【正文】 、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀調(diào)控的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。 六、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好部?jī)?nèi)內(nèi)務(wù)、各種部?jī)?nèi)會(huì)議的記錄等工作。 二、負(fù)責(zé)各類(lèi)銷(xiāo)售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫(xiě)，并隨時(shí)答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)情況的質(zhì)詢(xún)。 六、填寫(xiě)有關(guān)銷(xiāo)售表格，提交銷(xiāo)售分析和總結(jié)報(bào)告。 二、積極完成規(guī)定或承諾的銷(xiāo)售量指標(biāo)，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)。 十一、配合工程部建立健全售后服務(wù)體系。 七、預(yù)測(cè)、控制和平衡本部門(mén)的銷(xiāo)售執(zhí)行情況與成本支出，規(guī)避非常規(guī)發(fā)貨的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；安排督促應(yīng)收帳款及進(jìn)度。 三、負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員招聘與學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 十六、統(tǒng)籌好售后服務(wù)工作，確?？蛻?hù)滿(mǎn)意。 十二、組織對(duì)特殊訂單的聯(lián)合評(píng)審。 八、制定月度產(chǎn)值、物料需求預(yù)算。 四、組織編制、修訂計(jì)劃、物控、銷(xiāo)售管理各方面的規(guī)章制度。 十、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。 六、 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 13 二、嚴(yán)格遵守財(cái)會(huì)人員職業(yè)道德，保守本公司財(cái)務(wù)秘密。 十、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)、整理、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。 六、定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款。 二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。 十三、負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門(mén)所需報(bào)表的編制、報(bào)送工作。 九、協(xié)調(diào)好公司與各金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。 五、建立健全電算化財(cái)務(wù)核算制度，遵守電算化財(cái)務(wù)核算的相關(guān)規(guī)定，合法使用電算化軟件開(kāi)展日常核算工作。 二、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面管理工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作提出建議和意見(jiàn)。 二十、對(duì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 十六、負(fù)責(zé)單位的會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)申報(bào)、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。銀行、稅 務(wù)、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保管。 十、建立、完善會(huì)計(jì)核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種報(bào)表出具、上報(bào)及時(shí)。 六、主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、年度資金來(lái)源及運(yùn)用計(jì)劃，編制公司年度計(jì)劃。 三、負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 十三、管理辦公各種財(cái)產(chǎn)，合理使用并提高財(cái)產(chǎn)的使用效率，提倡節(jié)儉。 九、做好公司宣傳專(zhuān)欄 的組稿。 五、做好會(huì)議紀(jì)要。 辦公室文員崗位職責(zé) 主要負(fù)責(zé)會(huì)議、文書(shū)、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報(bào)紙收發(fā)，具體是： 一、負(fù)責(zé)處理并完成總經(jīng)辦及辦公室主任安排的各項(xiàng)工作。 七、負(fù)責(zé)審批辦公室經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)費(fèi)支出，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。 三、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好行政工作安排、各種會(huì)議安排、檢查校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示和會(huì)議決議辦理情況及審核學(xué)校重要文件。 十、負(fù)責(zé)公司員工的考勤工作以及本部門(mén)員工的評(píng)估與考核。 五、管理、調(diào)度好公司機(jī)關(guān)的小車(chē)和通訊設(shè)施，努力做到合理調(diào)度，嚴(yán)格控制管理使用。抓好公司的辦事、辦文、辦會(huì)制度并貫徹落實(shí)。 九、自覺(jué)維護(hù)公司的良好工作環(huán)境，保持公司有條不紊的工作秩序，注意防火、防盜，消除一切事故隱患。 五、自覺(jué)愛(ài)護(hù)公司的經(jīng)營(yíng)設(shè)施、設(shè)備、辦公用品及其他物品，工作中應(yīng)力求節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 一、遵守中華人民共和國(guó)憲法、法律及行政法規(guī)；遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本職工作，為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)恪盡職守。 十五、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 十一、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 八、公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn) 。 四、公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。 公 司 員 工 管 理 制 度 匯 總 二○一 四 年 六 月制訂 1 目 錄 管理總則…………………………………………………………… 2 員工守則…………………………………………………………… 4 各部門(mén)職能及崗位職責(zé)…………………………………………… 6 財(cái)務(wù)管理制度……………………………………………………… 18 人事管理制度……………………………………………………… 27 員工考勤管理辦法………………………………………………… 33 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度……………………………………………………… 43 員工出差管理辦法………………………………………………… 47 公司用車(chē)制度……………………………………………………… 53 環(huán)境衛(wèi)生管理制度………………………………………………… 57 1員工食堂管理制度………………………………………………… 60 2 第一章 管理總則 一、 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展 ，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。 五、公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 十二、公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。 十六、公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。 二、在辦公時(shí)著裝整潔，掛牌上崗，用語(yǔ)禮貌，行 為規(guī)范，不影響他人工作。 六、貫徹公司經(jīng)營(yíng)方針，關(guān)心公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積極主動(dòng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理及其他業(yè)務(wù)提出合理化建議。 十、積極參加公司組織的各項(xiàng)文化和社會(huì)公益活動(dòng)，陶冶情操，提高文化修養(yǎng)。 二、根據(jù)公司董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策和工作部署，做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦 的各項(xiàng)工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供信息和建設(shè)性意見(jiàn)。 六、協(xié)助公司各種管理規(guī)章制度的建立、修訂及執(zhí)行監(jiān)督，配合公司進(jìn)行企業(yè)文化的建立； 七、做好收發(fā)文件及通訊聯(lián)絡(luò)和接待工作，管理好公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室、會(huì)議室的環(huán)境衛(wèi)生。 十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 四、檢查督促本部門(mén)的日常工作，并經(jīng)常向主管經(jīng)理報(bào)告。 八、負(fù)責(zé)上級(jí)文件的簽收，印信管理使用等日常事務(wù)，負(fù)責(zé)保管和使用公章，及時(shí)批轉(zhuǎn)有關(guān)文件或公文，負(fù)責(zé)發(fā)放本公司員工的各類(lèi)證書(shū)。 二、接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接電話；接待來(lái)訪人員。 六、負(fù)責(zé)公司公文、信件、郵件的打印和分送。 十、做好公司食堂費(fèi)用支出、流水帳登記，并對(duì)餐費(fèi)做統(tǒng)計(jì)。 十四、完成領(lǐng)導(dǎo)安排交代的其他臨時(shí)工作。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。 七、主持公司的財(cái)務(wù)分析工作；定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)情況，利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 十一、負(fù)責(zé)公司成本和銷(xiāo)售的核算工作。 十四、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)、人員對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 十七、負(fù)責(zé)往來(lái)賬款的審核、確認(rèn)，定期對(duì)債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行核對(duì)、清理和催收。 二十一、按要求出具會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表。 三、負(fù)責(zé)制定并落實(shí)公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)。 六、正確核算公司的收入、成本、損益情況，編制公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，保證報(bào)告的真實(shí)性、及時(shí)性、全面性，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。 十、負(fù)責(zé)與各部門(mén)之間的工作協(xié)調(diào)和配合。 十四、季度末、年度末負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)稅費(fèi)的應(yīng)交、已交、欠交情況統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅費(fèi)的催繳工作。 三、進(jìn)行財(cái)務(wù)核算、計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。 十一、積極參加會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)技能。 三、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。 七、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。 14 三、銷(xiāo)售部 — 加油站 部門(mén)職責(zé)： 一、根據(jù)公司規(guī)劃和下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬寫(xiě)本部門(mén)的中期、長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo)方案與策略目標(biāo)，并上報(bào)總 經(jīng)理。 五、組織監(jiān)督、檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，確保部門(mén)日常管理的有序進(jìn)行。 九、落實(shí)項(xiàng)目管理并組織實(shí)施、跟蹤、完成。 十三、負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)進(jìn)度情況，作為決策的依據(jù)。 15 十七、市場(chǎng)及客戶(hù)信息統(tǒng)計(jì)、反饋、跟蹤。 四、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)存在問(wèn)題，進(jìn)行分析、整改和實(shí)施。 八、增強(qiáng)銷(xiāo)售公司全員保密意識(shí)、安全意識(shí)和節(jié)能降耗意識(shí)，全年度貫徹執(zhí)行。 十二、協(xié)調(diào)、組織、策劃與銷(xiāo)售相關(guān)的重大活動(dòng)并監(jiān)督執(zhí)行。 三、負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷(xiāo)售款項(xiàng)。 七、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢(qián)物上交公司，遵守國(guó)家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。 三、負(fù)責(zé)收集、整理、歸納市場(chǎng)行情、價(jià)格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，提出分析報(bào)告，為部門(mén)業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。 七、逐步推廣使用電腦信息系統(tǒng)處理營(yíng)銷(xiāo)資料，妥善保管電 腦資料，不泄露銷(xiāo)售秘密。 三、財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。 七、財(cái)務(wù)部必須建立稽查制度。 九、公司全體員工必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了 事項(xiàng)等。 十四、記帳方法采用借貸記帳法。 十五、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文 字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。 十七、凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。 （減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。 第四節(jié) 資金、 現(xiàn)金、費(fèi)用管理 二十四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 二十七、銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制。各單位應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。由報(bào)批部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。 三十一、公司應(yīng)建立完整的應(yīng)收款項(xiàng)收回情況的跟蹤制度，并按月匯總后上報(bào)總經(jīng)理。 三十三、一切現(xiàn)金往 來(lái)，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。 三十六、現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。所有空白支票及作廢支票均必須 存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。 24 四十一、業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行包干制，按實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的比例提取，由經(jīng)理掌握使用。 公司員工的差旅費(fèi)，由各部、室部長(zhǎng)（主任 ）審核，再由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。 第五節(jié) 稅收及利潤(rùn)分配 四十三、公司依法向國(guó)家繳納稅金，不偷稅漏稅。 四十七、對(duì)庫(kù)存物資的盤(pán)盈盤(pán)虧，倉(cāng)庫(kù)不得自行作財(cái)務(wù)處理。 四十九、會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。 26 第五章 人事管理制度 為實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，規(guī)范管理行為， 提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。 員工的甄選，以學(xué)識(shí)、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準(zhǔn)。 試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向綜合辦送交以下證 件： （ 1）畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件； （ 2）技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū)原件及復(fù)印件； （ 3） 身份證原件及復(fù)印件； （ 4） 一寸半身免冠照片三張； （ 5） 其它必要的證件。 員工錄用分派工作后，應(yīng)立即到所分配的地方工作，不得無(wú)故拖延推諉。 新進(jìn)人員從報(bào)到之日起計(jì)薪，離職人員自離職之日停薪，按日計(jì)發(fā)。 公司依據(jù)有關(guān)國(guó)家規(guī)定，發(fā)放員工年終獎(jiǎng)金，年終獎(jiǎng)金的評(píng)定方法及額度由公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況確定。 員工調(diào)職前，必須接受將要調(diào)往崗位的崗前專(zhuān)業(yè)性培訓(xùn)，直到能滿(mǎn)足該崗位的上崗要求。 公司所有員工的培訓(xùn)情況均應(yīng)登記，由綜合辦保存在相應(yīng)的員工檔案內(nèi)。 員工接到調(diào)動(dòng)通知書(shū)后，限在 2 天內(nèi) 辦完移交手續(xù)，前往新職 崗位 報(bào)到。 違反國(guó)家法令、公司制度而被辭退者，在賠償公司的損失及辦理完交接手續(xù)后，限當(dāng)天內(nèi)撤離。 非經(jīng)發(fā)放部門(mén)或文件管理部門(mén)允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件。 平時(shí)考核：由各部門(mén)、項(xiàng) 目部依照《工資考核管理辦法》，具體執(zhí)行。 九、獎(jiǎng)懲 年終獎(jiǎng)勵(lì)：每年年