【正文】 凈水廠項目 初步可行性 報告 第 1 頁 共 25 頁 1 目 錄 一、項目概況 二、市場分析 三、項目方案 四、營銷方案 五、組織機構(gòu)及人員設置 六、項目投資估算及資金籌措 七、財務分析 八、財務評價 九、結(jié)論及存在的問題 凈水廠項目 初步可行性 報告 第 2 頁 共 25 頁 2 一、 項目概況 （一）企業(yè)現(xiàn)狀 湖北丹江口南水北調(diào)飲用水有限責任公司 于 20xx 年 5 月由水電公司職工集資成立，隸屬水電公司下屬的丹江口恒天水電工程安裝公司管理，主營純凈水生產(chǎn)和銷售，兼營飲水機零售。企業(yè)注冊資金 160 萬 元，實收資本 100 萬 元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1692300 元（其中已計提折舊 元）。經(jīng)過三年的生產(chǎn)和市場開拓，產(chǎn) 品在丹江口市區(qū)擁有了一定的份額、相對固定的用戶群，同時，也取得了顯著的經(jīng)濟效益，截止 20xx 年底共銷售桶裝水 75444 桶、實現(xiàn)銷售收入 元 , 利潤 元。 20xx 年 ,“南水北調(diào)”水（飲料）商標由 漢江集團 在國家工商總局成功注冊。 （二）項目提出理由 １、資源豐富、水質(zhì)優(yōu)良 丹江口水庫是南水北調(diào)中線工程的水源地，水資源豐富，水質(zhì)優(yōu)良。對水庫進行的單項監(jiān)測和綜合評價結(jié)果表明：各監(jiān)測斷面的水質(zhì)良好，并且有硬度低，溶解氧充足等優(yōu)點，按地面水環(huán)境標準綜合評估，達到Ⅰ類水標準，單項評價僅高錳 酸鹽指數(shù)偏高，但仍符合Ⅱ類水標準，它是全國水質(zhì)最好的大型水庫之一。良好的水源是一個得天獨厚的條件，良好的水源是純凈水瓶裝線立項最大的優(yōu)勢。 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 現(xiàn)代化飲料食品加工生產(chǎn)中心是國家服務業(yè)發(fā)展的重點， 20xx 年 7 月27 日，經(jīng)國務院批準的《當前國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)．產(chǎn)品和技術(shù)目錄》將其列為第 28 項服務業(yè)的第一條，飲料工業(yè)在我國食品工業(yè)“十五”規(guī)劃中被列為重點發(fā)展行業(yè)，同時，飲用水行業(yè)資本密集程度低于其它工業(yè)和技術(shù)行業(yè)，具有工藝成熟、穩(wěn)定和技術(shù)風險小的特點。 把握機遇 凈水廠項目 初步可行性 報告 第 3 頁 共 25 頁 3 隨著南水北調(diào)東線工程的上 馬，中線工程也動工在即，南水北調(diào)工程是舉世矚目的世紀大工程，如何利用工程的影響力，讓丹江口水庫的優(yōu)質(zhì)水走出丹江，讓工程沿線人們先期飲上優(yōu)良的丹江口水庫水？因此純凈水瓶裝線立項也就提上了日程。 （三）項目內(nèi)容 按全部流動資金計算，項目總投資 萬元（其中固定資產(chǎn)投資6400 萬元，流動資金 1000 萬元） 。 項目投產(chǎn)后年均實現(xiàn)銷售收入 6110 萬元，實現(xiàn)稅后利潤 1900 萬元。 二、 市場分析 人的一切生命活動都需有水參與。隨著人民生活質(zhì)量的日益改善，純凈水已經(jīng)被人們接受，目前也是市場上增長速度最快的飲料。 （一 ）飲料市場概述 我國飲料工業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展十分迅速。全國飲料總產(chǎn)量 1980年 萬噸， 1990 年 330 萬噸， 1997 年 1069 萬噸， 1999 年 1186 萬噸，20xx 年 1491 萬噸， 20 年間增長了 50 倍，年均增長率達到 %。飲料品種也從過去單一的汽水，發(fā)展到現(xiàn)在以瓶裝飲用水、碳酸飲料、茶飲料、果蔬飲料為主，包括植物蛋白飲料、含乳飲料、功能性飲料在內(nèi)的十大類產(chǎn)品，成為輕工業(yè)中新的經(jīng)濟增長點，也是我國食品工業(yè)中發(fā)展速度最快的行業(yè)之一。 從生產(chǎn)規(guī)?？矗鳛槲覈嬃闲袠I(yè)的主力軍， 20xx 年，飲料“十 強”企業(yè)（娃哈哈、旭日升、健力寶、椰樹、樂百氏、露露、匯源、正廣和、怡寶、益力）飲料總產(chǎn)量為 萬噸，占全行業(yè)的 %，其中娃哈哈集團飲料產(chǎn)量達 224 萬噸，占全行業(yè)的 %，穩(wěn)居行業(yè)第一位。 1997 年，碳酸飲料 萬噸，占 46%；瓶裝飲用水（主要是礦泉水） 萬噸，占 %；果汁飲料 萬噸，占 %； 20xx 年，瓶裝飲用水 554 萬噸，占 %；碳酸飲料 462 萬噸，占 %；茶飲料 185凈水廠項目 初步可行性 報告 第 4 頁 共 25 頁 4 萬噸，占 %；果汁飲料 97 萬噸，占 %。從上 述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出：經(jīng)過三年的快速發(fā)展，瓶裝飲用水已取代碳酸飲料而成為市場的主導產(chǎn)品，茶飲料也取代果汁飲料而牢牢占據(jù)了市場第三的位置。 我國飲料行業(yè)經(jīng)過 20 年的高速發(fā)展，已初具規(guī)模，為進一步發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)，但同世界發(fā)達國家相比還有很大差距，目前，我國人均年飲料消費量僅 10 公斤，為世界平均水平的 1/5，是西歐發(fā)達國家的 1/20。隨著收入水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，使得飲料消費量的增加成為可能，我國飲料消費存在很大的發(fā)展空間。預計到 20xx 年，全國人均飲料消費量將由現(xiàn)在的 10 公斤增長為 20 公斤，飲料產(chǎn)量將以 年均 14%的速度遞增，20xx 年將達到 2700 萬噸。 今后一個時期，隨著國內(nèi)環(huán)保工作的開展，純凈水熱將逐步降溫，發(fā)展速度將逐步變緩；碳酸飲料仍將占據(jù)主導地位，并保持一定的發(fā)展速度，但市場占有率會緩慢下降；而優(yōu)質(zhì)天然水將有很大的發(fā)展空間；果汁飲料品種將進一步增加，產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量將明顯提高；茶飲料異軍突起，在世界和我國市場都將獲得較快發(fā)展；含乳飲料發(fā)展前景良好。 （二）瓶裝飲用水市場 瓶裝飲用水市場主要由瓶裝純凈水、瓶裝礦泉水、天然水及包括蒸溜水、活性水、生態(tài)水、離子水等在內(nèi)的其它系列水產(chǎn)品組成。 自 1987 年 青島嶗山生產(chǎn)出我國第一瓶礦泉水， 天然礦泉水發(fā)展至九十年代中期達到高峰，當時全國各地礦泉水生產(chǎn)企業(yè)最多達 1400 多家，遍布全國 31 個省市，年產(chǎn)量以 30%～ 40%的速度遞增，遠遠超過市場需求，由于礦泉水水源一般遠離城市，生產(chǎn)和運輸成本高，產(chǎn)品價格過高，加之產(chǎn)品本身口味不好等原因，在純凈水低價位的沖擊下發(fā)展緩慢， 1999 年，瓶裝礦泉水在整個瓶裝水市場的占有率僅有 10%，目前，國內(nèi)知名品牌有“樂百氏”、“嶗山”等。 天然水生產(chǎn)廠家極少，其中主要品牌是“農(nóng)夫山泉”。從 1997 年開始，“養(yǎng)生堂 ”在千島湖畔按 GMP 標準設 廠， 順利 進入 瓶裝 水市場，生產(chǎn)、經(jīng)營凈水廠項目 初步可行性 報告 第 5 頁 共 25 頁 5 “農(nóng)夫山泉 ”天然水， 并 以健康的理念和熱心公益事業(yè)的形象迅速占據(jù)了 10%的市場份額，坐上了市場第三的交椅，尤其在大中城市得到認可。經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展和出色的市場炒作， 20xx 年，農(nóng)夫山泉在瓶裝水的市場上占有率第一，達到 %。 純凈水的發(fā)展最為迅速， 1988 年我國第一家純凈水生產(chǎn)廠在廣東建成投產(chǎn)， 1995 年， 國內(nèi) 最大的食品工業(yè)企業(yè)之一的娃哈哈開始進軍水市 場 ，隨后，樂百氏、康師傅陸續(xù) 粉墨登場 ， 至今，國內(nèi)大小廠家 1000 多家，全國性及地方性品牌無數(shù)，其中全國性知名品牌有“ 娃哈哈”、“樂百氏”等。整個瓶裝純凈水在瓶裝水的市場份額為 %。 至于蒸餾水、活性水等其它瓶裝水產(chǎn)品，大約占瓶裝水市場 10%的份額。 純凈水與礦泉水、天然水及蒸餾水、活性水等其它瓶裝水產(chǎn)品互為替代品。 20xx 年瓶裝水市場占有率列前十位的品牌分別是：農(nóng)夫山泉 %、娃哈哈 %、樂百氏 %、雀巢 %、康師傅 %、天與地 %、益力 %、怡寶 %、水森活 %、屈臣氏 %、其它 %。 （三）市場定位 眾所周知，南水北調(diào)中線工程從丹江口 水庫引水，輸水路線沿唐白河和黃淮海平原西部邊緣，跨江、淮、黃、海四大流域，自流到京、津及華北地區(qū)，以解決京、津、冀、豫、鄂五省市生活和工業(yè)用水。項目產(chǎn)品市場定位于以上五省市，一來可以改善北方飲水環(huán)境，滿足沿線人民對優(yōu)質(zhì)水的需要；二來可以利用南水北調(diào)中線工程在人民心目中的影響力，產(chǎn)品較易讓北方人民所接受和認同。 20xx 年，新生代市場監(jiān)測機構(gòu)進行的 “中國市