審核、法律顧問出具法律意見。 第五條 訂立合同應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行先申請、后談判，先審查、后簽字的程序。 第七條 合同承辦人對對方當(dāng)事人的如下情況進(jìn)行了解： 具有經(jīng)過年檢的有效法人營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符； 欲簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書； 由代理人代簽合同的，應(yīng)出具授權(quán)委托書、代理人身份證明； 具有相應(yīng)的 履約能力，對擔(dān)保合同或其他重大合同應(yīng)要求其出具近期的資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件； 第八條 各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應(yīng)及時以書面方式提出修改意見。擔(dān)保合同須與對方定理反擔(dān)保合同，并辦理公證。 第十二條 對方有損害本單位合法權(quán)益的，合同承辦人應(yīng)催促對方繼續(xù)履行，并將該情況及時書面報告本單位法律機(jī)構(gòu)和分管領(lǐng)導(dǎo)。 第二條 適用范圍 本辦法所稱資金系左權(quán)新能源公司及各分、子公司所控制的庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券，本辦法適用于左權(quán)新能源公司。 公司購置固定資 產(chǎn)和無形資產(chǎn)的審批與撥付 。 公司工資、獎金、津貼、差旅費、招待費、培訓(xùn)費用等支出的審核。屬于公司董事會研究范圍的事項，由職能部門提出申請，經(jīng)理辦公會議研究確定意見后，上報董事會批準(zhǔn)。 公司營運資金由其最高負(fù)責(zé)人籌劃，并由公司本部財務(wù)部協(xié)助籌措調(diào)度。 固定資產(chǎn)報銷程序 申 請 公司各部門提出購置固定資產(chǎn)申請 批 準(zhǔn) 購置申請經(jīng)計財科匯總后報分管經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理核準(zhǔn) 采 購 計 財科負(fù)責(zé)購置固定資產(chǎn) 填單、簽字、制卡 經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票詳細(xì)填固定資產(chǎn)領(lǐng)用單，并由相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽字，制做固定資產(chǎn)卡片。 第一條 公司各項支出均需納入預(yù)算管理范圍 1 公司業(yè)務(wù)（招待）費實行部門包干；差旅費實行控制標(biāo)準(zhǔn)與實報實銷結(jié)合；公司員工通訊費和辦公費實行個人包干制，分別對每個員工實行承包，超支自負(fù)。 5 公司本部購置或新增固定資產(chǎn)，由各部門向計財科填報購置計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后下達(dá)計財科，計財科負(fù)責(zé)辦理。 2 出差住宿費 省內(nèi)出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)為公司領(lǐng)導(dǎo)不得超過每人每日 200 元，其他人員不得超過每人每日 100 元；省外出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)為公司領(lǐng)導(dǎo)不得超過每人每日 300 元，其他人員不得超過每人每日 150 元。出差原則上按上級規(guī)定乘車，乘做軟臥、飛機(jī)由總經(jīng)理審批。 5 辦公費 個人辦公費每人每月不得超過 10 元（包括紙張費）。編制會議預(yù)算后，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。 7 書報費 執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定。特殊事項須按計財科規(guī)定辦理。本規(guī)定從印發(fā)之日起施行，試行半年。 第三條 公司所有檔案資料統(tǒng)一歸檔綜合科。 第六條 公司檔案原則上不對外開放，只對公司內(nèi)部。 第八條 檔案管理人員每年 4 月 30 日以前，要對上一年度歸檔資料及時、科學(xué)地進(jìn)行整理、分類、立券、編制目錄和索引。 第二條、 公司保密工作，實行既確保秘密又便利 于 工作的方針。 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。 第 六 條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會議場所； 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件 。 第九條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并賠償經(jīng)濟(jì)損失。公司考勤實行簽到制。 第四條 員工請假須事先填寫《請假審批單》，并及時辦理銷假手續(xù)。部門負(fù)責(zé)人請假由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；副總經(jīng)理請假由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第九條 員工無請假手續(xù)不上班，視為曠工。 二、公司合同章由綜合科負(fù)責(zé)管理和使用，法人章由計財科管理和使用。特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)并由二人分別保管，同時前往辦事地點，事辦完后速返公司并辦理移交印章手續(xù)，并將用印所有文件復(fù)印件帶回公司以便備查 。 （三）各類報表、資料等需用印，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，才能用印。 （六）以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、決議等法律文書，必須由公司綜合工作部審核，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可用印。 二、 本辦法由綜合工作科負(fù)責(zé)解釋。 所轄衛(wèi)生區(qū)域窗明幾潔，地面干凈，茶杯及煙缸無垢，每日清理一次廢紙簍。 分發(fā)報刊、郵件、信函、電報及時準(zhǔn)確。 三、工作禁忌 禁止坐著接待來訪客人； 禁止工作時間睡覺； 禁止在樓道大聲喧嘩、辯論和呼喊同事； 禁止工作時間無事串門聊天； 禁止撥打、接聽與工作無關(guān)的電話； 禁止上班玩游戲，干與工作無關(guān)的事情； 四、考核與獎懲 綜合事務(wù)員的管理和考核由綜合科科長負(fù)責(zé)。 辦公用品：指辦公自動化消耗用品（包括日常消耗的墨盒、印刷用紙、軟盤等）和個人所需的辦公用品（包括計算器、訂書機(jī)、筆、墨水、筆記本、電池等）。超出部分查明原因并從工資中扣除。根據(jù)工作需要由綜合科統(tǒng)一辦理。根據(jù)計劃安排采購。借用物品歸還后，專責(zé)人認(rèn)真查對和登記，確保資產(chǎn)的安全與完整。 五、 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第三條 車輛外出要嚴(yán)格執(zhí)行派車手續(xù)，駕駛員按《派車單》指定地點行車，非派車地點不得前往，如因工作地點變更需提前通知綜合科并征得同意后方可前往。 第六條 每輛車要建立檔案，記載行車?yán)锍?、維修、保養(yǎng)、油耗、安全等情況，作為駕駛員考核的依據(jù)。 第九條 市內(nèi)辦公用車辦理出車登記手續(xù)，如實填寫前往地點、事宜、里程等，帶車人簽字認(rèn)可。出差時發(fā)生維修費用，要及時補(bǔ)辦報修手續(xù)，方可報銷。 第十五條 時刻遵循“安全第一”的原則，嚴(yán)禁酒后駕車，不違章，不得將車輛交給他人駕駛。按季度考核發(fā)放。 第十九條 本辦法由綜合科負(fù)責(zé)解釋。 第三條 公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全。 第二章 公文種類 第五條 公司正式文件為“山西左權(quán)晉能新能源熱電有限公司”。 （三）通知 適用于發(fā)布規(guī)章制度；轉(zhuǎn)批所屬單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級和不相隸屬單位的公文；要求辦理和需要有關(guān)單位元元周知或共同執(zhí)行 的事項；任免和聘用干部。 （七）批復(fù) 適用于答復(fù)所屬單位請示、批準(zhǔn)。 （十一）辦理例行 公事與應(yīng)急事務(wù)用便函。字型選用 3 號黑體。聯(lián)合行文只標(biāo)明主辦單位元元發(fā)文字號。 （六）公文標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確、簡要地概括公文的主要內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明公文種類，標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī) 章名稱加書名號外，一般不用標(biāo)點符號。附件應(yīng)在成文之后別起行空兩格打印，未尾不用標(biāo)點符號。 （九）成文日期以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)日期為準(zhǔn) ；聯(lián)合行文以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。 （十一）公文印制版記（樣式見附件 6）包括公文印發(fā)（翻印）機(jī)關(guān)名稱、印發(fā)日期和份