財務(wù)工作手冊(已修改)
2025-08-17 16:50 本頁面
【正文】 財務(wù)部工作手冊 目 錄第一部份 : 財務(wù)部體系結(jié)構(gòu)第二部份 : 財務(wù)部人員崗位職責(zé)第三部份 : 財務(wù)部基礎(chǔ)工作標(biāo)準第四部分： 預(yù)算編制及審批流程第五部份： 商務(wù)操作流程第六部份 : 合同審批流程第七部份 : 費用控制流程第八部份 : 財務(wù)部內(nèi)部管理方案第九部份 : 申請單、報銷單填寫要求第十部份 : 統(tǒng)一申請單、報銷單元格式 第一部份:體系結(jié)構(gòu)第二部份:崗位職責(zé)(1) 財務(wù)總監(jiān) (總部)216。 編制及監(jiān)察公司財務(wù)預(yù)算216。 建立建全公司商務(wù)管理制度及會計核算制度216。 定時向公司提供財務(wù)資料并對經(jīng)營活動進行分析216。 制訂內(nèi)部控制制度及管理流程，以便管理公司資產(chǎn)216。 指導(dǎo)、支持并監(jiān)督各分支機構(gòu)商務(wù)及會計人員依制度行使職權(quán)216。 執(zhí)行公司資金預(yù)算及調(diào)配216。 執(zhí)行并監(jiān)督財務(wù)部下屬（含各分支機構(gòu)商務(wù)及會計人員）如期完成公司下達的臨時性任務(wù)216。 協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司及各部門之關(guān)系(2) 商務(wù)中心經(jīng)理 (總部)216。 依據(jù)公司商務(wù)管理制度制訂商務(wù)操作流程并報公司審批后執(zhí)行216。 監(jiān)督總部商務(wù)人員嚴格按商務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)216。 指導(dǎo)、支持并監(jiān)督各分支機構(gòu)商務(wù)人員嚴格按商務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)216。 執(zhí)行合同審批流程216。 監(jiān)督總部商務(wù)人員嚴格執(zhí)行合同審批流程216。 指導(dǎo)、支持并監(jiān)督各分支機構(gòu)商務(wù)人員依合同審批流程行職權(quán)使216。 依據(jù)會計核算經(jīng)理提供的合并報表編制公司管理報表并報財務(wù)總監(jiān)審核216。 編制該部門預(yù)算并報財務(wù)總監(jiān)審核216。 執(zhí)行并監(jiān)督下屬（含各分支機構(gòu)商務(wù)人員）完成財務(wù)總監(jiān)下達的各項臨時性任務(wù)216。 協(xié)調(diào)商務(wù)中心與會計核算中心及業(yè)務(wù)部門之關(guān)系(3) 會計核算中心經(jīng)理 (總部)216。 負責(zé)公司全盤會計核算業(yè)務(wù)及會計帳冊的管理216。 指導(dǎo)并監(jiān)督會計人員依法處理各項會計業(yè)務(wù)216。 指導(dǎo)、支持并監(jiān)督各分支機構(gòu)會計人員依法處理各項會計業(yè)務(wù)216。 負責(zé)審核預(yù)算范圍內(nèi)的各類費用報銷憑證（含各分支機構(gòu)及代表處）216。 負責(zé)審核會計人員（含各分支機構(gòu)）提交的財務(wù)資料216。 依據(jù)會計人員提交的財務(wù)資料（含各分支機構(gòu)），編制公司合并報表及說明書，報財務(wù)總監(jiān)審核216。 定期對會計處理方式、會計憑證帳冊、會計檔案保管理等進行內(nèi)部審計，以保證其合理性及合法性216。 負責(zé)稅務(wù)、工商、審計工作及安排216。 執(zhí)行資金預(yù)算及調(diào)配216。 編制該部門預(yù)算并報財務(wù)總監(jiān)審核216。 執(zhí)行并監(jiān)督下屬（含各分支機構(gòu)）完成財務(wù)總監(jiān)下達的各項臨時性任務(wù)216。 協(xié)調(diào)會計核算部其它部門之關(guān)系(4) 合同管理員 216。 嚴格按商務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)216。 執(zhí)行合同審批流程216。 依合同審批流程對采購合同條款進行審核216。 依合同審批流程對銷售合同條款進行審核216。 負責(zé)應(yīng)收帳款管理216。 對合同文檔進行歸類立檔保管216。 執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)及商務(wù)中心經(jīng)理下達的各項臨時性任務(wù)216。(5) 物控員 216。 嚴格按商務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)216。 執(zhí)行合同審批流程216。 依公司審批后的采購合同及供貨商提供的發(fā)貨清單辦理商品入庫手續(xù)216。 依公司審批后的銷售合同辦理商品出庫手續(xù)216。 依出庫單及入庫單登記商品明細帳216。 保證業(yè)務(wù)部門能隨時在線查詢商品進、銷、存情況216。 定期對倉儲商品進行盤點清理，保證帳實相符216。 執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)及商務(wù)中心經(jīng)理下達的各項臨時性任務(wù)(6) 資源管理員216。 執(zhí)行商務(wù)操作流程216。 執(zhí)行合同審批流程216。 負責(zé)公司所有客戶資源管理216。 依相關(guān)部門提供的資料信息，對客戶進行信譽評估216。 依商務(wù)操作流程及合同審批流程，核算業(yè)務(wù)費用并報財務(wù)總監(jiān)審核216。 執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)及商務(wù)中心商務(wù)經(jīng)理下達的各項臨時性任務(wù)(7) 會計216。 負責(zé)公司總帳及各類明細帳的記帳及帳單憑證的管理216。 編制各類財務(wù)報表216。 負責(zé)商業(yè)發(fā)票的領(lǐng)購、使用及保管理216。 制作各類稅務(wù)申報表并負責(zé)報稅216。 負責(zé)并配合完成當(dāng)?shù)囟悇?wù)、工商、審計工作216。 執(zhí)行公司內(nèi)部控制工作，督促各部門降低物料消耗，提高經(jīng)濟經(jīng)理效益216。 執(zhí)行公司資金預(yù)算及調(diào)配
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