集團公司結(jié)算中心管理流程(已修改)
2025-08-22 05:02 本頁面
【正文】 結(jié)算中心系統(tǒng)實施方案（流程及初始化工作）結(jié)算中心管理系統(tǒng)的宗旨立足于數(shù)字化管理，以業(yè)務(wù)為中心、財務(wù)為核心，對憑證、資金結(jié)算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等進行一體化管理，可以實現(xiàn)企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計劃、實時控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助領(lǐng)導(dǎo)運籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的核心競爭力。應(yīng)用流程：（設(shè)置科目、開設(shè)賬號、定義帳號初始化余額、存貸歷史資料）資金結(jié)算 融資 定期存款錄入業(yè)務(wù)單據(jù)企業(yè)信貸、委貸、還款企業(yè)定期收款單貸款展期、票據(jù)貼現(xiàn)銀行貸款、還款銀行定期企業(yè)解活內(nèi)部結(jié)算付款單銀行解活軟盤托收資金分析、 資金報表計算利息生成記帳憑證活期利息定期利息記帳憑證對比分析平均數(shù)分析財務(wù)報表業(yè)務(wù)報表委貸利息貸款利息業(yè)務(wù)分析萬能報表透支利息總帳處理利息報表系統(tǒng)應(yīng)用第一部分、基礎(chǔ)資料設(shè)置在K/3主控臺中，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖基礎(chǔ)資料〗〖結(jié)算中心〗〖系統(tǒng)資料維護〗?；A(chǔ)資料是K/3系統(tǒng)進行管理所必須的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號、幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、貸款用途、各種核算項目和輔助資料等。在K/3系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個子系統(tǒng)，用戶可以在每一個子系統(tǒng)方便的進行基礎(chǔ)資料的維護。結(jié)算中心有一些其特定的基礎(chǔ)資料如賬號科目的設(shè)置、賬號的設(shè)置。一、 會計科目維護在K/3主控臺中，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖基礎(chǔ)資料〗〖結(jié)算中心〗〖系統(tǒng)資料維護〗。單擊左邊樹形結(jié)構(gòu)中的“科目”后，再單擊【新增】，進入“會計科目－新增”界面，在界面內(nèi)輸入科目信息。數(shù)據(jù)項說 明必填科目代碼會計科目的代碼。在系統(tǒng)中必須唯一，應(yīng)該按照一定的規(guī)則進行編制。子科目與父科目之間用小數(shù)點進行分隔。是科目名稱科目名稱是該科目的文字標識。在命名科目名稱時只需命名本級科目名稱，不必帶上級科目名稱。輸入的會計科目名稱一般為漢字和字符。是科目類別科目類別用于對科目的屬性進行定義是余額方向余額方向是指該科目的余額默認的余額方向。是現(xiàn)金科目選中此選項，則將科目指定為現(xiàn)金類科目。否下設(shè)賬號下設(shè)賬號是結(jié)算中心特有的選項，具體的賬號有五種：活期存款、定期存款、貸款、貸款應(yīng)收利息、委托存款，如果要在科目下設(shè)賬號科目，則必須選中該選項。否銀行活期科目選中此選項，則將科目指定為銀行科目。否現(xiàn)金流量科目選中此選項，則將科目指定為現(xiàn)金等價物。否出日記賬選中此選項，將科目指定為出日記賬科目。否利息科目選中此選項，此科目可作為賬號科目的計息科目。否科目計息確定是否需要科目進行利息計算。選中該選項后，可以輸入日利率。否科目預(yù)算已經(jīng)保存了的會計科目才能進行該項操作， 否業(yè)務(wù)用選中該選項后，該科目只能在業(yè)務(wù)單據(jù)（如結(jié)算中心單據(jù)）中的憑證模版中使用，在總賬的憑證錄入界面中不能直接使用。否核算項目可在此增加核算項目類別。對賬號科目也支持帶核算項目。否二、 賬號維護賬號是結(jié)算中心管理系統(tǒng)的一個核心內(nèi)容，它與會計科目融為一體，構(gòu)成了本系統(tǒng)的一個特征。（一） 新增賬號在“系統(tǒng)資料”界面內(nèi)，選擇｛賬號｝類型，賬號類型分為：活期存款賬號、定期存款賬號、貸款賬號、貸款應(yīng)收利息賬號、委托存款賬號。選擇〖編輯〗224?！夹略鲑~號〗，進入“賬號－新增”界面，在界面內(nèi)輸入賬號信息。168。 活期存款賬號活期存款賬號是中心或銀行用于活期存款的賬號，活期存款賬號可以隨意存取、支用。中心的活期存款賬號可以透支，透支結(jié)算利息；銀行的活期存款賬號不能透支。數(shù)據(jù)項說 明必填科目代碼選擇了“下設(shè)賬號”－活期賬號的會計科目代碼，可手工錄入，也可按F7查詢選擇或按查詢鍵選擇。是幣別選擇賬號的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致。是客戶代碼同該活期存款相關(guān)的客戶，如中心在銀行的活期存款賬號對應(yīng)的客戶為該銀行，下屬企業(yè)在中心的活期存款對應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)。是客戶名稱輸入客戶代碼時客戶名稱自動帶上。是助記碼為方便客戶輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該活期存款賬號時，直接輸入助記碼，活期存款賬號自動帶入。否賬號代碼指在下設(shè)活期賬號的會計科目下賬號的代碼，下設(shè)活期賬號的會計科目代碼和該賬號代碼共同組成該活期存款賬號的會計科目代碼。是賬戶名稱活期存款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改。是結(jié)算賬號指中心在銀行的開戶賬號或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的開戶賬號否賬號開戶行指中心在銀行的開戶行名稱或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的開戶行名稱，一般來說，下屬銀行在結(jié)算中心開立活期存款賬號，結(jié)算中心執(zhí)行的是銀行的功能，開戶行應(yīng)就是結(jié)算中心。否銀行接口類別結(jié)算中心提供了與銀行的接口，選擇了某一銀行接口，在結(jié)算單據(jù)提交銀行時，系統(tǒng)可自動識別銀行接口，通過銀行接口直接將收付款信息傳遞到相應(yīng)銀行。否銀行支付地區(qū)當(dāng)選擇了“銀行接口類別”中的某一銀行時，該選項才可選。實現(xiàn)企業(yè)集團的集中支付，即可通過不同地區(qū)的銀行開戶行付款。否賬號開戶日期活期存款賬號的開戶日期。是上次結(jié)息日選擇了計息賬號選項，則應(yīng)輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計算利息時將從該日期起計算利息。否賬套啟用日前活期存款積數(shù)只有當(dāng)上次結(jié)息日早于賬套啟用日時才可錄入。系統(tǒng)在計算活期存款積數(shù)時會加上此活期存款積數(shù)一同計算利息。否計息賬號如果選擇了該選項，則該活期存款賬號將計算利息，否則不參與利息計算。選中此選項后，應(yīng)輸入利率方式、天數(shù)和利率否協(xié)定存款啟動“協(xié)定存款”，必須先啟動“計息賬號”?！坝嬒①~號”里的利率，就是協(xié)定存款的基本利率。啟動“協(xié)定存款”時應(yīng)輸入“基本存款金額”、“超額利率方式”、“天數(shù)”和“超額利率”。 “基本存款金
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