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09hjt管理經(jīng)濟(jì)學(xué)-企業(yè)決策中的風(fēng)險分析(已修改)

2025-01-19 06:02 本頁面
 

【正文】 成均館大學(xué)中國大學(xué)院 企業(yè)決策中的風(fēng)險分析 郝繼濤 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) Managerial Economics 2 目錄 一、風(fēng)險概念與風(fēng)險衡量 二、經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于風(fēng)險的理論 三、降低風(fēng)險的途徑 四、在企業(yè)決策中如何考慮風(fēng)險 五、不確定條件下的企業(yè)決策 六、信息搜集成本和價值 3 有關(guān)風(fēng)險的概念 ? 策略 —— 可供選擇的行動方案 ? 自然狀態(tài) —— 會影響策略成功程度的環(huán)境條件 ? 結(jié)果 —— 某種策略和某種自然狀態(tài)相結(jié)合會產(chǎn)生的得或失 ? 收益矩陣 —— 表格列出策略和自然狀態(tài)的每一結(jié)合所帶來的結(jié)果 ? 概率分布 —— 列表說明策略的每種結(jié)果及其發(fā)生概率 ? 風(fēng)險 —— 某一決策帶來的結(jié)果的變動性 4 收益矩陣 ? 收益矩陣:每個策略和自然狀態(tài)組合的利潤 策略 自然狀態(tài) (經(jīng)濟(jì)條件) 衰退 正常 繁榮 新廠 新的市場營銷方案 新的產(chǎn)品設(shè)計 4 000 2 000 1 500 2 500 3 500 3 000 4 000 7 000 6 000 單位:萬元 5 概率分布 ? 新的產(chǎn)品設(shè)計策略結(jié)果的概率分布 策略 自然狀態(tài) (經(jīng)濟(jì)條件 ) 概率 結(jié)果 (利潤,萬元) 新的產(chǎn)品 設(shè)計 衰退 正常 繁榮 1 500 3 000 6 000 6 風(fēng)險的衡量 ? 衡量風(fēng)險的三個統(tǒng)計量 ? 期望值 ? 標(biāo)準(zhǔn)差(衡量絕對風(fēng)險) ? 變差系數(shù)(衡量相對風(fēng)險) 7 例題 ? 兩個投資方案甲、乙都生產(chǎn)某種產(chǎn)品。方案甲在經(jīng)濟(jì)繁榮時期(概率為 )年效益為 600元,正常時期(概率為 )年效益為 500元,衰退時期(概率為)年效益為 400元。方案乙在各種時期的效益則分別為 1 000元、 500元和 0元。試比較這兩個方案風(fēng)險的大小 ? 解:先計算兩個方案的期望值(期望效益) 80 300 120 400 500 600 衰退 正常 繁榮 方 案 甲 期望效益 ( 4) =( 2) ( 3) 年效益 ( 3) 各種條件發(fā)生的概率 ( 2) 經(jīng)濟(jì)條件( 1) 500 0 300 200 0 500 1 000 衰退 正常 繁榮 方 案 甲 500 8 計算標(biāo)準(zhǔn)差 ? 方案甲 ? R=500 ? R1=400, P1= ? R2=500, P2= ? R3=600, P3= ? R=500 ? R1=0, P1= ? R2=500, P2= ? R3=1000, P3= ? σ 乙 > σ 甲 ,說明乙方案的風(fēng)險比甲方案大 R_ 9 例題:變差系數(shù)衡量相對風(fēng)險 ? 上題 ? vA=? vB= ? A方案的期望現(xiàn)金流量效益為 100萬元,標(biāo)準(zhǔn)差為 1 000元; B方案的期望現(xiàn)金效益為 20萬元,標(biāo)準(zhǔn)差為 500元。問哪個方案風(fēng)險大 ? ? 解: ? A方案的變差系數(shù): vA=1 000/1 000 000= ? B方案的變差系數(shù): vB =500/200 000= ?
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