【正文】 淮 陰 工 學(xué) 院工程項(xiàng)目可行性課程設(shè)計(jì)系 （院）：交通工程學(xué)院專 業(yè)：物流工程學(xué) 生 姓 名：陳成臣（203）、黃賽娟（110）陳潔（109）、劉金棟（105）、項(xiàng)銓（107）、黃振（204）、劉磊（205）、杜云飛（201）金永（135）、周曉亮（207）、周克懷（122）設(shè) 計(jì) 題 目：XX國際物流園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告起 迄 日 期:2015年1月5日～2015年1月9日設(shè) 計(jì) 地 點(diǎn):淮陰工學(xué)院24XXX室指 導(dǎo) 教 師:目錄第1章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)規(guī)模及主要產(chǎn)品(或經(jīng)營)方案 技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程) 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目效益 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 綜合評(píng)價(jià) 第2章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)的背景 第3章 投資估算及資金籌措 總投資 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 其他 第4章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 銀行貸款清償能力分析 不確定性分析 盈虧平衡分析 敏感性分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 第5章 社會(huì)效益分析 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況物流園區(qū)是現(xiàn)代物流發(fā)展的產(chǎn)物，是由設(shè)施齊備、功能齊全的物流基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)完善的第三方物流企業(yè)在空間上的組合?！癤X國際物流園”的開發(fā)建設(shè)，將商流、物流、信息流、資金流融為一體，將市場(chǎng)功能、海關(guān)功能、物流基地功能、金融結(jié)算功能融于一區(qū)，服務(wù)于本市高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、生物醫(yī)藥園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)和出口加工基地，服務(wù)于以本市為中心的高科技產(chǎn)業(yè)帶，為本市乃至本省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力的支撐。 財(cái)務(wù)狀況物流園總體規(guī)劃3000畝。項(xiàng)目自有資金占總投資的30％，%。流動(dòng)資金全部由企業(yè)自籌。項(xiàng)目目前已經(jīng)有中國工商銀行表達(dá)了貸款意向，并簽訂了銀行承貸意向書。XX物流有限公司隸屬于中國電子物資總公司(CEMC) 控股的全資子公司,是國資專業(yè)陸上物流企業(yè). 自有倉儲(chǔ)面積12萬多平方米，在北京、天津、長沙、西安、蘭州、銀川業(yè)已形成區(qū)域的家電物流基地，熟悉家電物流的運(yùn)作，可以提供倉儲(chǔ)、裝卸、配送等家電物流全鏈條的服務(wù)，并可通過模式拷貝迅速在多個(gè)區(qū)域發(fā)展家電物流基地。長沙中電物流已與國內(nèi)許多著名的家電生產(chǎn)企業(yè)建立了長時(shí)間的合作關(guān)系，并擁有北京、長沙、西安、沈陽、天津、武漢、蘭州、銀川八家分公司，中電物流現(xiàn)正在構(gòu)建全國性家電物流基地網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)發(fā)展華北和西北地區(qū)的物流經(jīng)營和基地建設(shè)。XX物流努力成為主要服務(wù)于消費(fèi)類電子產(chǎn)品企業(yè)的第三方物流企業(yè)（3PL），可以提供倉儲(chǔ)、裝卸、區(qū)域配送、干線運(yùn)輸以及其他物流增值服務(wù)等一攬子解決方案，同時(shí)努力成為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司（CEC）的物流服務(wù)平臺(tái). 項(xiàng)目建設(shè)方案 物流園總體規(guī)劃占地3000畝?，F(xiàn)有兩地塊可供該企業(yè)選擇，A地塊位于該市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，該技術(shù)開發(fā)區(qū)聚集了眾多加工型企業(yè)，且附近沒有大型的物流中心，根據(jù)項(xiàng)目前期的市場(chǎng)調(diào)研，如果物流園建于該經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，各項(xiàng)服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)高于其它物流中心，但該技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的土地價(jià)格較高。B地塊距離產(chǎn)業(yè)集中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)10公里，臨近高速公路及過道，交通方便，而且該處土地價(jià)格相應(yīng)較低，但根據(jù)項(xiàng)目前期市場(chǎng)調(diào)研及當(dāng)?shù)赝愇锪髦行牡慕?jīng)驗(yàn)，該物流園建成后部分服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將較低。 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)方案A項(xiàng)目名稱：國際物流園一期工程（方案A）建設(shè)性質(zhì)：國際物流園一期工程（方案A），將商流、物流、信息流、資金流融為一體，將市場(chǎng)功能、海關(guān)功能、物流基地功能、金融結(jié)算功能融于一區(qū)，服務(wù)于本市高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、生物醫(yī)藥園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)和出口加工基地，服務(wù)于以本市為中心的高科技產(chǎn)業(yè)帶，為本市乃至本省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力的支撐。建設(shè)地點(diǎn)：國際物流園項(xiàng)目擬建在經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，東六線以東，東十線以西，漓湘路以北。物流園總體規(guī)劃占地3000畝。，其中：倉儲(chǔ)面積14萬平方米，集裝箱堆場(chǎng)面積5萬平方米。方案B項(xiàng)目名稱：國際物流園一期工程（方案B）建設(shè)性質(zhì)：國際物流園一期工程（方案B），將商流、物流、信息流、資金流融為一體，將市場(chǎng)功能、海關(guān)功能、物流基地功能、金融結(jié)算功能融于一區(qū)，服務(wù)于本市高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、生物醫(yī)藥園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)和出口加工基地，服務(wù)于以本市為中心的高科技產(chǎn)業(yè)帶，為本市乃至本省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力的支撐。建設(shè)地點(diǎn)：國際物流園項(xiàng)目擬建在遠(yuǎn)離鬧市區(qū)、運(yùn)輸條件較好的XX高速公路XX出口附近，具體位置在319國道以南、東四線以東、東八線以西的地區(qū)，距離當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)10公里。物流園總體規(guī)劃占地3000畝。，其中：倉儲(chǔ)面積14萬平方米，集裝箱堆場(chǎng)面積5萬平方米。 建設(shè)規(guī)模及主要產(chǎn)品(或經(jīng)營)方案物流園總體規(guī)劃占地3000畝。，其中：倉儲(chǔ)面積14萬平方米，集裝箱堆場(chǎng)面積5萬平方米。服務(wù)于本市高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、生物醫(yī)藥園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)和出口加工基地，服務(wù)于以本市為中心的高科技產(chǎn)業(yè)帶，為本市乃至本省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力的支撐。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程)運(yùn)輸裝備：微型貨車（GA≤1．8噸） 輕型貨車（1．8噸＜GA≤6噸） 中型貨車（6．0噸＜GA≤14噸） 重型貨車（GA＞14噸）儲(chǔ)存裝備：自動(dòng)化立體倉庫裝卸搬運(yùn)裝備：輕型自卸汽車（GA≤6噸） 中型自卸汽車（6．0噸＜GA≤14噸） 重型自卸汽車（GA＞14噸）包裝裝備：自動(dòng)封裝設(shè)備流通加工裝備：傳送帶 分配器 RFID 投資結(jié)構(gòu)及資金來源資金來源：30%來源于固定投資，70%來源于銀行貸款投資結(jié)構(gòu)：主要用于前期建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用和后期運(yùn)營 項(xiàng)目效益服務(wù)于本市高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、生物醫(yī)藥園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)和出口加工基地，服務(wù)于以本市為中心的高科技產(chǎn)業(yè)帶，為本市乃至本省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力的支撐。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1) 國家發(fā)展與改革委員會(huì)發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[20XX]51號(hào)“國家發(fā)展與改革委員會(huì)辦公　　廳關(guān)于XX國際物流園一期工程項(xiàng)目審批問題的復(fù)函”　　(2) XX省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)經(jīng)貿(mào)[20XX]256號(hào)“關(guān)于XX國際物流園一期　　工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)?！　?3) 發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)經(jīng)貿(mào)[20XX]335號(hào)“市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)省　　發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《關(guān)于XX國際物流園一期工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》的通知。　　(4) XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司XX實(shí)業(yè)[20XX]021號(hào)“關(guān)于申請(qǐng)XX國際物　　流園 一期工程項(xiàng)目立項(xiàng)的報(bào)告”　　(5) 國家、XX省、XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃?！　?6) XX市商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展“十二五”計(jì)劃?！　?7) 《XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)“十二五”期間產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及20XX年產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》?！　?8) 國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》?！　?9) 國家經(jīng)貿(mào)委中小企業(yè)對(duì)外合作協(xié)調(diào)中心〔20XX〕《6號(hào)關(guān)于在XX市開展中小企業(yè)社會(huì)化物流服務(wù)體系試點(diǎn)工作的通知》　　(10) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)長管經(jīng)貿(mào)〔20XX〕3號(hào)《關(guān)于將“XX國際物流園”列為開發(fā)區(qū)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目的批復(fù)》　　(11) 國家經(jīng)貿(mào)委中小企業(yè)對(duì)外合作協(xié)調(diào)中心〔20XX〕11號(hào)《關(guān)于同意在XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(國家級(jí))建立“XX中小企業(yè)國際物流示范園”的復(fù)函》　　(12) 土地使用意向書(XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)與XX省XX實(shí)業(yè)有限公司簽訂)?！　?13) XX國際物流園總體規(guī)劃?！　?14) XX國際物流園公共物流信息系統(tǒng)規(guī)劃方案。(15) 其它文件、協(xié)議等。 綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目符合本行業(yè)準(zhǔn)入條件標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)廣闊，權(quán)益資金和債務(wù)資金，來源可靠，設(shè)備技術(shù)管理先進(jìn)，符合環(huán)保要求，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益良好，清償能力有保證，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第2章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)的背景國家和行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由根據(jù)XX市制訂的《XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二五規(guī)劃綱要》，提出跨越式發(fā)展的要求，把建設(shè)區(qū)域性中心城市這個(gè)長期戰(zhàn)略任務(wù)擺在重要位置，重點(diǎn)完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，提升城市綜合承載力、輻射力和影響力。 根據(jù)市委、市政府的總體布署，將實(shí)施XX市XX建設(shè)工程。本項(xiàng)目涉及的道路位于XX市的XX區(qū)。建成后，促進(jìn)新城區(qū)的經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展乃至阜陽市的發(fā)展都將發(fā)揮著重要的作用，同時(shí)促進(jìn)各區(qū)縣協(xié)調(diào)發(fā)展都有重要的意義。根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》的規(guī)定，該項(xiàng)目需編制環(huán)境影響報(bào)告書項(xiàng)目的建設(shè)有利于加快湘潭建設(shè)的步伐。 本項(xiàng)目的實(shí)施將有利于提升XX的形象，提高XX的招商引資能力，有利于XX又好又快可持續(xù)發(fā)展。因此，該項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。 該項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)長株潭城市群“兩型社會(huì)”的建設(shè)。 改革開發(fā)以來中國經(jīng)濟(jì)取得了巨大成就，但過去依靠資源投入實(shí)現(xiàn)增長的粗放式、外延式發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，湖南作為一個(gè)內(nèi)陸大省，必須依靠科技創(chuàng)新，向集約、內(nèi)涵的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。長株潭城市群作為“兩型社會(huì)”建設(shè)的實(shí)驗(yàn)區(qū)，在如何發(fā)展上存在創(chuàng)新的課題。 項(xiàng)目的建設(shè)是當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的需要。 20XX年11月5日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議布署了當(dāng)前進(jìn)一步 擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的十項(xiàng)措施，其中加大XX設(shè)施建設(shè)是重要措施之一。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，也是必然的。 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 本項(xiàng)目的實(shí)施將有利于改善XX市的現(xiàn)在狀況，提升XX的招商引資能力，有利于XX又好又快可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)XX省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及XX城市群“兩型社會(huì)”的建設(shè)將起到積極推動(dòng)作用，并能為地方增加稅源，帶動(dòng)建材、商業(yè)服務(wù)、交通運(yùn)輸?shù)扔嘘P(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，符合XX總體規(guī)劃的要求，對(duì)促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)繁榮、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定具有積極的意義。因此，本項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。第3章 投資估算及資金籌措 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行評(píng)價(jià)。 總投資 項(xiàng)目總投資+建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金=108000（萬元） 建設(shè)投資，，；。 流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算是根據(jù)當(dāng)?shù)赝愇锪髦行那捌诘倪\(yùn)作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估算。項(xiàng)目第3年開始投入流動(dòng)資金。自有資金32400萬元，占總投資的30％；借入資金756000萬元，流動(dòng)資金全部由企業(yè)自籌。 項(xiàng)目建設(shè)期2年，第一、二年建設(shè)投資用款平均分配。每年資金籌措與資金運(yùn)用達(dá)到平衡。銀行借款按季支付利息,%，第四年開始還本,按最大償還能力進(jìn)行償還，建設(shè)期利息用自有資金還，具體還款計(jì)劃見附表6《借款還本付息計(jì)劃表》；還款資金的來源主要是本項(xiàng)目的利潤、折舊和攤銷（折舊攤銷還款比例100％）。第4章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行評(píng)價(jià)。 銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算銷售收入估算見表1 《項(xiàng)目銷售收入估算》。表1 項(xiàng)目銷售收入估算 單位：萬元經(jīng)營項(xiàng)目第1年第2年第310年裝卸收入倉儲(chǔ)收入集裝箱堆存費(fèi)綜合樓租賃收入集裝箱吊裝費(fèi)理貨包干費(fèi)信息提成費(fèi)收入540信息查詢費(fèi)收入120200400　年收入12685 （見附表5《銷售稅金及附加》）營業(yè)稅金按照營業(yè)收入的5%計(jì)列。城市維護(hù)建設(shè)稅按照營業(yè)稅金的7%計(jì)列。教育附加費(fèi)按照營業(yè)稅金的4%計(jì)列。所得稅率按照33%計(jì)列,按當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政策,項(xiàng)目投產(chǎn)后第一、二年免企業(yè)所得稅，第三、四、五年所得稅減半。 總成本及經(jīng)營成本估算項(xiàng)目成本估算見附表1《方案A總成本費(fèi)用估算表》和附表2《方案B總成本費(fèi)用估算表》。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算方案A每萬噸貨物吞吐量消耗材料、燃料、水費(fèi)、。方案B每萬噸貨物吞吐量消耗材料、燃料、水費(fèi)、。 有關(guān)總成本估算的說明：（a）工資支出員工150人，其中生產(chǎn)人員125人，管理人員20人，年工資及福利支出按照2萬元/人估算；企業(yè)管理人員5人。（b）材料及燃料動(dòng)力電力耗用按照全負(fù)荷7000KW、日運(yùn)行10小時(shí)估算；。消耗1764萬元/年。水耗用按照日耗用80立方米估算；。材料（主要是包裝物）按照年耗用30萬元估算，燃料（主要是柴油）按照年耗用30萬元估算。消耗30萬元/年。（C）修理費(fèi)修理費(fèi)按建設(shè)投資的1%計(jì)提。 。 財(cái)務(wù)效益分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)擬采用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計(jì)算指標(biāo)以考察項(xiàng)目的盈利水平及投資回收能力，判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。 盈利能力分析 對(duì)于方案A見附表3《方案A投資及年凈收益表》：投資回收期Tp=71+。取i0=12%，凈現(xiàn)值NPV（A)= 。因?yàn)镹PV（15%）=，NPV（17%）= ，所以內(nèi)部收益率IRR（A）==%， i0=12%，所以方案A可行。方案A動(dòng)態(tài)投資回收期Tp*=對(duì)于方案B見附表4《方案A投資及年凈收益表》：投資回收期Tｐ=。取i0=12%，凈現(xiàn)值NPV（B)=。IRR（B）==%方案B動(dòng)態(tài)投資回收期Tp*=綜上，NPV（A) NPV（B)0，IRR（A）IRR（B） i0=12%，A、B方案均可行， A方案優(yōu)于B方案，所以選擇A方案投資。 銀行貸款清償能力分析 項(xiàng)目最低償債備付率根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)取130％。還款計(jì)劃