某自動化工程公司費用報銷規(guī)定(已修改)
2025-05-29 06:52 本頁面
【正文】 發(fā)文部門：財務部 達實自動化工程有限公司 文件編號 MD/DS04 管 理 文 件 版 本 號 標題 :費用報銷 規(guī)定 頁 碼 1/4 一、總 則 為了加強費用開支的管理，開源節(jié)流，提高公司經濟效益，根據國家有關 規(guī) 定，結合公司實際情況，特制定本規(guī)定。 二、 建立健全的費用報銷審批程序，嚴格按經辦人簽字─部門負責人 初審─主管 財務審核─直屬總監(jiān)或兩產品事業(yè)部總經理審批─出 納核對付款這一程序執(zhí) 行；各總監(jiān)的報銷由公司總裁最后審批。 其他報銷審批程序一律無效。每一 個環(huán)節(jié)監(jiān)控的重點不同，部門 負責人主要審查報銷業(yè)務內容的真實性，合理 控制本部門的費用 水平；主管財務主要審批報銷憑證的準確性、合法性，并 嚴格遵 循本公司的報銷規(guī)定；各總監(jiān)和產品事業(yè) 部 總經理總體把握各部門 的 費 用水平；出納負責清還欠款并支付現金。 三、因業(yè)務需要發(fā)生的借款及相應的費用報銷 , 必須在取得項目立項后由經辦人 本人按有關程序完成，不得由他人代借代報；工作所在地發(fā)生的費用必須在 七個工作日內辦理報銷手續(xù)，出差外地發(fā)生的費用必須在返回公司后五個工 作日內辦理報銷手續(xù)；正常情況財務部在接到報銷單后五個工作日內給予報 銷；原則上，前次暫借款未清者，不得再次借款。 四、購置低值易耗品及辦公用品的報銷。低值易耗品及文具紙張等辦公用品的購 買由計劃供應部及行政人事部按公司有關規(guī)定負責實施，各部門根據需要 按 有關程 序辦理登記領用手續(xù)。低值易耗品領用時攤入部門費用，領用的辦 公 用品月末由行政人事部統(tǒng)計匯總分攤。其他部門自行購
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