【正文】 優(yōu)質(zhì)花木基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總論 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱： *****有限公司 。 所有制形式：有限責(zé)任公司。 *****有限公司位于 **縣 **鎮(zhèn) ,占地近 3400 畝。公司實(shí)力雄厚 ,注冊(cè)資金 1000 萬元。 公司是 **市重點(diǎn)花木龍頭企業(yè)和花卉苗木示范單位，是頗具規(guī)模的花木生產(chǎn)基地，專業(yè)種植和經(jīng)營各類綠化苗木，盆景花卉。經(jīng)過努力發(fā)展，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)力量雄厚，公司現(xiàn)擁有員工168 人，其中高級(jí)園藝師 2 名，專業(yè)技術(shù)人員 13 名。并且公司常年和 **科技 大學(xué)， **林科院等大專院校合作并聘請(qǐng)專家教授進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。 公司以質(zhì)量第一，信守合同，用戶至上，服務(wù)周到為經(jīng)營宗旨，以相互合作，互利互惠，公司營利，花農(nóng)增收為經(jīng)營原則，通過“公司 +農(nóng)戶”的合作方式與 600 多戶農(nóng)民簽訂花卉苗木供銷合同。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年，花卉苗木交易 1300 多手，金額達(dá) 5678 萬元，無一起投訴，在花卉苗木行業(yè)中樹立了良好的信譽(yù)。 公司在做好名優(yōu)花卉苗木種植工作的同時(shí)公司積極利用國家大力扶持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)的政策 ,抓住這一大好機(jī)遇 ,加快園區(qū)建設(shè)步伐 ,不斷完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施 ,打造好花卉生態(tài)旅游區(qū) ,形成 生態(tài)旅游知名第一章 總論 品牌并輻射周邊地區(qū) ,帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕娭赂?,增加社會(huì)就業(yè)。 財(cái)務(wù)狀況 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告， 20xx 年、 20xx 年財(cái)務(wù)狀況見表 11。 表 11 企業(yè)近 兩 年財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 20xx 年 20xx 年 1 資產(chǎn)總額 萬元 2 固定資產(chǎn)凈值 萬元 3 流動(dòng)資產(chǎn) 萬元 4 所有者權(quán)益 萬元 5 實(shí)收資本 萬元 6 營業(yè)（銷售）收入 萬元 7 納稅額 萬元 8 凈利潤 萬元 9 凈資產(chǎn)收益率 % 10 資產(chǎn)負(fù)債率 % 法人代表基本情況 ***** 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： **市 **縣 150 萬株 名優(yōu) 花木基地新建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)： **縣 **鎮(zhèn) 第一章 總論 產(chǎn)品方案及規(guī)模 項(xiàng)目新建年 產(chǎn) 150 萬株 名優(yōu) 花木基地 。 項(xiàng)目建成后，年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)花木種苗 150 萬株， 示范種植 臘梅 200 畝， 櫻花 200 畝 ， 產(chǎn) 臘梅 26600株、 櫻花 26600 株 。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 技術(shù)來源的可靠性、可得性： 公司擁有國內(nèi)一流研發(fā)技術(shù)人才 、現(xiàn)代化企業(yè)管理人才 和 高素質(zhì)營銷人員 ，建有遍布各大城市的 營銷網(wǎng)絡(luò)。 公司 竭誠與國內(nèi)外同行和朋友友好合作、共同發(fā)展，充分利用現(xiàn)代科技技術(shù)手段，按產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、商品化、國際化的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn) 花木 優(yōu)質(zhì)高效 、 創(chuàng)中國 花木 名牌。 項(xiàng)目聘請(qǐng) **省農(nóng)科院、 **農(nóng)業(yè)大學(xué)等多位園藝專家，組成花卉 花 木 生產(chǎn)技術(shù)專家組，對(duì) 公司 生產(chǎn)長期指導(dǎo)，同時(shí)，建立起多層次、全方位的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，提高種植戶的科技水平。 主要設(shè)備： 新增 制冷設(shè)備 1 套 ， 灌溉設(shè)備 2 臺(tái)， 育苗設(shè)備 2 臺(tái) ，病蟲防治器械 4 套，運(yùn)輸車 2 輛， 田間生產(chǎn)工具 3 套， 化驗(yàn)設(shè)備 2臺(tái)、配電設(shè)備 1 套、鍋爐及配套設(shè)備 1 套 ，機(jī)井及配套設(shè)施 1 套 。 土建工程 新建 操作車間 20xx 平方米、 冷藏庫 800 平方米、 日光溫室 6座 4000 平方米、 遮蔭棚 5000 平方米、煉苗場 6000 平方米、倉庫1000 平方米、 鍋爐房 50 平方米、配電房 25 平方米、辦公室及宿舍400 平方米、道路 與 硬化 8000 平方米、圍墻 4000 平方米。 第一章 總論 建設(shè)期限 建設(shè)周期 1 年，從 20xx 年 1 月開始至 20xx 年 12 月建設(shè)完成。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資 萬元。其中：建設(shè)投資 萬元 （包括工程費(fèi)用 萬元， 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元， 預(yù)備費(fèi) 萬元） ，占總投資的 %；鋪底流動(dòng)資金 萬元，占總投資的 %。 資金來源方面，擬申請(qǐng)財(cái)政資金 180 萬元（其中：中央財(cái)政資金 120 萬元，地方財(cái)政配套資金 60 萬元），其余 萬元資金由 企業(yè)自籌解決。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益： 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 12。 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 年生產(chǎn)規(guī)模 （ 1）花木種苗 萬株 （ 2）臘梅 株 （ 3）櫻花 株 2 項(xiàng)目總投資 萬元 （ 1）建設(shè)投資 萬元 （ 2）建設(shè)期利息 萬元 （ 3）流動(dòng)資金 萬元 3 資金籌措 （ 1）項(xiàng)目資本金 萬元 （ 2）債務(wù)資金 萬元 （ 3）財(cái)政投資 萬元 （ 4）其他資金 萬元 第一章 總論 4 正常生產(chǎn)年年銷售收入 萬元 以第七年為例 5 年上繳增值稅 萬元 以第七年為例 6 銷售稅金及附加 萬元 以第七年為例 7 年上繳所得稅 萬元 以第七年為例 8 年稅后利潤 萬元 以第七年為例 9 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值 萬元 稅后 10 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 11 項(xiàng)目投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 1 年 12 項(xiàng)目投資利潤率 % 13 直接帶動(dòng)基地面積 畝 20xx 14 直接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù) 戶 500 15 農(nóng)民戶均增加收入 元 7200 16 畝增加收入 元 1800 社會(huì)效益： 該項(xiàng)目 充分利用了公司在花卉種植方面的 資源、市場、技術(shù)等優(yōu)勢，引進(jìn)新品種新技術(shù)，擴(kuò)大花卉基地種植規(guī)模，提高公司市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施擬采取 “公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，帶動(dòng)了 20xx 畝 名優(yōu)花木 種植基地的建設(shè)，壯大當(dāng)?shù)?花木 產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動(dòng)優(yōu)勢，促進(jìn)農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司適應(yīng)市場需求，推廣新品種，組織農(nóng)民種植技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，社會(huì)效益十分顯著。 直接帶動(dòng)農(nóng)戶 500 戶，農(nóng)民戶均增收 7200 元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 國農(nóng)辦 [20xx]178 號(hào) 文件 ： 20xx年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南 ； （ 2）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 國農(nóng)辦 [20xx]187 號(hào)文件 ： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于下達(dá) 20xx 年中央財(cái)政存量資金投資指第一章 總論 標(biāo)的通知 ； （ 3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 國農(nóng)辦 [20xx]223 號(hào) 文件：關(guān)于印發(fā) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱的通知 ； （ 4） **省財(cái)政廳農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 文件： **省財(cái)政廳 關(guān)于 認(rèn)真做好 20xx 年 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào) 工作 的通知 ； （ 5）國家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 6）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其它材料。 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)必要性、可行 性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 （ 1）資源優(yōu)勢： **縣 素有種植 花木 的傳統(tǒng)習(xí)慣，當(dāng)?shù)赝临|(zhì)氣候也適于 花卉苗木 的生長。 花卉苗木 生產(chǎn)大戶 150 多家，從事 花卉苗木 生產(chǎn)達(dá) 20xx 多人以上，以 花卉苗木 生產(chǎn)大戶為龍頭，發(fā)展 花卉苗木 經(jīng)紀(jì)人 100 多人。 近年來由于農(nóng)民和企業(yè)利益雙贏，產(chǎn)品供不應(yīng)求，今年又發(fā)展 400 畝花卉苗木 基地，從種苗引進(jìn)推廣到技術(shù)服務(wù)，均由企業(yè)承擔(dān)，對(duì)農(nóng)民采取合同訂單的辦法，定出保護(hù)價(jià)。 （ 2）市場優(yōu)勢： 隨著人民生活水平的不斷提高，人民對(duì)盆花、盆景和鮮切花的需求日益增長，特別是近年來，國家和各地政府加大對(duì)生態(tài)綠化建設(shè)的投入，生態(tài) 林建設(shè)、城鎮(zhèn)綠化、通道綠化、花卉等苗木需求較大，市場前景十分廣闊。 **縣花卉生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，初步形成了多層次的花卉商品基地布局；花卉苗木市場繁榮興旺，數(shù)量充足，品種豐富，供應(yīng)趨于四季均衡。尤其是近兩年來，市場進(jìn)一步繁榮活躍，花卉供應(yīng)品種增多，檔次明顯提高。 第一章 總論 （ 3）技術(shù)優(yōu)勢： 該企業(yè) 為提高產(chǎn)品競爭力聘請(qǐng) 10 多位農(nóng)業(yè)專家，組成花卉苗木生產(chǎn)技術(shù) 專家組 ，對(duì)花卉生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo) 。企業(yè)本身 擁有高級(jí)園藝師 2 名，專業(yè)技術(shù)人員 13 名 ，具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力。 （ 4）政策優(yōu)勢： 由于市場機(jī)制、競爭意識(shí)、價(jià)值規(guī)律在花 木 產(chǎn)銷中的作用，極大地 調(diào)動(dòng)了農(nóng)民對(duì)生產(chǎn)花 木 的積極性，全縣的花 木生產(chǎn)得到了迅速發(fā)展。為了給項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境，**縣 縣 委 、縣政府 結(jié)合實(shí)際情況，制定了 一系列大力發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)的 政策 措施 ：一是要一手抓創(chuàng)花木品牌，一手抓規(guī)模膨脹，堅(jiān)持花木品種引進(jìn)、繁育、推廣相結(jié)合，走優(yōu)化結(jié)構(gòu)和規(guī)模經(jīng)營的路子；二是要立足于開拓花木市場，建立相對(duì)穩(wěn)定的銷售基地，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)，鞏固、發(fā)展農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍；三是要提高花卉苗木的標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化組織程度，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；四是建立全面、完善、準(zhǔn)確的花卉信息網(wǎng)絡(luò)；五是對(duì)花卉種植專 業(yè)戶，協(xié)調(diào)發(fā)放小額貼息貸款。六是 通過政府投入，改善生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售條件， 開通綠色通道，為發(fā)展花木產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了寬松環(huán)境。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 公司從種苗供應(yīng)、苗木種植處理、包裝銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)科學(xué)管理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。從各個(gè)環(huán)節(jié)減少產(chǎn)品成本，保證產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢，保持產(chǎn)品較強(qiáng)的市場競爭力，減少產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目帶動(dòng)作用 新建項(xiàng)目的實(shí)施擬采取 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的經(jīng)營模式，公司 與第一章 總論 廣大種植戶簽訂的種植收購服務(wù)合同，進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量方面的約定，農(nóng)戶在該公司技術(shù)部門的指導(dǎo)下進(jìn)行種植和管理。公司與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。 該項(xiàng)目 通過提供給農(nóng)民苗木種苗 150 萬株 ，可直接帶動(dòng)帶動(dòng)20xx 畝地進(jìn)行 優(yōu)質(zhì)花 木種植。 直接帶動(dòng)農(nóng)戶 500 戶 ，采取花農(nóng)隨到隨收，隨行就市，暢開收購，現(xiàn)金支付的方式 ， 輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)的 花卉苗木生產(chǎn) 。 制約因素及解決方案 我國已加入 WTO，這對(duì)我們組織 花木 出口和加工出口都是有利的，但我們與國際市場的差距也是十分明顯的。我們的市場設(shè)施尚在發(fā)展建設(shè)中，與國外花卉 苗木 交易市場無法相比 ， 花卉苗木生產(chǎn)暫未全部達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化要求。 花木 的檔次和質(zhì)量不高，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)比例不協(xié)調(diào)，貯藏加工落后，經(jīng)營效益下滑。因此，要大力推行促進(jìn)花卉標(biāo)準(zhǔn)化交易入手，促進(jìn)生產(chǎn)、質(zhì)量、計(jì)量、包裝、入市等方面的標(biāo)準(zhǔn)化，爭取在最短的時(shí)間內(nèi)，與國際市場接軌。大力開拓花卉加工的新途徑，采用新技術(shù)、新方法、加工生產(chǎn)系列化花卉苗木產(chǎn)品，開拓國內(nèi)外市場。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有廣闊市場前景。項(xiàng)目工程技術(shù)方案科學(xué)，資金用項(xiàng)合理，同時(shí)，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均有良好預(yù)期，項(xiàng)目具有較好的效益和較大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從經(jīng)濟(jì)效益方面分析本項(xiàng)目是可行的。 項(xiàng)目建成后，不僅可以獲得顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且可取得巨大的第一章 總論 社會(huì)效益和生態(tài)效益。農(nóng) 戶通過參與花木業(yè)開發(fā)增加收入，從面提高當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳钏?，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，加速地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 該項(xiàng)目采用高新技術(shù)、現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備和管理手段，可以快速培育出品種眾多、品質(zhì)優(yōu)良、數(shù)量充足的花 木 ，可滿足城鎮(zhèn)綠化、人們生活環(huán)境美化的多樣化需求，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的改善，優(yōu)化人類的生存環(huán)境，進(jìn)一步提高人們的生活質(zhì)量。 另外，通過項(xiàng)目的實(shí)施對(duì) **縣及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整將起到重要示范和帶動(dòng)作用，一批先進(jìn)技術(shù)得到推廣應(yīng)用，一批優(yōu)良品種得以引進(jìn)和推廣，花卉的質(zhì)量和種植效益將大大增強(qiáng)，農(nóng)民科技水平和經(jīng)濟(jì)效益將顯著提高 。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 **縣 經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛 ， 總面積 1002 平方公里，耕地面積 101 萬畝，轄 16 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 445 個(gè)行政村， 7 個(gè)居委會(huì)，總?cè)丝诮?80 萬，是全國最大的檔發(fā)加工出口基地、腐竹生產(chǎn)集散地和童鞋加工基地，是 **省 首批對(duì)外開放重點(diǎn)縣和發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)先進(jìn)縣。 近年來， **縣委、縣政府始終堅(jiān)持以 鄧小平 理論和 “三個(gè)代表 ”重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心， 全縣 按照 “工業(yè)強(qiáng)縣、農(nóng)業(yè)興縣、開放帶動(dòng)、城鄉(xiāng)互動(dòng)、多業(yè)并舉、全面發(fā)展 ”的總體思路，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)了縣域經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)快速發(fā)展。 20xx 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，財(cái)政預(yù)算收入 57097 萬元。 **縣 是全省糧食生產(chǎn)十強(qiáng)縣，重要的商品糧生產(chǎn)輸出基地。農(nóng)作物以小麥、煙葉、棉花、玉米、豆類為主。 20xx 年，全縣糧食總產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，再創(chuàng)歷史最高水平。 去 年 ，全縣已建成各具特色的高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)