財務管理辦法word版(更新版)
【正文】 及時報帳者，從當事人工資中扣除。（六）在本市內(nèi)因公外出，原則上不得報銷出租車票，如因特殊原因必須乘坐出租車的，經(jīng)分管經(jīng)理同意，在出租車票背后簡述事由，經(jīng)審核簽字批準后方可報銷。（二）個人手機費用根據(jù)職務、崗位性質實行按人定額報銷制度，超出部分由個人負擔；外派駐廠人員，經(jīng)經(jīng)理同意后可在當?shù)刭徺I臨時手機卡，生產(chǎn)結束回公司后，憑購卡單據(jù)并附通話清單，經(jīng)財務人員審核,并由經(jīng)理簽字后報銷與公司業(yè)務有關的通話費用。一、審批制度購置固定資產(chǎn)、單筆開支金額500元以上的低值易耗品及非日常業(yè)務性開支實行研究審批制度；日常財務開支實行分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批制度；公司財務負責人負責審查、監(jiān)督財務開支的有關事項。（二）出差人員繞道辦私事的，其繞道辦私事的車船費、住宿費、伙食補助費等均由個人自理。五、業(yè)務招待費的報銷制度業(yè)務招待實行先申報后招待的制度，由總經(jīng)理批準。4
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