mba資本市場案例分析-南化轉(zhuǎn)債(已修改)
2025-03-13 14:33 本頁面
【正文】 1999人大 MBA深圳班 資本市場案例分析 南化轉(zhuǎn)債 小組成員： 戴少艾、易昕、陳凱、陳山、陳建國、陳友坤、林彬、張章 南化股份公司簡介 ?南化股份公司是 1998年 6月 15日，經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府桂政函 [1998]57 號(hào)文批準(zhǔn)，由南寧化工集團(tuán)有限公司（下稱“南化集團(tuán)”）作為主要發(fā)起人 , 聯(lián)合南寧統(tǒng)一糖業(yè)有限責(zé)任公司、南寧味精廠、邕寧縣紙業(yè)有限公司及廣西賴氨酸廠共同發(fā)起設(shè)立之股份有限公司。 南化轉(zhuǎn)債交易情況 ? 1998年 8月 3日發(fā)行 5年期可轉(zhuǎn)債 ? 1998年 9月 2日可轉(zhuǎn)債掛牌交易 ,100001 ? 1999年 8月 2日支付第一年利息 1%面值 ? 2023年 6月 16日 ~23日上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行 4000萬股 , /股 ? 初始轉(zhuǎn)股價(jià) P0=P*98%=*= ? 2023年 7月 12日股票上市 ,轉(zhuǎn)換期開始 ? —— 2023年 7月 13日收盤轉(zhuǎn)股 % ? —— 2023年 7月 21日 %轉(zhuǎn)股 ? —— 2023年 7月 25日轉(zhuǎn)債小于 3000萬 ? —— 2023年 7月 31日停止交易，仍可轉(zhuǎn)股 ? 2023年 8月 2日支付第 2年利息 %面值 ? 2023年 3月 26日至 4月 30日 ,收盤價(jià)持續(xù)高于 180%*(即 )達(dá)25個(gè)交易日 ? 2023年 5月 25日強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股 , ? 2023年 5月 28日南化轉(zhuǎn)債終止上市 利率 ? 可轉(zhuǎn)債按票面金額由 1998年 8月 3日起開始計(jì)算利息 ，可轉(zhuǎn)債發(fā)行首年票面息率為 1． 00％ ， 以后每年增加0． 20個(gè)百分點(diǎn) 。 可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面息率如下： ? 1998年 8月 3日至 1999年 8月 2日 ， 票面息率 1． 00％ ； ? 1999年 8月 3日至 2023年 8月 2日 ， 票面息率 1． 20％ ； ? 2023年 8月 3日至 2023年 8月 2日 ， 票面息率 1． 40％ ； ? 2023年 8月 3日至 2023年 8月 2日 ， 票面息率 1． 60％ ； ? 2023年 8月 3日至 2023年 8月 2日 ， 票面息率 1． 80％ 。 ? 上述起止日均為計(jì)息日 。 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定 ? 初始轉(zhuǎn)股價(jià)確定為本
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