【正文】 某某上市公司管理制度大全（ 208P） 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 經營管理制度 一、總 則 授 權 要 立 法 建 制 度，重 獎 要 利 潤 算 成 本 為規(guī)范和強化總公司對所屬企業(yè)的經營管理，提高總公司經濟效益，確保總公司向多元化、國際化方向發(fā)展，制定本辦法。 總公司所屬各單位按本辦法的有關規(guī)定制定各自的經營管理制度實施細則，報經總公司管理中心批準后執(zhí)行。 本辦法由總公司管理中心負責解釋和組織實施，并對所屬企業(yè)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和指導。 二、基本原則 總公司對所屬企業(yè)的生產經營，實行以資本為邊界的統(tǒng)一控制與分工負責相結合的管理模式。對未經批準造成資本結構發(fā)生變化的直接責任人，總公司追究其經濟責任。 總公司以市場為導向，以計劃管理為主要手段，確保生產經營順利、有序地進行。 （ 1）總公司對內實行計劃管理，并將計劃以授權經營合同書的形式落 實到各利潤單位； （ 2）所屬利潤單位按時按要求編報中長期計劃、年度經營 計劃，并經管理委員會批準后的計劃組織生產經營； （ 3）對超額完成經營指標的各利潤單位，總公司依據授權經營合同書的有關規(guī)定給予獎勵，未完成經營指標的按授權經營合同書的規(guī)定處罰。 總公司實行授權經營責任制 （ 1）各利潤單位在授權經營合同書所規(guī)定的范圍內自主經營，自負盈虧，每月上繳總公司一次預繳投資收益和管理費，上繳數額在合同書中分別確定。連續(xù)三個月不能實現合同規(guī)定的分期經營指標，總公司有權單方面終止授權經營合同、解除經營者的職務并清算。 （ 2）經營指標由管理委員會確定，對各利潤單位直接管理的職能部門負責制作 合同文本。并由各主管利潤單位的職能部門牽頭，會同審計中心、計財中心、人力資源中心按月對實際完成情況進行考核，形成月經營總結和考核兌現方案，報管理委員會批準后執(zhí)行。年終由各主管利潤單位職能部門提出全年經營總結和考核兌現方案，報請管理委員會審議通過后進行兌現。 三、計 劃 總公司年度綜合計劃（以下簡稱計劃）是組織年度生產經營活動及經營績效評價的依據，審定機構為管理委員會，組織編制、匯總部門為總公司計財中心。 計劃編制程序和時間要求： 各項計劃的編制： 序號 計劃名稱 負責部門 考核部門 要求 1 營業(yè)收入 主管各利潤單位的職能部門 主管各利潤單位職能部門 2 利潤計劃 計財中心 計財中心 3 資金計劃 計財中心 計財中心 流動、固定及其他資產 4 投資計劃 計財中心 管理中心 新開及原有項目：項目名稱、投資額、投資回收期、預計經濟效益 5 成本計劃 計財中心 計財中心 直接（間接）成本和期間費用 6 財務收支 計財中心 計財中心 7 生產計劃 實業(yè)發(fā)展中心 實業(yè)發(fā)展中心 以目標利潤為依據 8 質量計劃 實業(yè)發(fā)展中心 實業(yè)發(fā)展中心 產品質量、工程質量 9 科技進步 實業(yè)發(fā) 展中心 管理中心 項目名稱、投資額、資金來源產品技術水平、經濟效益、工作進度安排 10 人事工資 人力資源中心 人力資源中心 員工人數、工資總額、獎金、新招員工人數 11 員工培訓 人力資源中心 人力資源中心 12 員工福利 人力資源中心 人力資源中心 改善生活水平的福利項目、住房、醫(yī)療、養(yǎng)老保險 計劃的執(zhí)行： 總公司綜合計劃由管理中心負責全面監(jiān)督、協(xié)調與考核。管理中心對計劃執(zhí)行情況進行月分析、季小結，由分管分支機構、利潤中心的職能部門進行經營總結和分析，報管理中心匯總，并由管理中心根據實際完 成與計劃的偏差提出改進意見，提供給總公司領導及各部門，在次月工作中加以改進和調整。 罰則： 各分支機構和利潤中心各項計劃每遲報一天，罰主持工作的負責人月工資的10%，部門經理月工資的 5%；計財中心每遲報一天，罰中心總經理和當事人月工資 5%。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 管理委員會 某某股份有限公司管理委員會是董事會議閉會期間，由常務執(zhí)行總裁負責召集和主持，由公司高層管理人員參加，對 公司經營管理工作中的重大事項進行研究和決策的組織機構。管理委員會日常工作由公司管理中心設管理執(zhí)行秘書負責。 一、職責 審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經營方針和年度計劃及實施情況； 審議、通過公司的機構設置、調整、職責劃分、薪資、獎懲及制度建設情況； 審議、通過公司股份收購、兼并和轉讓等重大經營事項； 研究確定各部門的年度工作責任指標； 協(xié)調并處理各部門之間的重大糾紛和沖突； 經營管理工作中的其他重要事項。 二、機構： 主任委員：總裁 副主任委員：常務執(zhí) 行總裁 委 員： 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務執(zhí)行總裁助理 計財中心總經理 實業(yè)發(fā)展中心總經理 科研中心總經理 審計中心總經理 管理中心總經理 人力資源中心總經理 特約委員 集團公司總經理 相關人員： 由執(zhí)行秘書提出，委員 會主任批準的公司其他相關人員 執(zhí)行秘書： 三、表決方式 管理委員會采取在公開評估的基礎上，以公開投票、 70%委員投票同意的方式批準議案。 在投票權力方面，對爭議大的事項總裁擁有一票否決權，其他委員擁有一票權力。由委員會委員參與提請的議案，該委員無投票權；執(zhí)行秘書、相關人員無投票權。 管理委員會委員在表決時可投“同意”“完善修改”或“不同意”票，并提出具體意見，不允許棄權（注：委員會委員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案 ，并委托其他委員在會議上代為表決）。 四、工作程序（詳見《管理委員會工作制度》）。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 管理委員會工作制度 一、總則： 公司經營管理工作中的重大事項的研究和決策均由總公司管理委員會負責。管理委員會日常工作由總公司管理中心設管理執(zhí)行秘書（無投票權）負責。 二、管理委員會職責 審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經營方針和年度計劃及實施情況； 審議、通過公司的機 構設置、調整、職責劃分、薪資、獎懲及制度建設情況； 審議、通過公司股份收購、兼并和轉讓等重大經營事項； 研究確定各部門的年度工作責任指標； 協(xié)調并處理各部門之間的重大糾紛和沖突； 經營管理工作中的其他重要事項。 三、管理執(zhí)行秘書的職責： 管理執(zhí)行秘書負責管理委員會的日常事務和組織召開管理會議。 四、會議召開時間： 管理委員會會議每年固定召開二次，時間分別為 6 月和 12 月的中旬。特殊情況可臨時召集。 五、工作程序 管理委員會會議程序可分為正常程序和臨時程序。 （一） 正常程序 管理委員會 執(zhí)行秘書根據實際情況首先確定會議召開具體時間，提前 20個工作日以書面形式通知各部門。 各部門接到會議通知后，按照分管職能在 7 個工作日內負責提出需管理委員會研究審議的議題及解決方案，并以書面報告的形式報管理執(zhí)行秘書，報告要詳盡、清晰。 管理執(zhí)行秘書接收報告后，在 5 個工作日內對各部門報告中提出的議題和解決方案進行平衡，對報告中未盡事宜提出意見，交由報告部門修改、完善后匯總，形成書面報告報常務執(zhí)行總裁審定。 常務執(zhí)行總裁在 3 個工作日內對提案進行審定。由管理執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會議通知，內容應包括會議時間 、地點、參加人員，會議議題等。 會議表決 管理委員會以公開投票、 70%委員投票同意的方式通過會議結果，管理委員會委員在表決時在會議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，并提出具體意見，不允許棄權（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對議案的意見，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 會議記錄由執(zhí)行秘書負責起草并在會議結束 2 個工作日內形成會議紀要，經委員會主任批準后下發(fā)各部門。紀要內容應重點提出解決方案及完成日期，并由執(zhí)行秘書負責對執(zhí)行情況進行跟蹤和驗 證，經驗證可行的方案，批準后由各部門列入相關的管理制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責任部門重新提出方案，報管理中心確定是否需召開臨時性管理會議。 對管理委員會形成的決議，如股份公司需對外進行披露的，則由管理委員會執(zhí)行秘書負責將決議報董事會研究確定。 （二） 臨時程序 下列情況之一者，可執(zhí)行臨時程序。 由于國家或上級主管部門政策的變化影響到公司的重大方針、目標不能繼續(xù)執(zhí)行時； 組織機構及人員發(fā)生重大調整時； 各部門有臨時性重大問題需管理委員會研究解決時； 常務執(zhí)行總裁認為有必要召開臨時 性管理委員會會議時； 臨時程序： 各部門提出的臨時性議案，報管理執(zhí)行秘書轉呈常務執(zhí)行總裁，根據議案的輕重緩急，確定會議時間和參加人員。 會議記錄由管理執(zhí)行秘書負責起草，經常務執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會議結束1 個工作日內形成會議紀要并下發(fā)至有關部門。 管理執(zhí)行秘書負責對紀要執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案，報常務執(zhí)行總裁批準后列入相關的管理制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責任部門重新提出方案，報管理執(zhí)行秘書確定是否需召開下一次臨時性管理會議。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 項目管理委員會 某某股份有限公司項目管理委員會是對總公司項目管理工作中的重大事項進行研究和決策的組織機構。項目管理委員會的日常工作由設在總公司管理中心的執(zhí)行秘書負責。 一、職責 項目管理委員會負責總公司、總公司所屬利潤單位新產品、新項目立項、技術改造項目、項目的收購和轉讓等事項的評審與決策； 項目執(zhí)行秘書負責新產品、新項目立項審核工作的日常事務和組織召開立項審核會議，同時負責項目進度執(zhí)行情況的跟蹤及 驗證。 二、機構： 主任委員：總裁 副主任委員：常務執(zhí)行總裁 委 員： 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務執(zhí)行總裁助理 計財中心總經理 實業(yè)發(fā)展中心總經理 科研中心總經理 審計中心總經理 管理中心總經理 特約委員 集團公司總經理 顧問： 由執(zhí) 行秘書提出，委員會主任批準的專業(yè)人士。 執(zhí)行秘書： 三、表決方式 項目管理委員會采取在公開評估的基礎上，以公開投票、 70%委員投票同意的方式批準立項。 在投票權力方面，對爭議大的項目，總裁擁有一票否決權，但總裁要為此承擔相應的責任。其他委員擁有一票權力。由委員會委員參與提請的項目，該委員無投票權；執(zhí)行秘書、顧問無投票權。 項目審核委員在表決時可投“同意”或“不同意”票，不允許棄權（注：審核委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明 是否同意立項，并委托其他委員在會議上代為表決）。 四、工作程序（詳見《項目管理制度》）。 某 某 股 份 有 限 總 公 司 管 理 制 度