【正文】 華天實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2023年 7月 15日 導(dǎo)讀 ? 戰(zhàn)略制定的背景 ? 集團(tuán)現(xiàn)狀分析 ? 戰(zhàn)略綜述 ? 5年發(fā)展規(guī)劃與保障措施 華天集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略制定的背景 ?湖南省委、省政府十分重視湖南旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《湖南省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)資委關(guān)于“十一五”時(shí)期省屬國(guó)有企業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)的通知》中明確指出： 湖南酒店旅游產(chǎn)業(yè)在“十一五”時(shí)期，要以華天品牌為依托，加強(qiáng)內(nèi)部資源整合，多種方式擴(kuò)張，做強(qiáng)做大。適時(shí)整合省內(nèi)旅游資源，籌劃組建旅游集團(tuán)。在重點(diǎn)發(fā)展好酒店旅游業(yè)的同時(shí)，對(duì)集團(tuán)有優(yōu)勢(shì)的先進(jìn)制造業(yè)投資項(xiàng)目集中力量予以發(fā)展壯大，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，與酒店旅游業(yè)互為補(bǔ)充。力爭(zhēng)在 2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 100億元，在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)上，實(shí)行國(guó)有相對(duì)控股。 ?華天集團(tuán)作為湖南省旅游龍頭企業(yè)，在其發(fā)展歷程中，省委、省政府予以了大力支持，有義務(wù)、有能力帶動(dòng)湖南旅游產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、做優(yōu)，走向世界。華天集團(tuán)根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)資委關(guān)于“十一五”時(shí)期省屬國(guó)有企業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)的通知》，通過(guò)與咨詢機(jī)構(gòu)的合作，在科學(xué)論證了自身資源和能力及外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，制定出華天集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。 華天集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略制定的步驟（一） 在戰(zhàn)略制定的過(guò)程中，華天集團(tuán)由一把手親自掛帥，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，各部門抽調(diào)專人，組成華天集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目組，全力以赴； 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層先后組織戰(zhàn)略相關(guān)主要負(fù)責(zé)人召開(kāi)三次高層會(huì)議，研討戰(zhàn)略，統(tǒng)一思想，同時(shí)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，走訪市場(chǎng)和行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)； 項(xiàng)目組上下溝通，先后訪談總部、二級(jí)公司的主要負(fù)責(zé)人、員工代表 57人，深入走訪了華天大酒店、華天鋁業(yè)、石燕湖華天、華雅華天、銀河動(dòng)力等二級(jí)企業(yè)，收集了所有下屬子公司的第一手資料； 華天集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略制定的步驟（二） 華天集團(tuán)按照先試點(diǎn)、再集中、后推廣的謹(jǐn)慎原則，集團(tuán)于 2023年一月份開(kāi)始組織下屬企業(yè)銀河動(dòng)力編制企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，在 4月份戰(zhàn)略最后審定階段，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子所有成員全部參加審定會(huì)，還組織主要職能部門、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人及抽調(diào)的專人進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)； 在銀河動(dòng)力戰(zhàn)略制定成功的基礎(chǔ)上，于 6月開(kāi)始制定集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，在集團(tuán)的戰(zhàn)略完成后，各職能部門、子公司將制定職能戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略； 同時(shí)集團(tuán)十分注重借助外腦，一方面聘請(qǐng)了中國(guó)最具影響力的戰(zhàn)略管理咨詢公司北大縱橫作為戰(zhàn)略制定合作伙伴，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，另一方面拜訪了金陵酒店管理學(xué)院等旅游學(xué)術(shù)界的專家學(xué)者，尋計(jì)訪策，極大的確保了戰(zhàn)略方案的專業(yè)性、前瞻性、高端性。 導(dǎo)讀 ? 戰(zhàn)略制定的背景 ? 集團(tuán)現(xiàn)狀分析 ? 戰(zhàn)略綜述 ? 5年發(fā)展規(guī)劃與保障措施 華天集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 酒店 ? 先進(jìn)制造業(yè) ? 房地產(chǎn) 華天集團(tuán) ? 15家星級(jí)酒店 ? 11家省內(nèi)區(qū)域 ? 1家上市公司 ? 3900間房 ? 4家企業(yè)， 2家上市公司 ? 省內(nèi) 3家，省外 1家 ? 行業(yè)關(guān)聯(lián)度低 ? 省內(nèi)住宅項(xiàng)目 ? 物業(yè)、裝飾與房產(chǎn)組合 ? 3家餐飲公司 ? 2家省內(nèi)區(qū)域 ? 旅游 ? 旅行社服務(wù) 截至到 05年末集團(tuán)現(xiàn)狀為： 1） 18家子公司，上市公司 3家，資產(chǎn)總額 35億元，負(fù)債 22億元，資產(chǎn)負(fù)債率 65%； 2）凈資產(chǎn) 6億元； 3）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，利潤(rùn) 5000萬(wàn)元； 4）職工總?cè)藬?shù) 9644人，其中在職 9240人。 華天集團(tuán)產(chǎn)業(yè)版圖現(xiàn)狀 華天集團(tuán) 湖南華天大酒店股份有限公司 石燕湖華天大酒店 釣魚(yú)臺(tái)山莊 華天大酒店 錦繡華天餐飲 有限公司 北京湘華天餐飲 管理有限公司 華天青園 湖南華天國(guó)際旅游投資 管理有限責(zé)任公司 華雅華天大酒店 常德華天大酒店 益陽(yáng)華天大酒店 海南華天大酒店 芙蓉華天大酒店 衡陽(yáng)華天大酒店 岳陽(yáng)華天大酒店 武漢凱旋門 華天大酒店 株州華天大酒店 郴州華天大酒店 華天國(guó)際旅游酒店 管理公司 紫東閣華天大酒店 % 40% % % % 20% 40% 70% % 95% 75% 40% 40% 銀河動(dòng)力股份有限公司 湖南華天鋁業(yè)有限公司 力元新材料股份有限公司 湖南光電慣導(dǎo)有限公司 % % % 43% 湖南華天置業(yè)公司 湖南華天物業(yè)公司 湖南華天裝飾有限公司 75% % 51% 華天國(guó)旅 35% 華天信息 100% 華天集團(tuán)發(fā)展歷程 19881998年 ，第一次創(chuàng)業(yè) 19992023年 15億，第二次創(chuàng)業(yè) 20232023年 第三次創(chuàng)業(yè)， 100億，全國(guó) 500強(qiáng)、服務(wù)業(yè) 100強(qiáng)、酒店旅游業(yè)前五名 以 500萬(wàn)注冊(cè)資金和部分土地起家 1988年 1998年屬于華天的第一次創(chuàng)業(yè)期，以 500萬(wàn)注冊(cè)資金和部分土地起家，創(chuàng)辦華天大酒店。華天大酒店在1992年成為湖南第一家四星級(jí)酒店。 1996年在深交所上市，1997年成為省內(nèi)第一家五星級(jí)酒店，截止到 1998年集團(tuán)收入達(dá)到 。 1999年開(kāi)始 2023年期間屬于第二次創(chuàng)業(yè)期，華天在鞏固發(fā)展酒店業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力拓展先進(jìn)制造業(yè)業(yè)務(wù)，先后成功組建了銀河動(dòng)力、力元新材并上市，開(kāi)展業(yè)務(wù)多元化，發(fā)展成立了華天鋁業(yè)、華天房地產(chǎn)等公司。截止到 2023年末，集團(tuán)收入 。 2023年開(kāi)始進(jìn)入第三次創(chuàng)業(yè)期，按照省政府及國(guó)資委的戰(zhàn)略定位要求，集團(tuán)打造成為以旅游業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)為雙核心業(yè)務(wù)的綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。 2023年總收入達(dá)到 100億元，進(jìn)入全國(guó) 500強(qiáng)，帶動(dòng)湖南旅游產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，打造成為一流動(dòng)力配件供應(yīng)商。 華天集團(tuán)發(fā)展歷程主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 1996年以前華天資產(chǎn)收入都呈緩慢增長(zhǎng)， 1996年酒店上市帶來(lái)資產(chǎn)的迅速增加； 1998年取用集團(tuán)公司合并報(bào)表，資產(chǎn)增加至 15億；此后除 2023年清產(chǎn)核資時(shí)凈資產(chǎn)減少約 ，總資產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)而凈資產(chǎn)沒(méi)有明顯增加。集團(tuán)收入呈逐年增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度比較緩慢。 華天集團(tuán)1 9 8 8 2 0 0 5 看總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入走勢(shì)圖0500001000001500002023002500003000003500004000001988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年金額（萬(wàn)元）總資產(chǎn)凈資產(chǎn)收入華天集團(tuán)發(fā)展歷程主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 華天集團(tuán)1 9 8 8 2 0 0 5 年利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)走勢(shì)圖2023020234000600080001000012023140001988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年金額（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)1996年以前利潤(rùn)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)， 96年酒店上市帶來(lái)利潤(rùn)大幅增加，在 199 2023年分別因大酒店利潤(rùn)下降和清產(chǎn)核資導(dǎo)致兩次利潤(rùn)突然下滑，但在 2023年之后始終處于下降趨勢(shì)，直到 2023年有所改觀。 華天集團(tuán)發(fā)展歷程主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 華天大酒店成立前三年未實(shí)現(xiàn)盈利，而資金主要來(lái)自銀行，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率高，從 92年起盈利能力不斷加強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率逐年下降，特別是 96年大酒店上市募集資金使指標(biāo)大幅降低。此后除 2023年由于華天大酒店和銀河動(dòng)力配股引起資產(chǎn)負(fù)債率下降之外，指標(biāo)始終處于上升趨勢(shì)。 華天集團(tuán) 1988 2023 年資產(chǎn)負(fù)債率走勢(shì)圖1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年比率（%）華天集團(tuán) 9805年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析 收入 3058964652684438851611276513449814146314503502023040000600008000010000012023014000016000000 . 20 . 40 . 60 . 811 . 219982023年收入增長(zhǎng)圖 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 由集團(tuán)收入增長(zhǎng)可以發(fā)現(xiàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐漸上漲，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到 %。但同時(shí)應(yīng)注意到收入增長(zhǎng)速度逐漸下滑，特別是近兩年來(lái)增長(zhǎng)速度只有04年的 5%和 05年的 %，而同期湖南旅游收入增長(zhǎng)率達(dá)到 04年 26%， 05年 22%。集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入低于同期旅游收入增長(zhǎng)率。 湖南旅游總收入2102462943714544 1 . 4 %1 7 . 1 %1 9 . 5 %2 6 . 2 %2 2 . 4 %01002003004005000 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %200 1 200 2 200 3 200 4 200 5單位億元旅游收入增長(zhǎng)率湖南旅游總收入單位億元旅游收入增長(zhǎng)率華天集團(tuán) 9805年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析 利潤(rùn) 集團(tuán)利潤(rùn)在 02年達(dá)到最高值，但之后利潤(rùn)總體下滑，特別是 04年大酒店虧損并帳導(dǎo)致利潤(rùn)降低 68%， 直到 2023年賬面所改善，但如除去銀河動(dòng)力土地處置收益，實(shí)際經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)僅為205萬(wàn)元。 7031858375211045911789101363223505902023400060008000100001202314000 0 . 8 0 . 6 0 . 4 0 . 200