集團(tuán)公司結(jié)算中心管理流程(已修改)
2025-08-22 05:02 本頁(yè)面
【正文】 結(jié)算中心系統(tǒng)實(shí)施方案（流程及初始化工作）結(jié)算中心管理系統(tǒng)的宗旨立足于數(shù)字化管理，以業(yè)務(wù)為中心、財(cái)務(wù)為核心，對(duì)憑證、資金結(jié)算、融資、存款、利息計(jì)算、資金報(bào)表、資金分析等進(jìn)行一體化管理，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計(jì)劃、實(shí)時(shí)控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。應(yīng)用流程：（設(shè)置科目、開(kāi)設(shè)賬號(hào)、定義帳號(hào)初始化余額、存貸歷史資料）資金結(jié)算 融資 定期存款錄入業(yè)務(wù)單據(jù)企業(yè)信貸、委貸、還款企業(yè)定期收款單貸款展期、票據(jù)貼現(xiàn)銀行貸款、還款銀行定期企業(yè)解活內(nèi)部結(jié)算付款單銀行解活軟盤(pán)托收資金分析、 資金報(bào)表計(jì)算利息生成記帳憑證活期利息定期利息記帳憑證對(duì)比分析平均數(shù)分析財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表委貸利息貸款利息業(yè)務(wù)分析萬(wàn)能報(bào)表透支利息總帳處理利息報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用第一部分、基礎(chǔ)資料設(shè)置在K/3主控臺(tái)中，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖基礎(chǔ)資料〗〖結(jié)算中心〗〖系統(tǒng)資料維護(hù)〗?；A(chǔ)資料是K/3系統(tǒng)進(jìn)行管理所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱(chēng)，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號(hào)、幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、貸款用途、各種核算項(xiàng)目和輔助資料等。在K/3系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個(gè)子系統(tǒng)，用戶(hù)可以在每一個(gè)子系統(tǒng)方便的進(jìn)行基礎(chǔ)資料的維護(hù)。結(jié)算中心有一些其特定的基礎(chǔ)資料如賬號(hào)科目的設(shè)置、賬號(hào)的設(shè)置。一、 會(huì)計(jì)科目維護(hù)在K/3主控臺(tái)中，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖基礎(chǔ)資料〗〖結(jié)算中心〗〖系統(tǒng)資料維護(hù)〗。單擊左邊樹(shù)形結(jié)構(gòu)中的“科目”后，再單擊【新增】，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目－新增”界面，在界面內(nèi)輸入科目信息。數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō) 明必填科目代碼會(huì)計(jì)科目的代碼。在系統(tǒng)中必須唯一，應(yīng)該按照一定的規(guī)則進(jìn)行編制。子科目與父科目之間用小數(shù)點(diǎn)進(jìn)行分隔。是科目名稱(chēng)科目名稱(chēng)是該科目的文字標(biāo)識(shí)。在命名科目名稱(chēng)時(shí)只需命名本級(jí)科目名稱(chēng)，不必帶上級(jí)科目名稱(chēng)。輸入的會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)一般為漢字和字符。是科目類(lèi)別科目類(lèi)別用于對(duì)科目的屬性進(jìn)行定義是余額方向余額方向是指該科目的余額默認(rèn)的余額方向。是現(xiàn)金科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為現(xiàn)金類(lèi)科目。否下設(shè)賬號(hào)下設(shè)賬號(hào)是結(jié)算中心特有的選項(xiàng)，具體的賬號(hào)有五種：活期存款、定期存款、貸款、貸款應(yīng)收利息、委托存款，如果要在科目下設(shè)賬號(hào)科目，則必須選中該選項(xiàng)。否銀行活期科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為銀行科目。否現(xiàn)金流量科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為現(xiàn)金等價(jià)物。否出日記賬選中此選項(xiàng)，將科目指定為出日記賬科目。否利息科目選中此選項(xiàng)，此科目可作為賬號(hào)科目的計(jì)息科目。否科目計(jì)息確定是否需要科目進(jìn)行利息計(jì)算。選中該選項(xiàng)后，可以輸入日利率。否科目預(yù)算已經(jīng)保存了的會(huì)計(jì)科目才能進(jìn)行該項(xiàng)操作， 否業(yè)務(wù)用選中該選項(xiàng)后，該科目只能在業(yè)務(wù)單據(jù)（如結(jié)算中心單據(jù)）中的憑證模版中使用，在總賬的憑證錄入界面中不能直接使用。否核算項(xiàng)目可在此增加核算項(xiàng)目類(lèi)別。對(duì)賬號(hào)科目也支持帶核算項(xiàng)目。否二、 賬號(hào)維護(hù)賬號(hào)是結(jié)算中心管理系統(tǒng)的一個(gè)核心內(nèi)容，它與會(huì)計(jì)科目融為一體，構(gòu)成了本系統(tǒng)的一個(gè)特征。（一） 新增賬號(hào)在“系統(tǒng)資料”界面內(nèi)，選擇｛賬號(hào)｝類(lèi)型，賬號(hào)類(lèi)型分為：活期存款賬號(hào)、定期存款賬號(hào)、貸款賬號(hào)、貸款應(yīng)收利息賬號(hào)、委托存款賬號(hào)。選擇〖編輯〗224?！夹略鲑~號(hào)〗，進(jìn)入“賬號(hào)－新增”界面，在界面內(nèi)輸入賬號(hào)信息。168。 活期存款賬號(hào)活期存款賬號(hào)是中心或銀行用于活期存款的賬號(hào)，活期存款賬號(hào)可以隨意存取、支用。中心的活期存款賬號(hào)可以透支，透支結(jié)算利息；銀行的活期存款賬號(hào)不能透支。數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō) 明必填科目代碼選擇了“下設(shè)賬號(hào)”－活期賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼，可手工錄入，也可按F7查詢(xún)選擇或按查詢(xún)鍵選擇。是幣別選擇賬號(hào)的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致。是客戶(hù)代碼同該活期存款相關(guān)的客戶(hù)，如中心在銀行的活期存款賬號(hào)對(duì)應(yīng)的客戶(hù)為該銀行，下屬企業(yè)在中心的活期存款對(duì)應(yīng)的客戶(hù)為該下屬企業(yè)。是客戶(hù)名稱(chēng)輸入客戶(hù)代碼時(shí)客戶(hù)名稱(chēng)自動(dòng)帶上。是助記碼為方便客戶(hù)輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該活期存款賬號(hào)時(shí)，直接輸入助記碼，活期存款賬號(hào)自動(dòng)帶入。否賬號(hào)代碼指在下設(shè)活期賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目下賬號(hào)的代碼，下設(shè)活期賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼和該賬號(hào)代碼共同組成該活期存款賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼。是賬戶(hù)名稱(chēng)活期存款賬戶(hù)的名稱(chēng)，當(dāng)輸入客戶(hù)代碼后，系統(tǒng)將默認(rèn)賬戶(hù)名稱(chēng)為客戶(hù)名稱(chēng)，用戶(hù)可手工修改。是結(jié)算賬號(hào)指中心在銀行的開(kāi)戶(hù)賬號(hào)或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的開(kāi)戶(hù)賬號(hào)否賬號(hào)開(kāi)戶(hù)行指中心在銀行的開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)，一般來(lái)說(shuō)，下屬銀行在結(jié)算中心開(kāi)立活期存款賬號(hào)，結(jié)算中心執(zhí)行的是銀行的功能，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)就是結(jié)算中心。否銀行接口類(lèi)別結(jié)算中心提供了與銀行的接口，選擇了某一銀行接口，在結(jié)算單據(jù)提交銀行時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)識(shí)別銀行接口，通過(guò)銀行接口直接將收付款信息傳遞到相應(yīng)銀行。否銀行支付地區(qū)當(dāng)選擇了“銀行接口類(lèi)別”中的某一銀行時(shí)，該選項(xiàng)才可選。實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)的集中支付，即可通過(guò)不同地區(qū)的銀行開(kāi)戶(hù)行付款。否賬號(hào)開(kāi)戶(hù)日期活期存款賬號(hào)的開(kāi)戶(hù)日期。是上次結(jié)息日選擇了計(jì)息賬號(hào)選項(xiàng)，則應(yīng)輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)將從該日期起計(jì)算利息。否賬套啟用日前活期存款積數(shù)只有當(dāng)上次結(jié)息日早于賬套啟用日時(shí)才可錄入。系統(tǒng)在計(jì)算活期存款積數(shù)時(shí)會(huì)加上此活期存款積數(shù)一同計(jì)算利息。否計(jì)息賬號(hào)如果選擇了該選項(xiàng)，則該活期存款賬號(hào)將計(jì)算利息，否則不參與利息計(jì)算。選中此選項(xiàng)后，應(yīng)輸入利率方式、天數(shù)和利率否協(xié)定存款啟動(dòng)“協(xié)定存款”，必須先啟動(dòng)“計(jì)息賬號(hào)”。“計(jì)息賬號(hào)”里的利率，就是協(xié)定存款的基本利率。啟動(dòng)“協(xié)定存款”時(shí)應(yīng)輸入“基本存款金額”、“超額利率方式”、“天數(shù)”和“超額利率”。 “基本存款金
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