財(cái)務(wù)工作手冊(cè)(已修改)
2025-08-17 16:50 本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 目 錄第一部份 : 財(cái)務(wù)部體系結(jié)構(gòu)第二部份 : 財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)第三部份 : 財(cái)務(wù)部基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)第四部分： 預(yù)算編制及審批流程第五部份： 商務(wù)操作流程第六部份 : 合同審批流程第七部份 : 費(fèi)用控制流程第八部份 : 財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理方案第九部份 : 申請(qǐng)單、報(bào)銷單填寫要求第十部份 : 統(tǒng)一申請(qǐng)單、報(bào)銷單元格式 第一部份:體系結(jié)構(gòu)第二部份:崗位職責(zé)(1) 財(cái)務(wù)總監(jiān) (總部)216。 編制及監(jiān)察公司財(cái)務(wù)預(yù)算216。 建立建全公司商務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算制度216。 定時(shí)向公司提供財(cái)務(wù)資料并對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行分析216。 制訂內(nèi)部控制制度及管理流程，以便管理公司資產(chǎn)216。 指導(dǎo)、支持并監(jiān)督各分支機(jī)構(gòu)商務(wù)及會(huì)計(jì)人員依制度行使職權(quán)216。 執(zhí)行公司資金預(yù)算及調(diào)配216。 執(zhí)行并監(jiān)督財(cái)務(wù)部下屬（含各分支機(jī)構(gòu)商務(wù)及會(huì)計(jì)人員）如期完成公司下達(dá)的臨時(shí)性任務(wù)216。 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司及各部門之關(guān)系(2) 商務(wù)中心經(jīng)理 (總部)216。 依據(jù)公司商務(wù)管理制度制訂商務(wù)操作流程并報(bào)公司審批后執(zhí)行216。 監(jiān)督總部商務(wù)人員嚴(yán)格按商務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)216。 指導(dǎo)、支持并監(jiān)督各分支機(jī)構(gòu)商務(wù)人員嚴(yán)格按商務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)216。 執(zhí)行合同審批流程216。 監(jiān)督總部商務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程216。 指導(dǎo)、支持并監(jiān)督各分支機(jī)構(gòu)商務(wù)人員依合同審批流程行職權(quán)使216。 依據(jù)會(huì)計(jì)核算經(jīng)理提供的合并報(bào)表編制公司管理報(bào)表并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核216。 編制該部門預(yù)算并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核216。 執(zhí)行并監(jiān)督下屬（含各分支機(jī)構(gòu)商務(wù)人員）完成財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)216。 協(xié)調(diào)商務(wù)中心與會(huì)計(jì)核算中心及業(yè)務(wù)部門之關(guān)系(3) 會(huì)計(jì)核算中心經(jīng)理 (總部)216。 負(fù)責(zé)公司全盤會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)帳冊(cè)的管理216。 指導(dǎo)并監(jiān)督會(huì)計(jì)人員依法處理各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)216。 指導(dǎo)、支持并監(jiān)督各分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員依法處理各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)216。 負(fù)責(zé)審核預(yù)算范圍內(nèi)的各類費(fèi)用報(bào)銷憑證（含各分支機(jī)構(gòu)及代表處）216。 負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)人員（含各分支機(jī)構(gòu)）提交的財(cái)務(wù)資料216。 依據(jù)會(huì)計(jì)人員提交的財(cái)務(wù)資料（含各分支機(jī)構(gòu)），編制公司合并報(bào)表及說(shuō)明書，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核216。 定期對(duì)會(huì)計(jì)處理方式、會(huì)計(jì)憑證帳冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管理等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，以保證其合理性及合法性216。 負(fù)責(zé)稅務(wù)、工商、審計(jì)工作及安排216。 執(zhí)行資金預(yù)算及調(diào)配216。 編制該部門預(yù)算并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核216。 執(zhí)行并監(jiān)督下屬（含各分支機(jī)構(gòu)）完成財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)216。 協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)核算部其它部門之關(guān)系(4) 合同管理員 216。 嚴(yán)格按商務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)216。 執(zhí)行合同審批流程216。 依合同審批流程對(duì)采購(gòu)合同條款進(jìn)行審核216。 依合同審批流程對(duì)銷售合同條款進(jìn)行審核216。 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款管理216。 對(duì)合同文檔進(jìn)行歸類立檔保管216。 執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)及商務(wù)中心經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)216。(5) 物控員 216。 嚴(yán)格按商務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)216。 執(zhí)行合同審批流程216。 依公司審批后的采購(gòu)合同及供貨商提供的發(fā)貨清單辦理商品入庫(kù)手續(xù)216。 依公司審批后的銷售合同辦理商品出庫(kù)手續(xù)216。 依出庫(kù)單及入庫(kù)單登記商品明細(xì)帳216。 保證業(yè)務(wù)部門能隨時(shí)在線查詢商品進(jìn)、銷、存情況216。 定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)商品進(jìn)行盤點(diǎn)清理，保證帳實(shí)相符216。 執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)及商務(wù)中心經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)(6) 資源管理員216。 執(zhí)行商務(wù)操作流程216。 執(zhí)行合同審批流程216。 負(fù)責(zé)公司所有客戶資源管理216。 依相關(guān)部門提供的資料信息，對(duì)客戶進(jìn)行信譽(yù)評(píng)估216。 依商務(wù)操作流程及合同審批流程，核算業(yè)務(wù)費(fèi)用并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核216。 執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)及商務(wù)中心商務(wù)經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)(7) 會(huì)計(jì)216。 負(fù)責(zé)公司總帳及各類明細(xì)帳的記帳及帳單憑證的管理216。 編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表216。 負(fù)責(zé)商業(yè)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、使用及保管理216。 制作各類稅務(wù)申報(bào)表并負(fù)責(zé)報(bào)稅216。 負(fù)責(zé)并配合完成當(dāng)?shù)囟悇?wù)、工商、審計(jì)工作216。 執(zhí)行公司內(nèi)部控制工作，督促各部門降低物料消耗，提高經(jīng)濟(jì)經(jīng)理效益216。 執(zhí)行公司資金預(yù)算及調(diào)配
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