球會系統(tǒng)借款與費用報銷流程電子化方案(已修改)
2025-02-24 11:58 本頁面
【正文】 球會系統(tǒng)借款及費用報銷流程電子化方案高爾夫球會系統(tǒng)財務(wù)中心資訊管理與技術(shù)部2023年 11月 18日提綱1. 背景與目標2. 操作指引 總則3. 操作指引 《 費用支出審批單 》4. 《 費用支出審批單 》 樣例5. 操作指引 《 借款及費用支出審批單 》6. 《 借款及費用支出審批單 》 樣例7. 《 費用支出審批單 》 流程8. 《 借款及費用支出審批單 》 流程9. 與財務(wù) NC系統(tǒng)接口10. 財務(wù)人員操作指引背景與目標l集團房地產(chǎn)系統(tǒng)、酒店系統(tǒng)、時興公司已于 2023年 5月開始陸續(xù)啟用財務(wù)借款及報銷電子流程，經(jīng)過 1年半的運行已較成熟，提高了審批效率、執(zhí)行性、可控性l參照 《 高爾夫球會財務(wù)審批權(quán)限 (2023版 )》 ，計劃從 2023年 12月 1日起，將 “ 資產(chǎn)處理及其他 ” 除外在 OA系統(tǒng)內(nèi)啟用相關(guān)電子流程l計劃從 2023年 12月 1日起取消報銷款項的現(xiàn)金支付，實現(xiàn)銀行劃賬設(shè)計方案 總則? 經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)根據(jù)費用報銷流程類別，在 OA系統(tǒng)搭建 《 費用支出審批單》 及 《 借款及費用支出審批單 》 (合并以往借款及后續(xù)報銷兩個獨立的紙質(zhì)流程 )? 費用報銷范圍： 《 高爾夫球會財務(wù)審批權(quán)限 (2023版 )》 ， “ 資產(chǎn)處理及其他 ”除外? 流程發(fā)起權(quán)限：球會系統(tǒng)所有已開通 OA系統(tǒng)帳戶的人員操作指引 《 費用支出審批單 》? 流程適用范圍： 沒有借款 的 “報銷 ” 的審批? 報銷類別 ：? 制度性 1 ：手機話費、房屋租賃費、車輛費用、出差考察費? 制度性 2： 結(jié)婚禮金、生育禮金、住院慰問金、喪葬慰問金、住房公積金、社會保險金、防暑降溫補助、其他? 制度性 3： 員工體檢費、企業(yè)文化經(jīng)費、辦公室清潔費、水電費、辦公室通訊費、宿舍租賃費、宿舍水電費、宿舍清潔費、宿舍維修費、宿舍配套用品、宿舍其它費用、員工伙食補助費、飯?zhí)貌私?、飯?zhí)盟娰M、飯?zhí)们鍧嵸M、飯?zhí)镁S修費、飯?zhí)梦锖钠?、開工利是? 一般報銷 ：接待費、住宿費、車費、機票、船票、員工餐費、電話費、郵寄費、路橋費、停車費、油費、車輛維修費、餐費、辦公費、營銷零星
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