【正文】 供應商必須提供正 規(guī)發(fā)票（如在菜場內沒有發(fā)票的可提供清單）、送貨單、收據等送貨憑證。 六、食堂采購員職責： 必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。餐廳每次用餐過后都必須全面徹底清掃干凈，垃圾要及時清理。兩邊食堂炊事員負責及時提供無質量問題的食品。 四、室外衛(wèi)生區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理 第十五條 星期五下午為學習、勞動日，通常情況下室外衛(wèi)生責任區(qū)每兩星期打掃一次，如地面較臟 應隨時打掃。 三、公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理 第九條 辦公室地面每日輪值人員要認真打掃，拖把洗干凈，擰干水后拖地，保持地面清潔、干凈、無污染。 52 用車流程圖 用車人申請 辦公室派車 部門審核 主管領導審批 司機出車 編制報表 費用報銷 53 附件一： 用 車 申 請 單 年 申請部門 申請人 用車時間 月 日 時 至 月 日 時 隨車人員 用車事由 及目的地 用車部門： 辦公室意見 簽字： 主管領導意見 簽字： 54 附件二： 派 車 單 派車類型 □小車 □貨車 目的地 派車時間 月 日 時 至 月 日 時 乘車人數 所載貨物品種 及數量 車牌 號碼 司機 車 輛 使 用 及 運 行 記 錄 路（橋）費 停車費 油 費 合 計 用車人簽名： 55 第十章 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 一、總則 第一條 為創(chuàng)造一個文明、優(yōu)美、整潔、有序的辦公環(huán)境、增強員工對公司的責任感和歸屬感，推進公司日常工作規(guī)范化、秩序化，樹立公司形象 ,特制定本制度。凡因私改道，經批準后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。 第十條 出差住宿費管理 無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理以上領導批準方可乘坐。 辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時，公司本著“前賬不清、后賬不借”的原則。 第四條 出差后需履行的手續(xù) 員工出差返回后須領回《出差審批單》，填寫實際出差天數，交綜合辦核準后，到財務部報銷差旅費。報銷單上必須注明 42 招待對象、事由、參加人員。 將財務審核好的單據交董事長或總經理審批。 附件一： 請假審批權限表 人員類別 審批權限 備案部門 時間 部門經理 總經理 董事長 部門副職以下員工（非財務人員） 3 天以內（含 3 天） √ 綜合部 36 天 （含 6 天） √ √ 6 天以上 √ √ √ 財務人員 不限 √ √ √ 綜合部 部門 正、 副職 （含副總工） 3 天以內（含 3 天） √ √ 總裁辦 3 天以上 √ √ √ 經營班子成員 不限 √ √ 總裁辦 注：員工的出差、事假、病假、年休假、婚假、產假、公假、工傷假、喪假等參照本表的流程辦理申請審批手續(xù) 。 第八節(jié) 考勤登記管理 第二十一條 公司本部 實行門禁指紋機作日?？记诘怯浥c考勤審批相結合的按月考勤統(tǒng)計方式，具體方式如下： （一）公司部門副經理（含部門副經理）以上中高層管理人員及部分特殊崗位人員因工作性質 不實行每天上下班指紋登記，其他員工 于工作日的上午上班和下午下班時間在公司門禁指紋機 按規(guī)定 作考勤登記。 第十八條 喪假 （一）員工的直系親屬（指祖父母、外祖父母、父母、配偶、子女、孫子女）逝世，給予 7 天的喪假。 （三） 假期內遇公休日和法定假日的，不再另加假期天數。 （二）員工病假期間工資計算： 員工月累計病假 1 天為全額帶薪假期。 第四節(jié) 加班考勤管理 第七條 公司提倡高效運作，員工應充分利用正常工作時間完成工作任務，不提倡加班，如因工作需要確需加班的，員工應填寫《加班（調休）申請單》，注明加班時間或調休時間，經部門經理批準，送綜合辦公室核備，作調休考勤備案，不計發(fā)加班工資。 第二條 本辦法適用于公司本部全體員工。獎予員工一定的獎金及頒發(fā)由公司董事長簽署的表彰證書。 樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或偷竊，應立即向上級主管匯報。 六、辭職及辭退 29 員工因故不能繼續(xù)工作時，應 提前 填寫書面離職申請，一般員工經部門主管、綜合辦主任核準；主管以上員工須經總經理、董事長批準后，方可辦理手續(xù)。特殊情況經將調往部門的主管同意，可在適當的時間另行安排培訓。 試用人員試用期間 未滿一月要求辭職的不予發(fā)放工資。 凡有下列情形者，不得錄用。 一、適用范圍 本制度所稱員工，系指本公司、各項目部聘用的全體從業(yè)人員。應由公司財務部審核，報總經理審批后處理。 四十二、嚴格資金使用審批手續(xù)。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 三十四、嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度（ 5000 元以上）支付往來或貿易現(xiàn)金。同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。即：財務章由出納保管，法人章由會計負責人保管，不準由 1 人統(tǒng)一保管使用。 、出售、清 理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產明細帳進行核算。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。記載、書寫必須使用鋼筆或水性筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。移交交接必須監(jiān)交。 十、財會人員在辦理會 計事務中，必須堅持原則，照章辦事。 四、公司的財務工作，必須執(zhí)行本制度。 17 四、協(xié)助銷售人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作；在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理。 四、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關部門或單位妥善解決。 九、發(fā)展各地區(qū)域代理商，掌握各區(qū)域 市場和銷售員（代理商）需求，調動積極因素，引導和調整銷售心理狀態(tài)。 銷售部經理崗位職責 一、全面負責本部門工作統(tǒng)籌安排、計劃、布置、檢查、指導、審核、落實、評估、考核。 十、掌握生產車間的生產進度與工作飽和程度， 為生產訂單下達做準備。 二、組織部門的內部人員學習技能培訓。 四、負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超 過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。 八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 十五、完成領導交辦的其他工作。 七、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見。 二十二、負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。 八、協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責 接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。 9 二、財務部 部門職能： 一、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，原始憑證、記賬憑證的保管和登記。 七、負責傳真件的收發(fā)工作。 九、負責及監(jiān)督公司各部 門的考勤情況。 7 辦公室主任崗位職責 一、主持辦公室全面工作，擬定辦公室工作計劃，統(tǒng)籌安排辦公室各項工作。 三、配合各相關部門，做好文件的管理工作。 七、尊重知識，尊重人才，刻苦學習專業(yè)知識，努力鉆研業(yè)務，不斷提高工作效率。 十七、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。 九、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。 二、公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經律。 七、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。 十四、公司實行“按勞取酬”、“多勞多 得”的分配制度。 四、遵守職業(yè)道德，嚴守公司的經營、人事、商業(yè)、工程、財務活動的秘密及其他秘密，妥善管理好公司的有關文件。 6 第三章 各部門職能及崗位職責 一、綜合辦公室 部門職能： 一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策以及上級的各項指令。 九、負責公司機關辦公用品的計劃、采購、發(fā)放工作，控制費用，厲行節(jié)約。 六、協(xié)助公司領導檢查和協(xié)調其他各部門的工作。 8 四、負責總經辦的清潔衛(wèi)生。 十二、統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳，留底。 五、負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。 十三、負責公司財務專用章的保管工作。 十九、牽頭定期 對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。 四、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導。 十二、負責公司各類費用開支的控制和審核工作。 五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。 出納的崗位職責： 一、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)，現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。 九、積極參加會計業(yè)務培訓，不斷提高自身業(yè)務水平和專業(yè)技能。 七、根據銷售訂單編寫日生產計劃，組織并監(jiān)督生產車間根據銷售訂單編制生產計劃和物料需求計劃。 十五、制定年度、月度計劃銷售目標，并跟蹤達成。 六、依據本部門年度目標指導各銷售經理制定并分解目標任務，制定年度營銷方案與具體的區(qū)域開發(fā)計劃及控制管理措施。 16 銷售業(yè)務員崗位職責 一、認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身推銷業(yè)務水平。 銷售助理崗位職責 一、負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理 、建檔和保管工作。 18 第四章 財務管理制度 第一節(jié) 總則 一、為加強財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 八、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。 十一、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。以人民幣為記帳位幣。 十八、公司以單價 2021 元以上、使用年限 1 年以上的資產為固定資產，分為 5 大類： ； ； （如手提程控電話機、復印機、電傳機等）； ； 。 ，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。 三十二、庫存現(xiàn)金不得超過 3000 元，超過部分當天下午存入銀行。盤點表應隨同會計報表一起上報。提取后應專款專用，不得私分、貪污。 第六節(jié) 利潤上交和庫存物資財務管理 四十五、倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財務部門報送一次庫存報表。 采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少保存 15 年。 新進人員經考核或面試合格和審查批準后，由綜合辦辦理試用手續(xù)。 員工的基本工資按月計發(fā)，出勤天數未足月的，按日（ 基本工資 /本月天數 *（實際上班天數 +公休天數） ）計發(fā)。 新技術員工入職后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓，培訓時間應不少于 20小時，合格者方可上崗。 公司人員的調動，須經雙方部門主管、綜合辦主任的書面批準。未經上級領導許可，不得向其它任何人公開或透露。 部門主管以下人員的考核結果由各部門保存，作為確定薪酬、培養(yǎng)晉升的重要依據。 （ 10）其它違反法令、制度情節(jié)嚴重者。 提前 10 分鐘以上 30 分鐘以內下班的為早退， 遲到或早退每次扣發(fā)日基本工資的15%。如有特殊情況需加班或調休的，請參照第七條和第八條處理。 （四）年休假期