財務管理辦法word版(已修改)
2025-08-30 19:34 本頁面
【正文】 財務管理辦法為加強財務管理，規(guī)范財務行為，提高公司經費使用效益，特制定本管理制度。一、審批制度購置固定資產、單筆開支金額500元以上的低值易耗品及非日常業(yè)務性開支實行研究審批制度；日常財務開支實行分管副總經理、總經理審批制度；公司財務負責人負責審查、監(jiān)督財務開支的有關事項。審批程序：經辦人員填制報銷單據→財務部門有關人員審核→分管副總經理審批→總經理簽批→財務部報銷，任何人不得違反程序。二、辦公用品的報銷制度公司需用的日常辦公用品，由公司綜合部門根據需要填制《請購單》, 交供應部門經分管經理、總經理批準后統(tǒng)一購買，綜合部門負責登記、管理、分發(fā)，月末報送財務科消耗表。報銷時，發(fā)票需附《請購單》及購買的辦公用品清單，由公司分管經理、總經理簽字后報銷。三、通訊費用的報銷制度（一）公司固定電話統(tǒng)一由綜合部門負責管理，并由財務部門按月繳費，所有電話不得撥打私人電
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