財務管理辦法word版(完整版)
【正文】 每人200元/夜（3）部長 每人70元/夜（4）科長 每人60元/夜 （5）一般人員 每人50元/夜出差期間，由公司統(tǒng)一按排食宿的，個人不再領取出差補助；公司外派駐廠技術人員，每人每天領取30元生活補助。二、辦公用品的報銷制度公司需用的日常辦公用品，由公司綜合部門根據(jù)需要填制《請購單》, 交供應部門經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買，綜合部門負責登記、管理、分發(fā)，月末報送財務科消耗表。報銷時，發(fā)票需附《請購單》及購買的辦公用品清單，由公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后報銷。住宿費用憑發(fā)票，按標準報銷，無住宿發(fā)票或超出標準部分不予報銷。六、備用金的管理制度因公出差需使用現(xiàn)金時，經(jīng)辦人填寫出差審批單，經(jīng)公司分管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準后，到財務部門辦理借款手續(xù)。凡無特殊原因，不
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