【正文】 目 錄摘　　要一．公司簡(jiǎn)介u 公司名稱(chēng)：衍光科技有限責(zé)任公司u 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司u 公司成立時(shí)間：2008年3月1日u 公司定位：再生膜系列產(chǎn)品供應(yīng)商u 商業(yè)法定名稱(chēng)：天津衍光科技有限責(zé)任公司u 法定地址：天津市西青區(qū)津京路26號(hào) u 公司理念：樹(shù)立企業(yè)良好信譽(yù)，打造優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)業(yè)，不斷追求創(chuàng)新科技。u 公司口號(hào)：衍光科技，創(chuàng)造膜產(chǎn)業(yè)的傳奇！u 公司使命：倡導(dǎo)資源的再利用，以公司優(yōu)質(zhì)的再生膜產(chǎn)品去更好地服務(wù)社會(huì)，開(kāi)創(chuàng)膜產(chǎn) 業(yè)的明天!u 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：再生膜產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售u 公司宗旨：恪守信譽(yù)、提高聲望，提供價(jià)格合理，適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品來(lái)豐富市場(chǎng)需求。u 公司目標(biāo)：融資后3年內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量的50%，成為國(guó)內(nèi)再生膜市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。三．公司主要產(chǎn)品介紹我公司的再生膜產(chǎn)品是在已有的廢棄膜元件基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)一系列的加工處理達(dá)到廢棄膜元件的再生使用。本產(chǎn)品主要用于反滲透預(yù)處理、中水回收以及對(duì)乳制品，飲料等產(chǎn)品的濃縮和提純方面。產(chǎn)品在擁有有產(chǎn)水量穩(wěn)定，脫鹽率適中、產(chǎn)水SDI值低等性能特點(diǎn)的同時(shí)，成本低、擁有可重復(fù)拆洗結(jié)構(gòu)、節(jié)能環(huán)保，這些優(yōu)勢(shì)也使再生膜產(chǎn)品比其他膜產(chǎn)品更具市場(chǎng)吸引力。（詳見(jiàn)第三章 產(chǎn)品與技術(shù)）目前，公司的膜再生技術(shù)已經(jīng)成熟，已有再生膜成品和產(chǎn)品使用示范點(diǎn)。此項(xiàng)技術(shù)計(jì)劃申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利。四．市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略u(píng) 市場(chǎng)概況膜技術(shù)在近20年來(lái)發(fā)展迅速，其應(yīng)用領(lǐng)域已從早期的脫鹽發(fā)展到化工、食品、醫(yī)藥、電子、生物醫(yī)藥等工業(yè)領(lǐng)域，用于原液的分離、提純、濃縮及污水處理，成為重要的工程操作單元。初步統(tǒng)計(jì)，各類(lèi)卷式膜在我國(guó)國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售額自1996年至2001年約分別為200、500、800、1000、1500、2500萬(wàn)美元，排除地區(qū)價(jià)格差異與產(chǎn)品價(jià)差，國(guó)內(nèi)膜銷(xiāo)售數(shù)量約為全球銷(xiāo)售數(shù)量的10%。然而，目前國(guó)內(nèi)膜市場(chǎng)處于由國(guó)外品牌占據(jù)壟斷的局面，國(guó)內(nèi)本土膜廠商力量相對(duì)弱小，急待新力量的加入。衍光科技有限責(zé)任公司作為國(guó)內(nèi)首家膜再生企業(yè)，有著長(zhǎng)遠(yuǎn)市場(chǎng)潛力。為此，我們將以自己獨(dú)有的價(jià)格和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)膜市場(chǎng)！u 營(yíng)銷(xiāo)策略針對(duì)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)以及對(duì)膜需求市場(chǎng)和消費(fèi)者行為的分析，公司主要采取以下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略來(lái)開(kāi)拓再生膜市場(chǎng)：一．建立客戶(hù)信息庫(kù)二．借助媒體宣傳三．上門(mén)推銷(xiāo)四．免費(fèi)試用五．承辦產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)六．提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)五．主要業(yè)務(wù)部門(mén) 公司的主要業(yè)務(wù)部門(mén)有：研發(fā)中心、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、營(yíng)銷(xiāo)部、公關(guān)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部。通過(guò)各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)之間相互協(xié)作和努力，使公司逐步邁向更好的明天！六．核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理，錢(qián)紅霞，女，給水排水專(zhuān)業(yè)在讀本科生?？偣こ處?，李保光，男，市政工程在讀碩士生。財(cái)務(wù)部經(jīng)理，楊娜，女，工商管理專(zhuān)業(yè)在讀本科生。公關(guān)經(jīng)理，徐培明，男，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在讀本科生。生產(chǎn)部經(jīng)理，韓世昌，男，給水排水專(zhuān)業(yè)在讀本科生。供應(yīng)部經(jīng)理，陸金鳳，女，電子商務(wù)在讀本科生。市場(chǎng)部經(jīng)理，劉桂霞，女，計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)在讀本科生。七．公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明※ 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目前，普通膜產(chǎn)品在污水廢水回收利用方面的使用還相對(duì)較少。而公司生產(chǎn)的再生膜本身的性能特點(diǎn)使得其在這一污水、廢水回收市場(chǎng)有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)再生膜產(chǎn)品在反滲透預(yù)處理等方面相對(duì)于原生膜來(lái)說(shuō)的市場(chǎng)潛力更大。換個(gè)角度來(lái)看，衍光科技有限責(zé)任公司作為首家膜再生企業(yè)，在未來(lái)的膜再生市場(chǎng)占有著不可比擬的先鋒優(yōu)勢(shì)?！?產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)本公司膜再生處理工藝在制膜工藝領(lǐng)域具有獨(dú)創(chuàng)性和先進(jìn)性，技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，已有再生膜成品和產(chǎn)品示范點(diǎn)。而且公司的膜再生技術(shù)很好地實(shí)現(xiàn)了廢棄膜的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)角度還是從資源再利用的角度而言都是值得倡導(dǎo)的?！?產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)膜產(chǎn)品的價(jià)格普遍偏高，特別是功能最為強(qiáng)大運(yùn)用最為廣泛的反滲透膜產(chǎn)品的價(jià)格更是位居所有膜產(chǎn)品之首。公司獨(dú)家推出的再生膜產(chǎn)品在兼有那濾膜和反滲透膜的功能的同時(shí)，銷(xiāo)售價(jià)格僅為外國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的1/5，且產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品在價(jià)格性能比上具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)在發(fā)展勢(shì)頭猛的高科技產(chǎn)業(yè)有其致命的弱點(diǎn)：前期投資大、產(chǎn)品生命周期短，技術(shù)淘汰率高。作為以技術(shù)為核心的企業(yè)，為確保生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的先進(jìn)性，公司將不斷的開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，最大限度降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。二．政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家對(duì)高科技行業(yè)的優(yōu)惠政策也是我們創(chuàng)辦企業(yè)有力支持之一，但未來(lái)政策的不可預(yù)知也是公司不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)。為此，公司將咨詢(xún)天津政府或招商辦，以求得到政策保證，并與相關(guān)政府部門(mén)簽訂合約，以法律形式來(lái)保障自己的合法權(quán)益。同時(shí)適時(shí)根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整公司戰(zhàn)略。三．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金瓶頸是公司在未來(lái)發(fā)展中最可能遇到棘手問(wèn)題。對(duì)于資金的短缺問(wèn)題，我們將采取借貸和出讓股份這兩種做法來(lái)解決。同時(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)算，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并加強(qiáng)對(duì)成本的控制，以提高競(jìng)爭(zhēng)力。九．財(cái)務(wù)分析1. 現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表（全） 單位：元序號(hào)項(xiàng)目 年份12345一現(xiàn)金流入　17500000 20000000 22500000 22500000 1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入　　　　　2回收流動(dòng)資金　　　　　3回收固定資產(chǎn)余值　　　　　二現(xiàn)金流出1000000 6000000 5500000 7800000 11000000 1固定資產(chǎn)投資100000 100000 100000 100000 100000 2流動(dòng)資產(chǎn)投資　　　　　3經(jīng)營(yíng)成本　　　　　4銷(xiāo)售稅金及附加　　　　　5所得稅　5544000 3960000 4455000 7128000 三凈現(xiàn)金流量1000000 11500000 14500000 14700000 11500000 四累計(jì)凈現(xiàn)金流量100000 11400000 25900000 40600000 52100000 五復(fù)利系數(shù)（10%） 六凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值909100 9503600 10893850 10040100 7140350 七 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值909100 8594500 19488350 29528450 36668800 2. 資產(chǎn)負(fù)債情況資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元序號(hào)項(xiàng)目 年份123451資產(chǎn)1500000 1825280 7756960 14633340 25653768 流動(dòng)資產(chǎn)總額300000 300000 350000 400000 400000 存貨　100000 200000 210000 270000 固定資產(chǎn)凈值100000 100000 100000 100000 100000 工資及福利費(fèi)120000 120000 120000 120000 120000 2負(fù)債及所有者權(quán)益　　　　　流動(dòng)負(fù)債總額500000 470000 480000 440000 450000 應(yīng)付賬款　　　　　流動(dòng)資金借款　　　　　其他短期借款　　　　　長(zhǎng)期借款　　　　　　負(fù)債合計(jì)500000 500000 500000 500000 500000 投資者權(quán)益1000000 1325280 7256960 14133340 25153768 自有資金1000000 800000 900000 1000000 1000000 資本公積金　525280 375200 422100 675360 累計(jì)未分配利潤(rùn)　　5981760 12711240 23478408 　資產(chǎn)負(fù)債率（﹪）33%27%6%3%2%　流動(dòng)比率（﹪）60%64%73%91%89%　速度比率（﹪）60%43%31%43%29%序號(hào)項(xiàng)目 年份23451銷(xiāo)售收入（元）175000002000000022500000225000002總成本費(fèi)用700000 8000000 9000000 900000 3利潤(rùn)總額16800000 12000000 13500000 21600000 4所得稅5544000 3960000 4455000 7128000 5凈利潤(rùn)11256000 8040000 9045000 14472000 6盈余公積787920 562800 633150 1013040 7累積盈余公積55154 617954 1251104 2264144 8可供分配利潤(rùn)10468080 7477200 8411850 13458960 9償還建設(shè)投資貸款　5981760 6729480 10767168 10未分配利潤(rùn)　5981760 6729480 10767168 11累計(jì)未分配利潤(rùn)　5981760 12711240 23478408 12股利分配　1495440 1682370 2691792 盈余公積按5%提取股利從投產(chǎn)期開(kāi)始每年按照20%分配引　　言目前，水資源匱乏已經(jīng)成為社會(huì)持續(xù)發(fā)展必須面對(duì)的尖銳問(wèn)題。水資源作為一種戰(zhàn)略資源正在得到前所未有的重視。而不斷開(kāi)發(fā)利用比以前水質(zhì)更低的水源是目前解決水資源問(wèn)題所能選擇的有效途徑。同時(shí)力求達(dá)到廢水回用（包括中水循環(huán)使用）與保護(hù)環(huán)境雙重目標(biāo)的廢水資源化趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)勁。另一方面，政府環(huán)保部門(mén)施加的壓力及公眾對(duì)高品質(zhì)水的需求和工業(yè)行業(yè)對(duì)水的特殊需求，要求水處理方法更新、處理程度提高。膜技術(shù)由于具有優(yōu)良的分離性能，被譽(yù)為“21世紀(jì)的水處理技術(shù)”， 可廣泛應(yīng)用于化工、食品、醫(yī)藥、電子、生物醫(yī)藥等工業(yè)領(lǐng)域，用于原液的分離、提純、濃縮及污水處理，成為重要的工程操作單元。我們不難預(yù)測(cè)，未來(lái)膜技術(shù)在水處理領(lǐng)域?qū)?huì)發(fā)揮越來(lái)越大的作用，它是未來(lái)水處理的發(fā)展方向，其市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間將是巨大的。甚至有專(zhuān)家指出：誰(shuí)掌握了膜技術(shù)就掌握了化學(xué)工業(yè)的明天！第一章 公司介紹1．1公司的宗旨衍光科技有限責(zé)任公司致力于開(kāi)發(fā)高質(zhì)的膜再生產(chǎn)品，目標(biāo)是將公司發(fā)展成為再利用膜行業(yè)的主導(dǎo)制造商并將我們的品牌發(fā)展成為市場(chǎng)著名品牌。我們力求在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售過(guò)程中做到恪守信譽(yù)以提高聲望，同時(shí)提供價(jià)格合理、適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品來(lái)豐富市場(chǎng)需求。為達(dá)到此目標(biāo)，我們將密切關(guān)注市場(chǎng)趨勢(shì)和需求，開(kāi)發(fā)具有創(chuàng)意性和獲利性的產(chǎn)品，縮短新技術(shù)的研發(fā)周期，開(kāi)拓新的使用領(lǐng)域。為貫徹我們的目標(biāo)和既定方針，我們決心以信譽(yù)優(yōu)先的態(tài)度來(lái)待資金監(jiān)護(hù)人、顧客及社會(huì)其它團(tuán)體，使這些單位信賴(lài)我們公司，從而達(dá)到互利共贏。1．2公司簡(jiǎn)介 l 公司名稱(chēng)：衍光科技有限責(zé)任公司l 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司l 公司成立時(shí)間：2008年3月1日l(shuí) 公司定位：再生膜系列產(chǎn)品供應(yīng)商l 商業(yè)法定名稱(chēng)：天津衍光科技有限責(zé)任公司l 法定地址：天津市西青區(qū)津京路26號(hào) 1．3公司部門(mén)衍光科技有限責(zé)任公司擬建成科技先導(dǎo)型企業(yè)，設(shè)立一個(gè)全面的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的管理體系，并逐步健全和完善相應(yīng)部門(mén)。部門(mén)職能經(jīng)營(yíng)目標(biāo)研發(fā)中心負(fù)責(zé)膜處理技術(shù)的研究和技術(shù)革新，跟蹤國(guó)水處理及環(huán)保領(lǐng)域的最新科技動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研制新型膜處理技術(shù)并開(kāi)發(fā)各型膜產(chǎn)品，與國(guó)內(nèi)外水處理及環(huán)?？蒲袡C(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)交流合作。不斷進(jìn)行技術(shù)革新，保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。生產(chǎn)部進(jìn)行回收膜的再利用處理，具備創(chuàng)新完善的膜再生技術(shù)，擁有多條膜處理流水線，具備規(guī)模生產(chǎn)的能力。 擴(kuò)大生產(chǎn)能力，努力做到生產(chǎn)自動(dòng)化和有序化規(guī)范化，降低生產(chǎn)成本。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息采集，產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)，膜產(chǎn)品蹤服務(wù)等。市場(chǎng)部將收集到的市場(chǎng)信息返回至公司，公司根據(jù)市場(chǎng)需求適時(shí)改變產(chǎn)品的種類(lèi)與技術(shù)。 為產(chǎn)品的戰(zhàn)略調(diào)整提供及時(shí)準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息，使公司產(chǎn)品能夠很好得適用市場(chǎng)變化和不斷完善。營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，銷(xiāo)售部直接面對(duì)客戶(hù)，并跟蹤已銷(xiāo)售的膜產(chǎn)品，建立用戶(hù)檔案，定期回訪用戶(hù)，使出現(xiàn)的問(wèn)題得到及時(shí)解決。 擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的最終價(jià)值，使產(chǎn)品的持續(xù)生產(chǎn)成為可能。公關(guān)部負(fù)責(zé)公共關(guān)系，是公司與外界接觸合作的窗口，該部門(mén)負(fù)責(zé)與社會(huì)各個(gè)膜使用公司、風(fēng)險(xiǎn)投資商等建立良好的關(guān)系，為公司的發(fā)展掃清行政和市場(chǎng)發(fā)展中障礙，盡量為其他部門(mén)爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)發(fā)展空間和更多的投資機(jī)會(huì)，來(lái)促進(jìn)公司整體的不斷壯大。 建立強(qiáng)大公司的客戶(hù)關(guān)系網(wǎng)，疏通與各個(gè)合作機(jī)