【正文】 否活期存款利息允許修改積數(shù)若選擇此項(xiàng)時(shí)，系統(tǒng)允許在計(jì)算活期存款利息后修改系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的積數(shù)，達(dá)到調(diào)整利息的目的。 明必填流動(dòng)資金貸款還款付息A、還款不付息：流動(dòng)資金貸款還款時(shí)，系統(tǒng)不計(jì)算利息。否機(jī)制憑證不進(jìn)行雙敲審核選擇該項(xiàng)，由系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證不進(jìn)行雙敲審核。但是，若各筆利息資料的利息科目不一致，不能匯總生成一張憑證，系統(tǒng)會(huì)仍然生成多張憑證。是業(yè)務(wù)單據(jù)保存時(shí)不即時(shí)生成憑證為適應(yīng)用戶管理的需要，進(jìn)行業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的拆分，如果選擇了業(yè)務(wù)單據(jù)保存時(shí)不即時(shí)生成憑證，則在資金結(jié)算、融資、定期存款等模塊中，只保存相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，通過(guò)[憑證]主界面的[單據(jù)生成憑證]模塊再生成會(huì)計(jì)憑證，這樣業(yè)務(wù)部門(mén)錄入的單據(jù)審核后，財(cái)務(wù)部門(mén)可以調(diào)用業(yè)務(wù)單據(jù)生成自己的會(huì)計(jì)憑證。第三部分、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在K/3主控臺(tái)中，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖結(jié)算中心〗〖系統(tǒng)設(shè)置〗，進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置界面。系統(tǒng)進(jìn)行試算平衡時(shí)是將所有的有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)全部合計(jì)在一起進(jìn)行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、輔助賬、數(shù)量金額賬、固定資產(chǎn)等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進(jìn)行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。 累計(jì)借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。168?！假~號(hào)管理〗，或右鍵選擇〖賬號(hào)管理〗，彈出“賬號(hào)管理”界面。其賬號(hào)的設(shè)置請(qǐng)參照活期存款賬號(hào)的設(shè)置。選項(xiàng)何種選項(xiàng)，由用戶的具體情況確定。 明必填科目代碼選擇了下設(shè)賬號(hào)－貸款的會(huì)計(jì)科目代碼，可手工錄入，也可按F7查詢選擇或按查詢鍵選擇。是客戶代碼同該定期存款相關(guān)的客戶，如中心在銀行的定期存款賬號(hào)對(duì)應(yīng)的客戶為該銀行，下屬企業(yè)在中心的定期存款對(duì)應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)。選中此選項(xiàng)后，應(yīng)輸入利率方式、天數(shù)和利率否協(xié)定存款啟動(dòng)“協(xié)定存款”，必須先啟動(dòng)“計(jì)息賬號(hào)”。 明必填科目代碼選擇了“下設(shè)賬號(hào)”－活期賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼，可手工錄入，也可按F7查詢選擇或按查詢鍵選擇。是現(xiàn)金科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為現(xiàn)金類科目。數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)在命名科目名稱時(shí)只需命名本級(jí)科目名稱，不必帶上級(jí)科目名稱。選擇〖編輯〗224。否賬套啟用日前活期存款積數(shù)只有當(dāng)上次結(jié)息日早于賬套啟用日時(shí)才可錄入。否輸入完畢后，單擊【確定】，保存新增賬號(hào)的資料，返回“賬號(hào)設(shè)置”界面。是結(jié)算科目一般是指定期存款賬戶所對(duì)應(yīng)的活期存款賬號(hào)（如活期存款轉(zhuǎn)為定期存款時(shí)，活期存款科目將默認(rèn)為該科目）。結(jié)算科目余額不夠時(shí)，記掛賬科目，選擇了此選項(xiàng)，結(jié)算中心應(yīng)收貸款單位的貸款利息和銀行應(yīng)收結(jié)算中心的貸款利息直接從該賬號(hào)的結(jié)算科目中扣除，但是當(dāng)結(jié)算科目的余額不足支付貸款利息時(shí)，將貸款利息計(jì)入掛賬科目，待結(jié)算科目余額足夠時(shí)，可通過(guò)“貸款利息查詢”界面的【核銷】進(jìn)行沖回。（四） 瀏覽賬號(hào)在“結(jié)算中心系統(tǒng)資料”界面，單擊【賬號(hào)】，可以瀏覽所有賬號(hào)，如果賬號(hào)較多，可以使用光標(biāo)移動(dòng)鍵或滾動(dòng)條瀏覽所有賬號(hào)。在K/3主控臺(tái)中，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗〖初始化〗〖結(jié)算中心〗〖初始數(shù)據(jù)錄入〗。216。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中，左上角的下拉列表框中選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入。四、 歷史單據(jù)對(duì)比貸款、定期存款業(yè)務(wù)歷史單據(jù)不必在系統(tǒng)初始化時(shí)錄入，可以在系統(tǒng)啟用后以錄入貸款單、定期存款單的方式，保存為歷史資料即可，但貸款、定期存款業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)必須與這些資料的初始賬務(wù)數(shù)據(jù)一致。是賬號(hào)有逾期貸款時(shí)貸款錄入繼續(xù)：選擇此項(xiàng)，錄入貸款單時(shí)，系統(tǒng)不提示單位有無(wú)逾期情況。否利息單保存時(shí)自動(dòng)審核利息單、憑證指系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)，對(duì)生成的利息單據(jù)和憑證自動(dòng)以操作員的上機(jī)代碼做審核標(biāo)記，而不需操作員一一進(jìn)行審核。否資金結(jié)算付款通知單需要審批選擇該項(xiàng)，e－網(wǎng)上結(jié)算的付款通知單需審批后，才能傳遞到結(jié)算中心。否定期解活、續(xù)存計(jì)息時(shí)按整年整月若計(jì)息區(qū)間有整有零，系統(tǒng)只按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。否利息稅稅率系統(tǒng)提供默認(rèn)的利息稅稅率為20%，也可在此設(shè)置其他的利息稅率，則系統(tǒng)統(tǒng)一以該稅率計(jì)算利息稅。是長(zhǎng)期資金貸款還款付息A、還款不付息：長(zhǎng)期資金貸款還款時(shí)，系統(tǒng)不計(jì)算利息。否資金結(jié)算單的賬號(hào)按賬號(hào)科目選擇選擇該選項(xiàng)，則在輸入資金結(jié)算單（付款單、收款單、內(nèi)部結(jié)算單）時(shí)，按F7調(diào)出的是賬號(hào)管理界面供選擇，否則調(diào)出的是科目管理界面。貸款展期生成的憑證隨著貸款展期單據(jù)的增加、修改、刪除、審核進(jìn)行相應(yīng)的增加、修改、刪除、審核，通過(guò)貸款展期單據(jù)可以連查憑證，也可以在憑證查詢模塊中查詢有關(guān)貸款展期單據(jù)。否付款業(yè)務(wù)單據(jù)保存時(shí)不即時(shí)生成憑證在不選擇業(yè)務(wù)單據(jù)保存時(shí)不即時(shí)生成憑證選項(xiàng)的情況下，選擇付款業(yè)務(wù)單據(jù)保存時(shí)不即時(shí)生成憑證，則在新增或修改付款單時(shí)不立即生成憑證，如不選該選項(xiàng)，則在新增或修改付款單時(shí)立即生成憑證。如果賬套數(shù)據(jù)不平衡，系統(tǒng)會(huì)在界面的下方會(huì)顯示“試算平衡表不平衡！”的字樣。〖銷戶〗，或右鍵選擇〖銷戶〗，銷戶后該賬號(hào)在系統(tǒng)不能使用。否結(jié)算科目指貸款賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的結(jié)算科目。是客戶名稱輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上。否賬號(hào)代碼指在下設(shè)定期存款賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目下賬號(hào)的代碼，下設(shè)定期存款賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼和該賬號(hào)代碼共同組成該定期存款賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼。是客戶名稱輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上。否現(xiàn)金流量科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為現(xiàn)金等價(jià)物。基礎(chǔ)資料是K/3系統(tǒng)進(jìn)行管理所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號(hào)、幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、貸款用途、各種核算項(xiàng)目和輔助資料等。在系統(tǒng)中必須唯一，應(yīng)該按照一定的規(guī)則進(jìn)行編制。對(duì)賬號(hào)科目也支持帶核算項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)的集中支付，即可通過(guò)不同地區(qū)的銀行開(kāi)戶行付款。否活期賬號(hào)控制選了“僅用于收款”，控制在收款單中僅能用于“收款單位”，不能用于付款單中的“付款單位”；選了“僅用于付款”，控制在付款單中僅能用于“付款單位”，不能用于收款單中的“收款單位”。是上次結(jié)息日輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)將從該日期起計(jì)算利息。否銀行支付地區(qū)請(qǐng)參照活期存款賬戶的設(shè)置否賬號(hào)開(kāi)戶日期貸款賬號(hào)的開(kāi)戶日期?！假~號(hào)屬性〗，或右鍵選擇〖賬號(hào)屬性〗，或雙擊該賬號(hào)，彈出“賬號(hào)－修