【正文】 融資項(xiàng)目登記表深圳市中創(chuàng)投資管理有限公司編制項(xiàng)目申請企業(yè)基本情況企業(yè)名稱珠海市寶光石油化工經(jīng)銷公司企業(yè)背景集體所有制，1993年成立。曾與新加坡維多公司、英國富地石油公司等有過戰(zhàn)略合作。貿(mào)易伙伴主要集中在廣東地區(qū)。經(jīng)營狀況良好。主營進(jìn)口燃料油貿(mào)易，噸貿(mào)易利潤在同行業(yè)中占據(jù)前位，比平均水平高出20倍。2006年獲得深圳發(fā)展銀行的授信支持，年貿(mào)易量、利潤額有望創(chuàng)歷史最好水平。項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱汽油用燃料乙醇（含食用、工業(yè)酒精）項(xiàng)目簡介世界廉價(jià)能源的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，高昂的油價(jià)刺激了全世界的神經(jīng)。替代和節(jié)約將是能源世界長期的話題。順應(yīng)時(shí)代需求，寶光公司著手參與汽油用燃料乙醇項(xiàng)目，以貿(mào)易為啟動(dòng)龍頭，以環(huán)保處理為競爭優(yōu)勢，以各自贏利的小系統(tǒng)運(yùn)作為基礎(chǔ)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策：能源節(jié)約，環(huán)境保護(hù)，造福農(nóng)民。我們準(zhǔn)備聯(lián)合有需求的公司和資金，共同發(fā)展這項(xiàng)利國、利民、利己的長期事業(yè)。融資額度1000~2000萬元進(jìn)展情況正在進(jìn)行乙醇燃料的市場分析。重點(diǎn)是研究寶光系統(tǒng)在這個(gè)市場里如何運(yùn)用自己的優(yōu)勢資源，對接市場環(huán)節(jié)，把利潤區(qū)找到，抓住利潤點(diǎn)。市場分析目前市場狀況汽油用燃料乙醇由國家指定四家定點(diǎn)廠生產(chǎn)，各家產(chǎn)量平均在20萬噸/年，滿足5省全境與另外27個(gè)試點(diǎn)地市的環(huán)保汽油使用。另外，國內(nèi)還有大量的工礦企業(yè)使用工業(yè)酒精。白酒行業(yè)更是國內(nèi)一個(gè)大的產(chǎn)業(yè)。市場基本處于供求緊平衡狀態(tài)，未來會(huì)繼續(xù)短缺。市場前景廣闊。無論是用于白酒勾兌，還是作為溶劑的工業(yè)酒精市場，都已經(jīng)足以啟動(dòng)公司銷售業(yè)務(wù)。高油價(jià)下的環(huán)保話題，是不可扭轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢，權(quán)威部門預(yù)計(jì)，燃料乙醇的需求、產(chǎn)量都將在國家“十一五”計(jì)劃期間翻番，這也是我們最大的市場所在。聯(lián)系方式單位地址珠海市香洲區(qū)南香里二街45棟202房聯(lián)絡(luò)人劉 波電話13902533136傳真07562278366填表日期： 2005年 11月 11日珠海市寶光石油化工經(jīng)銷公司燃料乙醇項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編號：日期： 20051111地 址 ： 廣東省珠海市香洲區(qū)南香里二街45棟202房郵 政 編 碼 ： 519000聯(lián)系人及職務(wù)： 劉 波 總經(jīng)理電 話 ： 07562278366 07698661210 13902533136傳 真 ： 07562278366 07698687687網(wǎng)址／電子郵箱： lb@保密本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于珠海市寶光石油化工經(jīng)銷公司（以下簡稱“寶光石油”，燃料乙醇項(xiàng)目持有人）。所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件方應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定： 在未取得珠海市寶光石油化工經(jīng)銷公司（燃料乙醇項(xiàng)目持有人）的書面許可前，收件人不得將本計(jì)劃書之內(nèi)容復(fù)制、泄露、散布； 收件人如無意進(jìn)行本計(jì)劃書所述之項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回。 報(bào)告目錄第一部分 摘要 2第二部分 綜述 6第三部分 融資計(jì)劃 16第四部分 運(yùn)作計(jì)劃 20第五部分 附錄 23第一部分 摘要一、公司簡單描述 寶光石油公司成立于1993年，注冊資本300萬元人民幣。1997年維多新加坡公司租用公司經(jīng)營權(quán)，在國內(nèi)進(jìn)行成品油和燃料油貿(mào)易。公司同華南各大油商，如中石油、中石化、殼牌廣州公司、BP等公司都保持了良好的合作關(guān)系。2001年由公司現(xiàn)法人代表劉波出資購買公司經(jīng)營權(quán)，組成人才團(tuán)隊(duì)到東莞開展終端貿(mào)易至今，已經(jīng)形成一套適應(yīng)當(dāng)今激烈市場競爭的生存經(jīng)營模式。并研究出《寶光盈利模型》，在激烈的市場競爭中，累累取勝。噸貿(mào)易利潤率超過各類終端貿(mào)易商20倍。公司注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)與系統(tǒng)建設(shè)作為公司的平臺，以創(chuàng)新意識作為突破點(diǎn)，擅長組合優(yōu)質(zhì)資源實(shí)現(xiàn)利潤最大化。公司以扁平式的組織結(jié)構(gòu)，把貿(mào)易活動(dòng)分為若干貿(mào)易小組系統(tǒng)，以應(yīng)對市場里不同客戶的需要，及時(shí)做出貿(mào)易決定。油品市場有商品屬性和金融屬性的特點(diǎn)，價(jià)格經(jīng)常處于激烈變化狀態(tài)。由于油品價(jià)格波動(dòng)劇烈，對客戶而言價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)大。但這種波動(dòng)也為我們創(chuàng)造了利潤空間。通過《寶光盈利模行》的操作，我們把握著低買高賣的價(jià)格波浪曲線機(jī)會(huì)，抓住入場的時(shí)機(jī)，得到了價(jià)格差的。因?yàn)楣疽?guī)定要現(xiàn)金買賣，我們對客戶進(jìn)行了讓利，以良好的服務(wù)和具有競爭力的價(jià)格，與客戶都保持了良好的合作關(guān)系。在帳期的市場環(huán)境里，只有我們這一家是收取現(xiàn)金的。利用時(shí)間段的價(jià)格變化獲得價(jià)格差，成為我們貿(mào)易成功的重要手段。目前公司收入來源集中在180燃料油終端市場銷售利潤上。隨著高油價(jià)伴隨著清潔能源概念逼進(jìn)了越來越多人的生活，公司擬在保持現(xiàn)有優(yōu)勢的條件下，增加汽油用燃料乙醇貿(mào)易，并將其做成公司的主業(yè)。清潔能源概念將幫助公司利潤大幅增長。我們對燃料乙醇的盈利研究表明：在將來汽油市場里的價(jià)格漲跌變化，取勝的關(guān)鍵所在是轉(zhuǎn)嫁價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。而寶光系統(tǒng)在市場里對價(jià)格漲跌把握機(jī)會(huì)的成功經(jīng)驗(yàn)，將是一種獨(dú)創(chuàng)性的取勝資源！二、公司的宗旨和目標(biāo)（市場目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)） 在銀行的支持下，將燃料油貿(mào)易做強(qiáng)、做大，目標(biāo)是10~20萬噸/年的貿(mào)易量，貿(mào)易額達(dá)到2~6億元，利潤500~1000萬元。發(fā)展新的能源貿(mào)易品種，未來以燃料乙醇為主要經(jīng)營品種，爭取2~3年內(nèi)將公司系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)組建成形，并形成公司新增利潤30~50%。未來5年內(nèi)，該品種進(jìn)入快速增長期，結(jié)合金融運(yùn)作，直接或間接在國內(nèi)或香港股市上市。三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司目前是集體所有制企業(yè)。因?yàn)槊菩?yīng)的關(guān)系，正在把它轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌墓荆褐楹Ｊ袑毠赓Q(mào)易有限公司，法人代表還是劉波。四、已投入的資金及用途 公司已投入100萬元人民幣。主要用于180 進(jìn)口燃料油終端市場貿(mào)易。重點(diǎn)是研究在有需求量的市場中，如何抓住市場價(jià)格變化的機(jī)會(huì)，得到利潤。五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹燃料油是我國最早開放并同世界國際貿(mào)易接軌的能源品種。市場開放十余年來，經(jīng)歷過多次市場大調(diào)整，由于受到國外資本的操縱，中國市場曾出現(xiàn)過長時(shí)間市場價(jià)格高買低賣的‘倒掛’的情況，導(dǎo)致貿(mào)易商虧損巨大。使得燃料油貿(mào)易參與者不斷地被淘汰，經(jīng)過005年高油價(jià)的洗禮后，市場大洗牌，經(jīng)營秩序已經(jīng)顯著好轉(zhuǎn)。公司正在努力獲得銀行的大力支持，預(yù)期的市場銷量和利潤都可能實(shí)現(xiàn)，業(yè)務(wù)會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。著眼未來能源市場發(fā)展，燃料乙醇是我們的重點(diǎn)發(fā)展方向。本計(jì)劃書就主要針對該品種進(jìn)行研究，希望得到市場有識之士的認(rèn)可和參與。六、市場概況和營銷策略我國在2001年開始就進(jìn)行了燃料乙醇汽油的試點(diǎn)工作，目前在5省全境（黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽）和4省的27個(gè)地市（江蘇、山東、河北、湖北）進(jìn)行試點(diǎn)，十五期間已經(jīng)基本完成規(guī)劃任務(wù)。十一五期間，燃料乙醇的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將翻一倍，市場需求廣闊。在維多新加坡公司經(jīng)營時(shí)期，寶光公司已經(jīng)同中石油、中石化等公司建立了良好的合作關(guān)系。在新品種的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)上，拿到中石油、中石化公司的燃料乙醇購買合同，或廣東地區(qū)工業(yè)酒精大客戶訂單，是我們成功的第一步。我們希望獲得風(fēng)險(xiǎn)投資方的支持，籌資到廣西、越南等產(chǎn)地收購原材料木薯，然后委托廣西的糖廠、酒廠加工。加工后的酒糟等副產(chǎn)品支持當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖業(yè)，牲畜糞肥成為沼氣池的發(fā)酵原料，在沼氣使用后，這些發(fā)酵有機(jī)肥又可作為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村種植業(yè)的最佳綠色肥料。我們將組合建筑隊(duì)承包農(nóng)村沼氣池的工程，農(nóng)民分期付款，以木薯、甘蔗等原材料易貨貿(mào)易的形式償還工程建設(shè)款（根據(jù)國家的政策，每一戶的沼氣池與設(shè)備投入，將得到國家財(cái)政的50%的資金補(bǔ)助。我們可代農(nóng)戶向國家申請此款）以此形成環(huán)保、節(jié)能的貿(mào)易概念，也支持了原料產(chǎn)地的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這正是國家十一五經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的一個(gè)重大組成部分之一。寶光公司根據(jù)自己的成功經(jīng)驗(yàn)，也把這個(gè)項(xiàng)目組織成為燃料乙醇貿(mào)易系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、加工系統(tǒng)、沼氣池易貨貿(mào)易系統(tǒng)、種植業(yè)服務(wù)系統(tǒng)等若干環(huán)節(jié)的小系統(tǒng)，讓每一個(gè)小系統(tǒng)成為賺錢的運(yùn)行體系。當(dāng)上述貿(mào)易做大做強(qiáng)以后，我們購買一個(gè)上市公司的殼，注入我們清潔能源、農(nóng)村環(huán)保農(nóng)業(yè)概念，以良好的業(yè)績支撐，為風(fēng)險(xiǎn)投資者做成一個(gè)退出通道。關(guān)于貿(mào)易和環(huán)保環(huán)節(jié)的構(gòu)想，我們在“圖一：構(gòu)想設(shè)計(jì)簡圖”中概略描述了運(yùn)作的流程。構(gòu)想的特點(diǎn)：以貿(mào)易為啟動(dòng)鏈條，以環(huán)保處理為競爭優(yōu)勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策：能源節(jié)約，環(huán)境保護(hù)，造福農(nóng)民。圖一：構(gòu)想設(shè)計(jì)簡圖貿(mào)易流程 ④ 套期保值 貿(mào)易公司 ①收購木薯 ②委托糖廠、酒廠加工 乙 醇 ③銷 售環(huán)保流程 （可向生產(chǎn)廠家索要補(bǔ)償費(fèi)） 酒糟廢渣 ⑦倉儲(chǔ)和運(yùn)輸 養(yǎng) 豬 有機(jī)肥 糧食、薯類 廁所、沼氣池 發(fā)酵⑤工程隊(duì) ⑥幫農(nóng)民改造 沼 氣 廚 房⑧以物易物，木薯折算工程款，從貿(mào)易公司的現(xiàn)金流中支付給工程隊(duì)說明：在整個(gè)運(yùn)作設(shè)想中，有8個(gè)主要環(huán)節(jié)。把這8個(gè)環(huán)節(jié)變成贏利性的經(jīng)營小系統(tǒng)。簡圖中，以符號分別標(biāo)注。需要做簡要說明。① 收購區(qū)域：包括廣西、四川、云南、越南、柬埔寨、老撾等貿(mào)易系統(tǒng)；② 委托廣西、四川的糖廠、酒廠加工系統(tǒng)；③ 銷售對象主要是廣東地區(qū)的中石油、中石化集團(tuán)企業(yè)、外資油站等系統(tǒng)；④ 在乙醇生產(chǎn)和銷售的兩個(gè)環(huán)節(jié)處，需要在期貨市場進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶灼诒Ｖ禈I(yè)務(wù)，防范價(jià)格大幅度波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)操作需形成系統(tǒng)；⑤ 我們可以洽談合作，也可以組建工程隊(duì)，能夠‘保質(zhì)保量’地完成預(yù)定任務(wù)。⑥ 幫助農(nóng)民進(jìn)行設(shè)施改造，并進(jìn)行沼氣安全使用等培訓(xùn)工作、日常工作等服務(wù)系統(tǒng)。⑦ 處理酒廠酒糟廢渣是一個(gè)關(guān)鍵的工作（因?yàn)榄h(huán)保壓力，我們可要求廠家給予補(bǔ)償費(fèi)）。要組建倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)墓ぷ飨到y(tǒng)，甚至可能建立（或長期合作）車隊(duì)，保證酒糟能及時(shí)運(yùn)輸?shù)睫r(nóng)民的家中。⑧ 農(nóng)民缺乏資金，不能及時(shí)給工程隊(duì)支付工程款。但農(nóng)民有木薯，可以折算成資金，以易貨貿(mào)易的方式賣給需要原材料的