財務管理辦法word版(已修改)
2024-09-04 19:34 本頁面
【正文】 財務管理辦法為加強財務管理，規(guī)范財務行為，提高公司經(jīng)費使用效益，特制定本管理制度。一、審批制度購置固定資產(chǎn)、單筆開支金額500元以上的低值易耗品及非日常業(yè)務性開支實行研究審批制度；日常財務開支實行分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批制度；公司財務負責人負責審查、監(jiān)督財務開支的有關事項。審批程序：經(jīng)辦人員填制報銷單據(jù)→財務部門有關人員審核→分管副總經(jīng)理審批→總經(jīng)理簽批→財務部報銷，任何人不得違反程序。二、辦公用品的報銷制度公司需用的日常辦公用品，由公司綜合部門根據(jù)需要填制《請購單》, 交供應部門經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買，綜合部門負責登記、管理、分發(fā)，月末報送財務科消耗表。報銷時，發(fā)票需附《請購單》及購買的辦公用品清單，由公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后報銷。三、通訊費用的報銷制度（一）公司固定電話統(tǒng)一由綜合部門負責管理，并由財務部門按月繳費，所有電話不得撥打私人電
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