【正文】 供應(yīng)商必須提供正 規(guī)發(fā)票（如在菜場內(nèi)沒有發(fā)票的可提供清單）、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。 六、食堂采購員職責(zé)： 必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。餐廳每次用餐過后都必須全面徹底清掃干凈，垃圾要及時清理。兩邊食堂炊事員負責(zé)及時提供無質(zhì)量問題的食品。 四、室外衛(wèi)生區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理 第十五條 星期五下午為學(xué)習(xí)、勞動日，通常情況下室外衛(wèi)生責(zé)任區(qū)每兩星期打掃一次，如地面較臟 應(yīng)隨時打掃。 三、公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理 第九條 辦公室地面每日輪值人員要認真打掃，拖把洗干凈，擰干水后拖地，保持地面清潔、干凈、無污染。 52 用車流程圖 用車人申請 辦公室派車 部門審核 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 司機出車 編制報表 費用報銷 53 附件一： 用 車 申 請 單 年 申請部門 申請人 用車時間 月 日 時 至 月 日 時 隨車人員 用車事由 及目的地 用車部門： 辦公室意見 簽字： 主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字： 54 附件二： 派 車 單 派車類型 □小車 □貨車 目的地 派車時間 月 日 時 至 月 日 時 乘車人數(shù) 所載貨物品種 及數(shù)量 車牌 號碼 司機 車 輛 使 用 及 運 行 記 錄 路（橋）費 停車費 油 費 合 計 用車人簽名： 55 第十章 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 一、總則 第一條 為創(chuàng)造一個文明、優(yōu)美、整潔、有序的辦公環(huán)境、增強員工對公司的責(zé)任感和歸屬感，推進公司日常工作規(guī)范化、秩序化，樹立公司形象 ,特制定本制度。凡因私改道，經(jīng)批準后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。 第十條 出差住宿費管理 無特殊原因，住宿費超標(biāo)部分一律自理。 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐。 辦理差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)時，公司本著“前賬不清、后賬不借”的原則。 第四條 出差后需履行的手續(xù) 員工出差返回后須領(lǐng)回《出差審批單》，填寫實際出差天數(shù)，交綜合辦核準后，到財務(wù)部報銷差旅費。報銷單上必須注明 42 招待對象、事由、參加人員。 將財務(wù)審核好的單據(jù)交董事長或總經(jīng)理審批。 附件一： 請假審批權(quán)限表 人員類別 審批權(quán)限 備案部門 時間 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 部門副職以下員工（非財務(wù)人員） 3 天以內(nèi)（含 3 天） √ 綜合部 36 天 （含 6 天） √ √ 6 天以上 √ √ √ 財務(wù)人員 不限 √ √ √ 綜合部 部門 正、 副職 （含副總工） 3 天以內(nèi)（含 3 天） √ √ 總裁辦 3 天以上 √ √ √ 經(jīng)營班子成員 不限 √ √ 總裁辦 注：員工的出差、事假、病假、年休假、婚假、產(chǎn)假、公假、工傷假、喪假等參照本表的流程辦理申請審批手續(xù) 。 第八節(jié) 考勤登記管理 第二十一條 公司本部 實行門禁指紋機作日?？记诘怯浥c考勤審批相結(jié)合的按月考勤統(tǒng)計方式，具體方式如下： （一）公司部門副經(jīng)理（含部門副經(jīng)理）以上中高層管理人員及部分特殊崗位人員因工作性質(zhì) 不實行每天上下班指紋登記，其他員工 于工作日的上午上班和下午下班時間在公司門禁指紋機 按規(guī)定 作考勤登記。 第十八條 喪假 （一）員工的直系親屬（指祖父母、外祖父母、父母、配偶、子女、孫子女）逝世，給予 7 天的喪假。 （三） 假期內(nèi)遇公休日和法定假日的，不再另加假期天數(shù)。 （二）員工病假期間工資計算： 員工月累計病假 1 天為全額帶薪假期。 第四節(jié) 加班考勤管理 第七條 公司提倡高效運作，員工應(yīng)充分利用正常工作時間完成工作任務(wù)，不提倡加班，如因工作需要確需加班的，員工應(yīng)填寫《加班（調(diào)休）申請單》，注明加班時間或調(diào)休時間，經(jīng)部門經(jīng)理批準，送綜合辦公室核備，作調(diào)休考勤備案，不計發(fā)加班工資。 第二條 本辦法適用于公司本部全體員工。獎予員工一定的獎金及頒發(fā)由公司董事長簽署的表彰證書。 樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或偷竊，應(yīng)立即向上級主管匯報。 六、辭職及辭退 29 員工因故不能繼續(xù)工作時，應(yīng) 提前 填寫書面離職申請，一般員工經(jīng)部門主管、綜合辦主任核準；主管以上員工須經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后，方可辦理手續(xù)。特殊情況經(jīng)將調(diào)往部門的主管同意，可在適當(dāng)?shù)臅r間另行安排培訓(xùn)。 試用人員試用期間 未滿一月要求辭職的不予發(fā)放工資。 凡有下列情形者，不得錄用。 一、適用范圍 本制度所稱員工，系指本公司、各項目部聘用的全體從業(yè)人員。應(yīng)由公司財務(wù)部審核，報總經(jīng)理審批后處理。 四十二、嚴格資金使用審批手續(xù)。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 三十四、嚴禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度（ 5000 元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。同一項目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。即：財務(wù)章由出納保管，法人章由會計負責(zé)人保管，不準由 1 人統(tǒng)一保管使用。 、出售、清 理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。記載、書寫必須使用鋼筆或水性筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。移交交接必須監(jiān)交。 十、財會人員在辦理會 計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。 四、公司的財務(wù)工作，必須執(zhí)行本制度。 17 四、協(xié)助銷售人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作；在銷售人員缺席時，及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。 四、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。 九、發(fā)展各地區(qū)域代理商，掌握各區(qū)域 市場和銷售員（代理商）需求，調(diào)動積極因素，引導(dǎo)和調(diào)整銷售心理狀態(tài)。 銷售部經(jīng)理崗位職責(zé) 一、全面負責(zé)本部門工作統(tǒng)籌安排、計劃、布置、檢查、指導(dǎo)、審核、落實、評估、考核。 十、掌握生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進度與工作飽和程度， 為生產(chǎn)訂單下達做準備。 二、組織部門的內(nèi)部人員學(xué)習(xí)技能培訓(xùn)。 四、負責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超 過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。 八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。 十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 七、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見。 二十二、負責(zé)收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。 八、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負責(zé) 接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。 9 二、財務(wù)部 部門職能： 一、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，原始憑證、記賬憑證的保管和登記。 七、負責(zé)傳真件的收發(fā)工作。 九、負責(zé)及監(jiān)督公司各部 門的考勤情況。 7 辦公室主任崗位職責(zé) 一、主持辦公室全面工作，擬定辦公室工作計劃，統(tǒng)籌安排辦公室各項工作。 三、配合各相關(guān)部門，做好文件的管理工作。 七、尊重知識，尊重人才，刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高工作效率。 十七、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。 九、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。 二、公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。 七、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。 十四、公司實行“按勞取酬”、“多勞多 得”的分配制度。 四、遵守職業(yè)道德，嚴守公司的經(jīng)營、人事、商業(yè)、工程、財務(wù)活動的秘密及其他秘密，妥善管理好公司的有關(guān)文件。 6 第三章 各部門職能及崗位職責(zé) 一、綜合辦公室 部門職能： 一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策以及上級的各項指令。 九、負責(zé)公司機關(guān)辦公用品的計劃、采購、發(fā)放工作，控制費用，厲行節(jié)約。 六、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)檢查和協(xié)調(diào)其他各部門的工作。 8 四、負責(zé)總經(jīng)辦的清潔衛(wèi)生。 十二、統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底。 五、負責(zé)員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。 十三、負責(zé)公司財務(wù)專用章的保管工作。 十九、牽頭定期 對公司各項資產(chǎn)進行盤點和提出處理意見。 四、負責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo)。 十二、負責(zé)公司各類費用開支的控制和審核工作。 五、負責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。 出納的崗位職責(zé)： 一、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。 九、積極參加會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能。 七、根據(jù)銷售訂單編寫日生產(chǎn)計劃，組織并監(jiān)督生產(chǎn)車間根據(jù)銷售訂單編制生產(chǎn)計劃和物料需求計劃。 十五、制定年度、月度計劃銷售目標(biāo)，并跟蹤達成。 六、依據(jù)本部門年度目標(biāo)指導(dǎo)各銷售經(jīng)理制定并分解目標(biāo)任務(wù)，制定年度營銷方案與具體的區(qū)域開發(fā)計劃及控制管理措施。 16 銷售業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 一、認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身推銷業(yè)務(wù)水平。 銷售助理崗位職責(zé) 一、負責(zé)公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理 、建檔和保管工作。 18 第四章 財務(wù)管理制度 第一節(jié) 總則 一、為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 八、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 十一、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。以人民幣為記帳位幣。 十八、公司以單價 2021 元以上、使用年限 1 年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為 5 大類： ； ； （如手提程控電話機、復(fù)印機、電傳機等）； ； 。 ，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。 三十二、庫存現(xiàn)金不得超過 3000 元，超過部分當(dāng)天下午存入銀行。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。提取后應(yīng)?？顚Ｓ茫坏盟椒?、貪污。 第六節(jié) 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理 四十五、倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財務(wù)部門報送一次庫存報表。 采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應(yīng)專人負責(zé)妥善保管，至少保存 15 年。 新進人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準后，由綜合辦辦理試用手續(xù)。 員工的基本工資按月計發(fā)，出勤天數(shù)未足月的，按日（ 基本工資 /本月天數(shù) *（實際上班天數(shù) +公休天數(shù)） ）計發(fā)。 新技術(shù)員工入職后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓(xùn)以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間應(yīng)不少于 20小時，合格者方可上崗。 公司人員的調(diào)動，須經(jīng)雙方部門主管、綜合辦主任的書面批準。未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)許可，不得向其它任何人公開或透露。 部門主管以下人員的考核結(jié)果由各部門保存，作為確定薪酬、培養(yǎng)晉升的重要依據(jù)。 （ 10）其它違反法令、制度情節(jié)嚴重者。 提前 10 分鐘以上 30 分鐘以內(nèi)下班的為早退， 遲到或早退每次扣發(fā)日基本工資的15%。如有特殊情況需加班或調(diào)休的，請參照第七條和第八條處理。 （四）年休假期