【正文】 公司計劃管理辦法 第一章總則 第一條、為進(jìn)一步加強和規(guī)范公司計劃管理，明確公司各部門（項目部）計劃管理的職責(zé)和任務(wù)，使計劃能夠得到全面貫徹執(zhí)行，保證公司各項技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)的全面完成，特制定本辦法。 第二條、公司的計劃管理，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理和分級負(fù)責(zé)制度。 第三條、計劃管理的基本任務(wù)是將公司一定時期的任務(wù)分解給各部門、項目或個人，并為其在該時期的工作提供依據(jù)，為決策目標(biāo)提供組織保證。公司的計劃管理通過確定發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞一定時期內(nèi)的開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營目標(biāo)，制訂中長期發(fā)展計劃。并據(jù)此編制切實可行的年度、季度、月度工程開發(fā)、建設(shè)、財務(wù)經(jīng)營及要項工作計劃和制定可靠的保證措施，以保證各項目標(biāo)實現(xiàn)和各項指標(biāo)的順利完成。 第四條、公司計劃按時間分為中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、季度計劃和月度計劃。按具體業(yè)務(wù)內(nèi)容分為項目開發(fā)計劃、財務(wù)經(jīng)營計劃、營銷計劃、工程建設(shè)（投資）計劃（包括維簡大修計劃等）、其他要項工作計劃等。 第二章計劃管理的組織和分工 第五條、公司經(jīng)理是公司計劃管理工作主要負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的各項計劃的管理工作，各部門（項目部）是相應(yīng)計劃實施完成的終端責(zé)任單位，負(fù)責(zé)人是本部門（項目部）計劃管理工作的負(fù)責(zé)人和第一責(zé)任人。 第六條、公司各部門和項目部按照各自的職責(zé)及業(yè)務(wù)工作內(nèi)容，負(fù)責(zé)相關(guān)計劃編制及管理工作，并指定專人負(fù)責(zé)。具體各部門分工如下： （一）開發(fā)部負(fù)責(zé)土地收購、利用及開發(fā)計劃的編制與執(zhí)行，負(fù)責(zé)土地費用、1 拆遷補償費用、渣土處置及有關(guān)規(guī)費計劃指標(biāo)的測算或?qū)徍恕? （二）營銷部負(fù)責(zé)年（季）度銷售、招商、租賃計劃的編制與執(zhí)行，負(fù)責(zé)營銷及前期物業(yè)管理等費用的測算。 （三）策劃部負(fù)責(zé)牽頭組織公司中長期規(guī)劃，年度項目開發(fā)計劃的編制，并負(fù)責(zé)前期策劃、規(guī)劃設(shè)計、方案設(shè)計以及相關(guān)的方案圖紙審查、規(guī)劃綜合服務(wù)和人防移地建設(shè)等各種費用計劃指標(biāo)的測算。 （四）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)年度設(shè)備、材料供應(yīng)計劃的審查，季度工程建設(shè)計劃匯總、下達(dá)工作。牽頭對各工程的工期、年度形象進(jìn)度的初審。 （五）綜合部負(fù)責(zé)全公司年度維簡（固定資產(chǎn)購置、購建）、大修計劃的編制。 （六）財務(wù)部負(fù)責(zé)年度財務(wù)經(jīng)營計劃（預(yù)算）的編制，計劃內(nèi)建安工程投資等指標(biāo)的測算或?qū)彶?，牽頭組織年度工程建設(shè)投資計劃的匯總及初審，并負(fù)責(zé)上報下達(dá)等工作。 第七條、項目部負(fù)責(zé)本項目部范圍內(nèi)年度工程建設(shè)計劃、年度工程調(diào)整計劃、季度工程建設(shè)計劃，設(shè)備、材料供應(yīng)計劃編制與執(zhí)行以及月度施工作業(yè)計劃的審核批準(zhǔn)與監(jiān)督執(zhí)行等。 第三章主要計劃的編制程序及要求 第八條、計劃編制由各部門、項目部依據(jù)公司的總體安排，按照計劃管理分工進(jìn)行并經(jīng)公司研究確定后下達(dá)執(zhí)行。 第九條、中長期規(guī)劃按5年以上進(jìn)行編制，原則上每年初根據(jù)上年執(zhí)行情況及環(huán)境變化進(jìn)行一次調(diào)整，主要內(nèi)容是描述公司的發(fā)展方向和方針，規(guī)定在計劃內(nèi)應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)和要求，繪制長期發(fā)展藍(lán)圖。確定公司主要投資方向、目標(biāo)市場， 擬開發(fā)項目及產(chǎn)品定位目標(biāo)、主要經(jīng)營目標(biāo)、資金籌措方式等，由公司董事會研究確定。 第十條、年度項目開發(fā)計劃及工程建議計劃在每年初進(jìn)行編制。主要確定全年項目開發(fā)、工程建設(shè)工程量、投資及進(jìn)度的目標(biāo)，是組織年度工程施工及相關(guān)要項工作（包括拆遷、資金籌措、招標(biāo)、勘察設(shè)計等）的依據(jù)，也是對各項目進(jìn)行考核的主要依據(jù)之一。計劃已經(jīng)確定，一般情況下不予調(diào)整，經(jīng)公司審定后實施。項目部根據(jù)公司下達(dá)的開發(fā)項目計劃編制項目部全年工程建設(shè)計劃。年度工程調(diào)整計劃在每年10月份進(jìn)行編制，主要是對年初計劃在實際執(zhí)行中因重大影響因素（包括不可抗力、環(huán)境變化、公司及上級有關(guān)政策性調(diào)整等）造成的變化所進(jìn)行的調(diào)整。項目部應(yīng)對照年初建議計劃和110月份投資、工程形象進(jìn)度完成情況及預(yù)計全年工程建設(shè)完成情況進(jìn)行調(diào)整計劃的編制，經(jīng)公司審定后做為年終工程財務(wù)結(jié)算、編報統(tǒng)計報表和對項目部進(jìn)行年終考核的依據(jù)。 第十一條、季度工程建設(shè)計劃，由項目部根據(jù)公司審后年度開發(fā)計劃及工程建設(shè)計劃分解到季度進(jìn)行落實，每季度第一個月2日前由項目部將季度計劃報公司工程技術(shù)部進(jìn)行初審和匯總，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究下達(dá)執(zhí)行，并做為公司對項目部季度考核的依據(jù)。 第十二條、月度施工作業(yè)計劃由施工單位在每月28日前編制并報監(jiān)理單位初審，項目部審核后下達(dá)到施工單位執(zhí)行，同時報公司工程技術(shù)部備案。月度施工作業(yè)計劃要依據(jù)合同工期、項目總體進(jìn)度計劃及季度工程計劃進(jìn)行編制，要明確月度施工形象進(jìn)度，主要工程節(jié)點完成時間、計劃完成工作量等指標(biāo)。是各項目部對施工單位進(jìn)行進(jìn)度考核的主要依據(jù)之一。 第十三條、營銷（包括物業(yè)銷售、招商、租賃等）計劃，依據(jù)項目開發(fā)計 劃、工程建設(shè)計劃及進(jìn)展情況進(jìn)行編制。主要包括營銷的項目、銷售（租賃或招商）的物業(yè)類型、面積、收入、費用支出、進(jìn)度安排等指標(biāo)。 第十四條、負(fù)責(zé)計劃編制的各部門和項目部應(yīng)相互配合，按時、按質(zhì)的完成計劃編制工作，各相指標(biāo)齊全，并附有計劃編制說明。 第二章計劃的執(zhí)行、檢查與考核 第十五條、中長期規(guī)劃是目標(biāo)性的，年度（季度）計劃具有指令性，各項目部和公司各部門必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行和分解落實。 第十六條、各項目部、公司各部門應(yīng)根據(jù)項目合同的約定和計劃目標(biāo)的要求，制訂切實可行的保證措施，加強計劃執(zhí)行過程中的監(jiān)督、檢查和考核，對計劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，及時發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)處理計劃執(zhí)行中存在的有關(guān)問題。對因客觀原因造成不能按計劃實施的，要分析原因進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。