【正文】 中環(huán)寰慧科技集團有限公司 二 O 一六年十二月 物資采購管理辦法 （試行 ） 目 錄 ? 第一章 總則 ? 第二章 職責(zé) ? 第三章 采購權(quán)限和范圍 ? 第四章 采購人員的管理 ? 第五章 采購計劃 ? 第六章 合同管理 ? 第七章 供應(yīng)商的管理 ? 第八章 采購實施 ? 第九章 倉儲與供應(yīng) ? 第十章 物資統(tǒng)計 ? 第十一章 監(jiān)督與責(zé)任 第一章 總 則 ?（一）物資采購管理理念 ? 嚴(yán)格控制采購入口關(guān)，通過戰(zhàn)略合作、招標(biāo)采購、競標(biāo)定價等方式，優(yōu)選行業(yè)品牌質(zhì)量好、服務(wù)好、性價比高的知名一線品牌，實行廠商準(zhǔn)入制和淘汰制，加強廠商的管理評價。 ?（二）物資采購管理四大原則 ? 服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供應(yīng)； ? 堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢； ? 規(guī)范采購行為，實行陽光采購； ? 統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上管理。 ?(三）物資采購六大管理方式 ?統(tǒng)一計劃 ?集中采購 ?統(tǒng)一管理 ?統(tǒng)一調(diào)配 ?授權(quán)操作 ?保障生產(chǎn) ?(四）物資采購分類 ? 物資分類為一級采購物資和二級采購物資。 ? 一級采購物資：指列入集團公司一級采購物資目錄的物資，生產(chǎn)所需主要原材料（如煤炭）、工程建設(shè)所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱源廠生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類等）；集團公司統(tǒng)一發(fā)布一級采購物資管理目錄，并對其實行動態(tài)管理。一級采購物資管理目錄由集團公司建設(shè)與維護。 ? 二級采購物資：指未列入一級采購物資目錄的其它物資，二級采購物資是由集團公司授權(quán)派駐項目公司的采購員采購的物資（指集團已約定固定單價和當(dāng)?shù)胤奖悴少彽奈镔Y如：電工輔料、勞保用品、工器具、輔助材料），二級物資采購全過程報集團物資管理部備案。 第二章 職責(zé) ? （一）集團公司部門及人員職責(zé) ? 物資管理部職責(zé) ? 貫徹落實集團公司物資采購管理和招標(biāo)制度，制訂修訂公司物資采購管理制度； ? 負(fù)責(zé)公司一級采購物資計劃、采購、全過程管理工作； ? 負(fù)責(zé)項目公司二級物資采購過程的審核監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)公司一級采購物資供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)各項目公司二級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入審批、組織考核和監(jiān)督管理； ? 參與及協(xié)調(diào)各單位物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理工作； ? 負(fù)責(zé)集團公司物資采購管理信息平臺在各項目的應(yīng)用； ? 負(fù)責(zé)公司物資管理的統(tǒng)計、分析、調(diào)配工作。 ? 總監(jiān)職責(zé) ? 全面負(fù)責(zé)集團各項目公司的物資管理工作，審核審批采購合同，確定采購單位； ? 保質(zhì)保量的保障各項目物資供應(yīng)，合理控制采購成本，積極開拓優(yōu)質(zhì)采購資源； ? 負(fù)責(zé)集團及各單位物資采購人員的調(diào)配和管理。 ? 副總監(jiān)職責(zé) ? 協(xié)助總監(jiān)開展好各項管理工作，監(jiān)督落實制度執(zhí)行情況； ? 監(jiān)督好各項目采購計劃管理，庫存?zhèn)}儲管理，合理調(diào)配資源； ? 負(fù)責(zé)部門工作計劃的落實、跟蹤和監(jiān)督工作，調(diào)度好部門人員做好各項工作。 ? 經(jīng)理職責(zé) ? 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進好部門各項工作，負(fù)責(zé)物資的從計劃訂單、詢價采購、合同實施的全過程流程管理的跟蹤、落實、糾偏工作； ? 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好各項目公司的人員管理、人員培訓(xùn)，協(xié)助推進開展好各項目公司的倉儲管理、物資調(diào)配工作； ? 負(fù)責(zé)部門日常費用的申請及報銷工作。 ? 計劃管理員職責(zé) ? 統(tǒng)計各單位采購計劃，負(fù)責(zé)訂單管理和跟蹤落實工作，及時轉(zhuǎn)招標(biāo)采購專員進行采購； ? 配合協(xié)助項目公司采購員進行催貨和協(xié)調(diào)工作，及時掌握各供貨商的供貨情況，提出合理物資計劃下單方案； ? 負(fù)責(zé)各子公司材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫數(shù)量的匯總、監(jiān)管并對到貨數(shù)量及庫存情況進行核查、管控工作，合理調(diào)配公司庫存資源。 ?招標(biāo)采購員職責(zé) ?熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格，協(xié)助公司進行采購成本控制；進行價格分析，有計劃合理儲備采購常用物資，提出錯峰價格高峰期采購，降低采購成本； ? 負(fù)責(zé)一級采購物資計劃的招標(biāo)、詢價工作，負(fù)責(zé)項目公司二級采購物資詢價對比的審批工作 ，根據(jù)物資招標(biāo)和詢價對比情況匯報領(lǐng)導(dǎo)并提出采購意見； ?負(fù)責(zé)集團合格 物資供應(yīng)商名錄的管理 ，負(fù)責(zé)二級采購物資供應(yīng)商的管理工作，定期組織對供應(yīng)商的管理評價； ? 接收匯總管理各單位上報的月度物資采購明細表，監(jiān)督管理各單位采購價格 。 ? 合同管理員職責(zé) ? 嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項目采購員簽定合同； ? 負(fù)責(zé)集團及各項目的所有 采購合同的統(tǒng)計登記、管理歸檔工作； ? 跟蹤 落實合同的執(zhí)行情況 ， 與項目公司、廠商核對賬目， 統(tǒng)計各項目物資合同資金支付情況。 集團相關(guān)部門職責(zé) ?生產(chǎn)技術(shù)部 ：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程項目等投資采購物資計劃的審批， 編制技術(shù)協(xié)議，參與項目物資的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)投資生產(chǎn)計劃的落實； ?設(shè)計院： 負(fù)責(zé)采購設(shè)備選型，負(fù)責(zé)提出采購設(shè)備的技術(shù)配置和驗收標(biāo)準(zhǔn)；參與采購設(shè)備的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)組織選型設(shè)備的技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參與采購設(shè)備的安裝調(diào)試、驗收工作； ?法務(wù)審計部： 負(fù)責(zé)采購物資合同審核管理工作，負(fù)責(zé)對物資采購及相關(guān)活動進行監(jiān)督； ?財務(wù)部 ：主要負(fù)責(zé)倉庫管理、庫管人員的管理、物資出入庫結(jié)算及資金支付管理。 ? （二）項目公司部門及人員職責(zé) ? 項目公司主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)組織編制并上報本單位一級、二級采購物資需求計劃； ? 按照權(quán)限負(fù)責(zé)本單位二級物資采購管理工作； ? 參與公司采購物資供應(yīng)商的推薦和日常管理工作； ? 負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢、倉儲、配送和物資統(tǒng)計及上報工作； ? 負(fù)責(zé)公司物資采購管理信息平臺在本單位的應(yīng)用。 ? 項目公司相關(guān)部門職責(zé) ? 項目公司技術(shù)部門：負(fù)責(zé)采購物資計劃的審核，相關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和重要物資的質(zhì)量監(jiān)造管理工作，并參與物資的質(zhì)量驗收管理工作； ? 項目公司財務(wù)部：負(fù)責(zé)庫管、物資的入出庫結(jié)算和資金支付管理工作。 ?項目公司總經(jīng)理／副總經(jīng)理職責(zé) ? 負(fù)責(zé)本單位物資計劃審批工作； ? 參與集團公司采購物資供應(yīng)商名錄的推薦、考評工作； ? 參與本單位物資招標(biāo)、評標(biāo)工作； ? 參與物資采購合同的審批工作。 ? 項目公司采購員職責(zé) ? 接收已審批通過的本單位物資采購計劃單，配合協(xié)助集團完成采購詢價招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)項目公司二級采購物資的詢價對比及上報總部審批工作； ? 負(fù)責(zé)采購合同的編制起草，上報，根據(jù)評審意見修訂合同完成簽訂工作； ? 負(fù)責(zé)合同的跟進執(zhí)行情況，保證材料供應(yīng)質(zhì)量和需求；加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確； ? 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商結(jié)算、對賬、協(xié)助項目財務(wù)部門付款工作。 ? 項目公司倉庫管理員職責(zé) ? 嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資入庫驗收及出庫管理制度，負(fù)責(zé)本單位物資入庫、驗收、保管、發(fā)貨、登記工作； ? 嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)，做到賬物相符，安全保管本單位物資，提出合理的備料建議計劃； ? 3