三鼎控股錦綸子集團資金管理制度(已修改)
2025-06-18 12:33 本頁面
【正文】 錦綸子集團 資金管理制度 資金管理制度 目 錄 第一章 總則 .............................................. 1 第二章 機構設置及職責 ..................................... 1 第三章 銀行賬戶管理 ....................................... 2 第四章 資金計劃的編制 ..................................... 2 第五章 資金收入的管理 ..................................... 3 第六章 資金支出的審批與管理 ............................... 4 第七章 資金調(diào)撥的管理 ..................................... 5 第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計報表 .............................. 5 第九章 附 則 ............................................ 6 資金管理制度 1 第一章 總則 第一條 為加強 對 子集團 資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。 第二條 本制度所稱資金管理 ,是指 子集團 及其下屬 單位 的資金流入、流出等全過程的控制。 第三條 子集團 實行資金管理應堅持以下原則： 1) 子集團 所有資金收支都必須納入預算管理； 2) 子集團 所有的收入都必須進入 子集團 指定的銀行賬戶，所有支出都必須根據(jù)規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮? 3) 堅持以收定支，量入而出； 4)
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