華夏希望債券型證券投資基金(已修改)
2025-06-30 20:42 本頁面
【正文】 華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報告2009年6月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年七月十八日 1167。1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年7月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年4月1日起至6月30日止。167。2基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏希望債券基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年3月10日報告期末基金份額總額7,822,668,投資目標在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，追求較高的當期收入和總回報。投資策略基金將堅持穩(wěn)健投資，在嚴格控制風險的基礎上，追求較高的當期收入和總回報。業(yè)績比較基準本基金業(yè)績比較基準為“中信標普全債指數(shù)”。風險收益特征本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣巳A夏基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱華夏希望債券A華夏希望債券C下屬兩級基金的交易代碼001011001013報告期末下屬兩級基金的份額總額3,742,808,4,079,859,167。3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年4月1日2009年6月30日)華夏希望債券A華夏希望債券C88,634,83,185,232,678,225,616,4,335,322,4,707,038,注：①所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。華夏希望債券A：階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月%%%%%%華夏希望債券C：階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月%%%%%%華夏
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