【正文】 項目部工作流程為規(guī)范項目部在施工前后的工作流程，規(guī)避施工過程中的風險，明確職責，對項目部在施工前后的工作流程明確如下：1 公司內部 與投標中心（經(jīng)營部） 到投標中心獲取中標工程的技術資料（含招標文件、投標書及相關技術資料）辦理業(yè)務交底，熟悉該項目甲方的主管和相關人員，了解本工程在投標時有哪些承諾，參與合同評審，提出評審意見，并將合同評審記錄復印件留存項目部。 在接到技術資料后的一周內與投標中心聯(lián)系投標交底事宜。 由項目經(jīng)理與投標人員進行項目交底時，在投標中心（經(jīng)營部）蓋好“開工報告”的章，帶到項目現(xiàn)場。 收集項目所在地的裝飾定額及有關管理文件。 與項目管理中心（工程部） 聯(lián)系刻制項目部印章、領取項目編號：“項目備案書”后發(fā)傳真至項目管理中心（工程部）內勤備案。、刻制項目章、發(fā)布開工信息。，公司財務不予以報銷費用、材供部不發(fā)送材料。 項目管理中心根據(jù)項目編號，在內網(wǎng)“項目動態(tài)管理”上建立該項目對應的文檔：，策劃階段的應上網(wǎng)的記錄應在規(guī)定的時間內上傳。，一般工程每兩周報一次進度匯報。 與成本部（預算審計部）、財務部：所有與材料商、勞務方簽定的單雙包合同、材料買賣合同都必須使用公司提供的最新版本，且經(jīng)過成本部的審核。 施工中：每月按進度和合同規(guī)定比例支付人工工資由項目部申報，工程部經(jīng)理、成本部復核，報總經(jīng)理批準。材料款支付按合同或相關文件執(zhí)行，采供部經(jīng)理、成本部復核，報總經(jīng)理批準。 決算送審的規(guī)定：：“竣工圖、工程簽證單匯編、工程量計算底稿、工程決算書”。、保管，同時簽訂“決算審計責任書”：1) 完整的“工程收方單、工程量計算底稿、工程決算書”的電子版本資料；2）工程簽證單和簽證單匯編復印件。“工程收方單”上簽名，核算中心依此確認并在“工程決算書”上簽字后項目部才能將決算資料及時報送財務中心。 其他部門 項目如有工程風險、索賠等法律問題與經(jīng)營部聯(lián)系。 需要制作公司形象的廣告、標牌、警示牌等，與辦公室聯(lián)系。 需要工人服裝、安全帽、滅火器與辦公室聯(lián)系。2 當?shù)匦姓鞴懿块T 一個新開拓的地方，必須辦理“外來施工隊伍進市許可證”注冊登記，由于在投標時已在當?shù)毓芾聿块T備過案，辦理進市許可證應攜帶：1 合同原件（六至八份）； 2 中標通知書、項目經(jīng)理資質證書；3 經(jīng)辦人法人委托書、公司資質證書復印件（需加蓋公司公章）一套，包括：1）營業(yè)執(zhí)照、施工資質證書、設計資質證書；2）承接工程核準書、省施工取費標準證書、建筑企業(yè)安全資格許可證；3）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認證證書，手續(xù)齊全，繳納一定的費用（按各地方規(guī)定）后即可領取“進市許可證”。 如果是議標工程，業(yè)主也要辦理必要的手續(xù)，發(fā)給我們中標通知書。 配合業(yè)主辦理該工程“施工許可證”的必要手續(xù)： 如由我們自行向當?shù)匕脖O(jiān)站申報安監(jiān)，則辦理安全監(jiān)督手續(xù)應攜帶：1 中標通知書； 2 企業(yè)安全資格許可證復印件； 3 項目經(jīng)理資質證書復印件；4 填寫安全受監(jiān)登記表； 5 安全施工組織設計，包括：1）安全管理網(wǎng)絡（落實名單）； 2）安全保證措施；3）擬投入的主要設備； 4）水電安裝現(xiàn)場操作規(guī)程。 確定工程類別，辦理取費證書攜帶公司的取費標準到當?shù)氐氖袌鲈靸r處，交納一定費用，由造價處收費、蓋章。 備齊安全監(jiān)督證明，合同原件（正、副本），中標通知書，配合業(yè)主辦理合同審查、合同監(jiān)管與鑒證等手續(xù)，領取施工許可證。 ，由當?shù)毓芾聿块T在辦文單上蓋章。 各地由于情況不同，主管部門的稱謂和管理職能可能不同，手續(xù)辦理可能也有差異，經(jīng)辦人員應多向業(yè)主和監(jiān)理溝通、請教，以確保我們在當?shù)睾戏ㄊ┕ぁ?根據(jù)各地區(qū)行政主管部門要求，有些地方還需辦理“勞動用工證”。 現(xiàn)場應準備好下列記錄，準備主管部門抽查合法用工：、每月發(fā)放工人工資記錄；、特種工操作證等。3 與業(yè)主、監(jiān)理 施工前 向監(jiān)理申報進場后根據(jù)實際情況編制的《施工組織設計》； 向監(jiān)理單位，索取或購買監(jiān)理統(tǒng)一表單（可在項目管理中心領用拷貝）。 質監(jiān)、消防都應由業(yè)主負責，項目部應注意配合。應確保所有使用材料都能符合消防和環(huán)保的規(guī)定，并有相關檢測報告、證明。不屬我們施工范圍的圖紙消防審核切勿向業(yè)主輕易承諾。 施工中 項目的竣工驗收資料按需要確定一式幾份原件（一般一式六份），必須保證公司的竣工資料為原件。 消防驗收應由業(yè)主負責，項目部應注意配合，切勿向業(yè)主輕易承諾。 由于工程進度快，許多增加、變更的簽證分項、子分項，監(jiān)理或業(yè)主如是口頭安排，在施工的同時必須及時補簽，避免竣工后因無書面記錄，監(jiān)理或業(yè)主不認可。 竣工后 整理施工簽證、增項工程簽證。由于施工中未及時簽到，竣工整理時必須補簽。 繪制竣工圖，由熟悉該項目情況的設計師繪制竣工圖，以配合工程決算。 計算工程量，編制項目決算書，按合同約定時間送建設單位。催促建設單位的審計工作及早進行；同時對作業(yè)班組上報的工程量進行審核，送核算部門審核。 整理竣工資料，除了按照公司《工程資料管理規(guī)范》分1至7冊整理一套完整的竣工資料移交公司外，還需移交一套或幾套竣工資料（內容包括：第一冊～第四冊和其他規(guī)定應交的資料）給業(yè)主或總包。 確認工程竣工、具備竣工驗收各項要求，并經(jīng)監(jiān)理認可，向業(yè)主提交“竣工報告”，業(yè)主應在約定的時間和地點組織有關單位進行竣工驗收，在“竣工驗收記錄”上簽字蓋章。應在約定的時間和地點組織有關單位進行竣工驗收，在“竣工驗收記錄”上簽字蓋章（監(jiān)理也需蓋章，如無監(jiān)理，加蓋業(yè)主章在監(jiān)理欄）。 項目章及時上交項管中心經(jīng)辦人。 山西龍裝盛飾裝飾工程有限公司二○一二年八月 項目成本測算、費用支出的管理規(guī)定根據(jù)目前工程履約過程中涉及各部門相互間的配合工作，現(xiàn)對成本測算、材料比價、采購、單雙包合同簽約、資金支付、費用報銷中的各部門間的流程及時間要求、獎懲措施明確如下：一．成本測算時限的規(guī)定，施工部門領受施工任務單之日起，按合同額5001000萬以下，在5天內；合同額1000萬至5000萬在10天內應收到成本部（預算審計部）的成本內控表。、成本部負責人50%比例進行處罰并在網(wǎng)上公告。成本部將對各項目部成本資料作好登記。，成本部（預算審計部）對其比較后做出成本偏差表。、簽約采購和付款的規(guī)定，經(jīng)預算審計部復核向成本部報送主要材料采購清單（附價格、送小樣、或圖紙），同時(附小樣或圖紙，不附價格)。2材料部在收到材料清單后，常規(guī)材料在36小時內，特殊材料在72小時內，向成本部報送摸價情況；成本部自收到材料部摸價清單后24小時內，經(jīng)比價分析，確定商家。，必須與項目部溝通，并且時間不超過48小時。如果再有延誤按每天500元對成本部負責人、相關責任人按三七比例處罰，成本部與材供部收到各項目部采購清單，經(jīng)比價通過后，做好登記。對執(zhí)行狀況較好的部門，由公司每月進行通報表揚及嘉獎。，或先采購后申請，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權拒付貨款并對項目經(jīng)理等相關責任人進行處罰。第一次按采購額的5%處罰并記錄在案；第二次按采購額的10%進行處罰，第三次調離相關責任人崗位或作待崗處理。特殊情況下報經(jīng)公司領導批準后方可采購。凡在指導價范圍內可以由項目部或料部采購。單種材料金額在5000元以上的必須簽訂材料供貨合同并報公司成本部、財務部備案。：。凡合同規(guī)定有預付款的由項目經(jīng)理提出申請，按照合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財務部辦理付款手續(xù)。由材料員提出申請（附發(fā)票和材料明細清單）且有項目經(jīng)理填寫的入庫單，報材料部及成本部審核后由分管總經(jīng)理審批財務部撥付。，財務部無權支付超額或超比例付款；工程項目部應預先提供工程量增加的簽證以及供貨量清單，經(jīng)成本部審核后當天簽訂補充合同。按照上述第2條規(guī)定的權限審批后到公司財務部辦理付款手續(xù)。合同規(guī)定有預付款的，由項目經(jīng)理提出申請，按照合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財務部辦理付款手續(xù)。由材料員 （附發(fā)票、材料明細清單、項目經(jīng)理填寫的入庫單），分管總經(jīng)理批準。特殊項目特殊情況由項目經(jīng)理直接和工程部經(jīng)理、總經(jīng)理溝通，得到批準后可直接進入財務付款程序，相關手續(xù)一周內后補。項目部確定雙包分項工程后，經(jīng)選擇合格分包商，就雙包的范圍工作量、初定單價向公司成本部申報，成本部根據(jù)比價后的主材價格對照公司人工單價，就雙包的內容、單價在三天完成審核，并簽訂合同，報財務備案，特殊項目需經(jīng)現(xiàn)場復核的最長不超過五天，但事先必須與項目溝通好，保證不影響工期，凡超過上述期限的項目可視為上報價格已通過成本部審核，并進入財務付款程序。最終如審核價比上報價低時由成本部承擔上述責任。： ⑴ 預付款。合同規(guī)定有預付款的，由項目經(jīng)理提出申請，按照成本預控表和合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財務部辦理付款手續(xù)。⑵ 進度付款。項目經(jīng)理對照成本預控表和合同審核提出申請。需報總經(jīng)理審批后財務部才能付款。⑶ 如果累計申請付款金額或付款比例超過合同約定的金額或付款比例時，財務部無權支付超額比例付款；工程項目部應該預先提供工程量增加的簽證以及實際完成的工作量清單，由決算人員簽字確認，按照上述第2條規(guī)定的權限審批后到公司財務部辦理付款手續(xù)。⑷ 余款結算。項目竣工驗收通過審計后一個月內，項目部上報經(jīng)項目決算人員和項目經(jīng)理認可的雙包項目結算資料，成本部根據(jù)項目部上報的實際完成的工程量及施工質量復核后確定金額，報送財務，按照合同約定支付余款。，選定項目分包班組，并依據(jù)公司人工指導價與施工班組草簽單包合同報成本部。成本部收到草簽合同后3天內組織復核，代表丙方簽字確認并報財務備案。項目部填寫單包人工工資發(fā)放匯總表，經(jīng)由項目決算員確認當月完成工作量。經(jīng)項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理簽字，按時上成本部，成本部審核后上報總經(jīng)理批準，財務部分別對應班組工資。，項目部根據(jù)實際完成工作量、視施工質量對照公司指導價向成本部上報結算資料，經(jīng)成本部復核后報財務部，按合同約定支付余款。七．違規(guī)處罰成本部針對項目提出支付的進度款、結算資料的申報情況，抽查項目的現(xiàn)場工作量，如出現(xiàn)項目經(jīng)理、及項目部其他人員通過虛增材料數(shù)量、人工數(shù)量等方式或通過改變品牌、規(guī)格等級等方式而列支的材料款、人工費虛增工程成本，一經(jīng)查實，公司有權最高按查實金額的一倍，對相關人員進行處罰，并可以取消該項目的分配，并對相關責任人處于包括停職、開除等其他行政處罰。八．費用與資產(chǎn)購置審批程序、辦公費、業(yè)務活動費、通訊費及其他零星費用由經(jīng)辦人申請、項目經(jīng)理審批后報財務人員登記:⑴ 單筆金額在1000元以下的由財務部成本管理主管批準后報銷。⑵ 單筆金額超過1000元以上3000元以下需總經(jīng)理審批后報銷。項目部因工作需要購置固定資產(chǎn)的按照固定資產(chǎn)申購程序報公司批準后實施。（包括辦公類和臨時設施類均需報公司審批，并做好各類資產(chǎn)的登記）。未經(jīng)批準的采購事項財務部不予付款。 九．財務部資金支付時限及權限、付計劃，并于每月15日對收、付計劃進行調整，項目部資金付款計劃應列明供應商、雙包商名稱、計劃付款金額、大致付款日期報工程部。2. 工程部設專人定期匯總30號前上報公司財務部，財務部根據(jù)收款計劃及執(zhí)行情況將付款額度計劃在48小時內下達到項目部。、人工費時，根據(jù)授權權限，經(jīng)工程部經(jīng)理或總經(jīng)理審核后的請款單，附合同報送至財務部，財務部自收到請款單之日起，經(jīng)復核:⑴ 如無異議，原則上當天支付，最遲不超過三天支付。⑵ 如公司出現(xiàn)資金緊張情況，由財務部與各項目部或供應商、分包商事先溝通，確定暫緩付款日期。⑶ 如商定付款時間，財務拒不付款，財務部承擔由此產(chǎn)生的主要責任。公司對財務部負責人按每次500元的處罰，（無進款的項目，財務部有權拒絕付款，報總經(jīng)理處理）。 山西龍裝盛飾裝飾工程有限公司二○一二年八月68 / 68施工過程中零星收入與支出的管理規(guī)定為明確在施工過程中收到的一些零星收入的管理要求，現(xiàn)對各區(qū)域、各項目部在實際施工過程中收到的各類配合費用、拆舊廢料變現(xiàn)收入、工地上產(chǎn)生的廢料變現(xiàn)收入及退場時多余零星材料變現(xiàn)收入等相關收入及與之相關的零星費用支出的申報、管理、使用提出如下管理規(guī)定：“收支二條線”原則管理，即收到的配合費、拆舊變現(xiàn)收入、多余零星材料處理收入、退場時多余零星材料處理收入等相關收入均應上交公司財務部，財務部收到該筆資金后，作為該項目的收入。，按該項目確定的應交管理費比率收取相應的管理費用，其余資金納入該項目收入總額由項目部在施工過程中或今后使用。，計入項目成本。嚴禁項目部以收抵支，自行設立小金庫。，由項目經(jīng)理提出獎勵方案，報區(qū)域經(jīng)理同意，由大區(qū)經(jīng)理審批后從財務部支取。，用于項目部零星支出的，一經(jīng)公司查實，除收繳上述收入外，將對項目經(jīng)理及相關責任人處于等額罰款，并在公司范圍內進行通報；如項目部私分上述收入，一經(jīng)公司查實，除對項目經(jīng)理及相關責任人給予上述處罰外，公司還將根據(jù)金額大小，決定是否追究法律責任。施工現(xiàn)場安全文明管理規(guī)范為規(guī)范施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明施工，充分展現(xiàn)頂美應有的形象，對施工現(xiàn)場各項管理作出如下規(guī)定：1 辦公室布置規(guī)定： 施工現(xiàn)場必須設臨時辦公室：若條件不允許，可單獨搭設；辦公室內墻、頂面應刷白，地面利用原有工地材料或水泥地刷清漆；辦公桌按需配置，并有適宜的會議桌。 辦公室主要墻面應懸掛《工程簡介和規(guī)章制度》，門旁設安全帽掛鉤。 辦公室應保持整齊：文件應入文件夾；圖紙歸在圖紙架上；材料小樣不得隨意放置。 辦公室必須用日光燈照明。管理人員外出應將辦公桌收拾干凈，椅子歸位，關閉一切用電設備，并鎖上辦公室。 電腦、傳真