【正文】 山西省地方電力公司內(nèi)部管理診斷報告北大縱橫管理咨詢公司下載更多咨詢報告，盡在 ....北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 2頁重要說明本報告為中期匯報，所有意見均非最終結(jié)論。下載更多咨詢報告，盡在 ....北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 3頁導(dǎo)讀項目小結(jié)戰(zhàn)略分析組織結(jié)構(gòu)分析計劃職能分析財務(wù)管理分析發(fā)電管理分析農(nóng)電管理分析工程管理分析人力資源管理分析北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 4頁項目進程第二周15/0421/04太原29/0407/05第五周08/0510/05撰寫報告階段 匯報第三周22/0428/04太原 太原陽泉、柳林、離石子公司、分公司訪談，資料分析 ,調(diào)研報告撰寫調(diào)研報告修改，工作分析，補充訪談，集中討論，資料補充，撰寫建議報告初稿修改建議報告，專家討論，分析補充匯報第四周第一周（四天）初步訪談，內(nèi)部資料收集、分析太原11/0414/04訪談分析階段面訪： 83人（公司總部 40人，二級單位 5家， 41人，外部訪談 2人）北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 5頁導(dǎo)讀項目小結(jié)戰(zhàn)略分析組織結(jié)構(gòu)分析計劃職能分析財務(wù)管理分析發(fā)電管理分析農(nóng)電管理分析工程管理分析人力資源管理分析注：戰(zhàn)略與組織部 分尚未完成北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 6頁企業(yè)的管理活動是圍繞戰(zhàn)略進行的，戰(zhàn)略的關(guān)鍵在于企業(yè)如何在價值創(chuàng)造的過程中形成自己的核心能力戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 運行體系 人員?確定企業(yè)遠景?確定企業(yè)目標?在內(nèi)外部環(huán)境下，為實現(xiàn)目標確定競爭策略?根據(jù)實現(xiàn)戰(zhàn)略所需職能進行機構(gòu)設(shè)置?根據(jù)職能實現(xiàn)界定組織之間的關(guān)系保障組織結(jié)構(gòu)運行，制定：?業(yè)務(wù)運作制度?財務(wù)內(nèi)控制度?決策制度?任務(wù)分解到個人?根據(jù)任務(wù)目標要求進行人員配置?控制目標完成過程與結(jié)果控制、調(diào)整北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 7頁戰(zhàn)略分析電力基金、電源基金和小煤保大電基金造就了山西地方電力公司，近 34年，地電公司發(fā)展很快，主要精力放在爭奪政策性資源，擴大企業(yè)經(jīng)營范圍，對內(nèi)關(guān)注少，疏于管理。由于缺乏明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)的愿景、目標、發(fā)展方向不明朗，在不明確的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，匯集的資源缺乏有效的整合，沒有一套完整的管理制度，戰(zhàn)略實施效果不明顯，并導(dǎo)致管理中的問題。 在電力行業(yè)的改革過程中，山西省地方電力公司（以下簡稱地電公司）應(yīng)運而生，抓住了機遇，得到了發(fā)展壯大，隨著企業(yè)進一步的發(fā)展和國家電力體制的改革，地電公司的目前的管理體制已經(jīng)不能滿足企業(yè)成長和競爭的需要。北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 8頁電力體制改革原因電力工業(yè)大發(fā)展結(jié)束了電力供不應(yīng)求的緊張局面，電力成為制約國民經(jīng)濟發(fā)的瓶頸已成為過去。 大電網(wǎng)的格局日益形成和發(fā)展，以省為實體的格局已經(jīng)遠不能滿足電網(wǎng)發(fā)展要求，大電網(wǎng)，大機組要求優(yōu)化配置資源。原有的電力體制缺乏競爭，缺乏活力的制約行業(yè)的發(fā)展。表現(xiàn)：沒有動力應(yīng)用新技術(shù)；缺乏改革動力；缺乏服務(wù)意識；缺乏降低成本的意識。目前的電力供應(yīng)是低水平的供大于求，民用電增長的空間巨大 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展與新技術(shù)的應(yīng)用，電力需求將不斷擴大 電力體制改革改革目標：打破壟斷，引入競爭，提高效率，降低成本，健全電價體制，優(yōu)化資源培植，促進電力發(fā)展，推進全國聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建政府監(jiān)督下的廠網(wǎng)分開，公開競爭，開放有序，健康發(fā)展的電力市場體系。 北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 9頁國家電力體制改革方法與步驟 9月，國家電網(wǎng)公司，南方電網(wǎng)公司和各發(fā)電公司組建完成，年底開始資金劃撥。，各公司開始正式運轉(zhuǎn)。，開始競價上網(wǎng)。，全部發(fā)電公司競價上網(wǎng)，新的電價機制在大部門地區(qū)實施。步驟方法國家電力國家電網(wǎng)公司 南方電網(wǎng)公司 發(fā)電集團華北 東北 華東 華中 西北 云南 深圳 貴州 廣東 廣西 海南北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 10頁地電公司經(jīng)營模式（一）優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 上市公司（通寶） 資產(chǎn)運營資產(chǎn)租賃公司可向央行拆借，將股市上的融資放到租賃公司，繼續(xù)投資上市公司融資，考慮收益率。從股市拿的錢越多，年底的收益率就要越多。增發(fā)五個億地電公司要陽光的優(yōu)良資產(chǎn)獲得高收益率， 2023年可繼續(xù)增發(fā) 10個億股票。陽光公司是地電公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 11頁地電公司經(jīng)營模式（二）電力體制改革廠網(wǎng)分開新公司新經(jīng)營體制 新的管理標準電廠企業(yè)脫離電網(wǎng)企業(yè)管理原來由省電力公司代管的企業(yè)，沒人管。優(yōu)秀企業(yè)輸出管理體系代管企業(yè)與電廠投資者分成利潤輸出發(fā)電企業(yè)優(yōu)秀管理體系北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 12頁導(dǎo)讀項目小結(jié)戰(zhàn)略分析組織結(jié)構(gòu)分析計劃職能分析財務(wù)管理分析發(fā)電管理分析農(nóng)電管理分析工程管理分析人力資源管理分析北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 13頁導(dǎo)讀項目小結(jié)戰(zhàn)略分析組織結(jié)構(gòu)分析計劃職能分析財務(wù)管理分析發(fā)電管理分析農(nóng)電管理分析工程管理分析人力資源管理分析北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 14頁資金預(yù)測 —電力基金的征收存在拖延和掛帳的現(xiàn)象全省售電量 由省電力公司提供國家基金征收文件確定征收的范圍征收基金的劃撥省計委協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)是否可靠？（估計數(shù)額相差不會太大）征收的范圍上與省電力公司的計算有不同的理解，省電力公司不承認地電的計算，中間由省計委協(xié)調(diào)，但是協(xié)調(diào)沒有明確的依據(jù)和方法，從而造成較大的差異。省電力公司并沒有對電力基金的預(yù)測，按自己的計算發(fā)生額執(zhí)行，一般都會發(fā)生拖延到年底，并有一部分掛帳。北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 15頁計劃的雙重目的存在矛盾，影響了對工作的指導(dǎo)功能貫徹公司戰(zhàn)略指導(dǎo)實際工作與省電力公司的談判依據(jù)準確、可操作性較大的數(shù)額 （以測算值為準）兩種目的之間互相矛盾，最終結(jié)果是導(dǎo)致計劃形式化，不能起到指導(dǎo)工作的作用對內(nèi)目的：對外目的北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 16頁計劃實施在一月份開始，而計劃正式下發(fā)在 5月份左右，計劃與實施的時間沖突10月 ~年底（前一年）1~2月 3~4月 4~5月 5月左右資金預(yù)測計劃編排公司內(nèi)部確認計劃上報省計委并溝通 人大審批計劃正式下發(fā)計 劃 實 施已列入計劃的項目以借支的方式從財務(wù)列支。目前問題的解決：北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 17頁計劃的制定與審批報項目和預(yù)期資金項目資金工期預(yù)測項目審核項目匯總確定計劃公司高層審批上報計劃重視項目的工期與投入，考慮投資回報較少或沒有公司目標多元化，非經(jīng)營性影響因素多北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 18頁計劃的執(zhí)行與修改計劃資金流與實際資金流的巨大差異項目取消 項目壓縮 項目資金拖欠 新的項目環(huán)境變化策略原因沒有依據(jù)決定項目的優(yōu)先權(quán)，有時由財務(wù)靈活掌握，但是財務(wù)并不了解實際情況沒有規(guī)范的決策過程，分幾種途徑做出決定大量臨時決策的新項目上馬增加了員工對業(yè)務(wù)的疑惑北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 19頁沒有一個專門的部門進行公司資金的整體規(guī)劃電力基金 銀行貸款 股權(quán)融資 資金回收資金來源受國家政策影響，電力基金未來 35年內(nèi)將取消。并沒有部門對資金回收負責，一般由董事會直接決定資金去向公司的發(fā)展目前需要大量的資金，一旦電力基金取消，現(xiàn)有資金渠道將難以支撐未來發(fā)展要求，但是公司內(nèi)部沒有專門的部門對此事負責并規(guī)劃北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 20頁計劃的反饋計劃下發(fā) 計劃執(zhí)行 項目變更計劃修改沒有規(guī)范的計劃執(zhí)行反饋途徑，計劃不能隨時修改以反映和適應(yīng)環(huán)境的變化北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 21頁上述原因，造成計劃和實際執(zhí)行效果相差懸殊60%的計劃外項目支出，使計劃形同虛設(shè)單位：億元執(zhí)行情況北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 22頁計劃缺失的后果部分計劃缺失計劃制定不明確計劃脫離實際不能切實貫徹公司戰(zhàn)略。只能見事拆招，無法作出整體籌劃，從而提高效率和效益不能統(tǒng)一公司人員的行為目標沒有衡量依據(jù)，無法對公司和部門的年度業(yè)績衡量北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 23頁參與電力發(fā)展規(guī)劃的工作應(yīng)加強省電力局地電公司電力發(fā)展規(guī)劃建議 省計委制定電力發(fā)展規(guī)劃電力規(guī)劃是省政府未來工作的依據(jù)，而電力規(guī)劃決定了未來電網(wǎng)和電源點的分布，直接影響公司的項目來源和利益。2023年開始參與電力發(fā)展規(guī)劃的制定工作。北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 24頁項目的來源項目尋找投資領(lǐng)導(dǎo)獲得項目信息項目考察與選擇爭取參與項目項目投資被動地電公司往往是等項目，很少能夠主動去尋找公司領(lǐng)導(dǎo)會收集關(guān)于項目的信息，但是，由于缺乏專業(yè)性的支持，很難挖掘出前景良好的潛在項目，而已經(jīng)被別人看好的項目，進入成本迅速增高項目的尋找過程中缺乏專業(yè)人員的參與，公司不能主動的去規(guī)劃，去發(fā)掘潛在項目。目前地電在新開項目上接連失去參與或主導(dǎo)權(quán)，與項目規(guī)劃與尋找機制的缺失有關(guān)，比如河曲。北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 25頁前期項目匯總煤矸石項目籌備機構(gòu)考察 15個，選定平朔雙安，建項目組準備建議書煤矸石國家計委審批可研中柳林二合作協(xié)議確定，正改組公司可研評估工作收口霍州二可研報告審批中漳三建議書編制中陽光擴建河坡組建籌備組建議書上報中左權(quán)電廠大熱組建籌備組建議書上報中靈丘電廠備注進展情況項目名稱資料來源：地電基建投資計劃完成情況北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 26頁項目的目標多元化 , 相互之間存在一定的矛盾項目目標政治目標：經(jīng)濟目標：資產(chǎn)最大化投資回報最大化國家政策任務(wù)地方政府利益社會效益項目目標的多元化，導(dǎo)致項目評價標準含糊，無法進行有效控制，造成隨意性和討價還價的余地北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 27頁項目的監(jiān)督與控制地電領(lǐng)導(dǎo)項目公司領(lǐng)導(dǎo) 地電職能部門項目公司領(lǐng)導(dǎo)向地電領(lǐng)導(dǎo)直接匯報并請示工作，同時也提出工作計劃與目標職能部門對項目公司以服務(wù)為導(dǎo)向，缺乏監(jiān)督權(quán)力職能部門不擔負監(jiān)督的責任，意見也只能通過地電領(lǐng)導(dǎo)反映。對項目公司領(lǐng)導(dǎo)沒有科學(xué)的考核體系，對他們自己提出的目標也沒有有效的跟蹤和處理。北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 28頁發(fā)電項目前期階段工作流程計劃部 電力設(shè)計院 省計委 國家計委電力需求規(guī)劃（ 5－ 10年）的容量負荷預(yù)測機組