華夏希望債券型證券投資基金(已修改)
2025-06-30 20:42 本頁(yè)面
【正文】 華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告華夏希望債券型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告2009年6月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇〇九年七月十八日 1167。1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年7月14日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年4月1日起至6月30日止。167。2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏希望債券基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2008年3月10日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額7,822,668,投資目標(biāo)在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，追求較高的當(dāng)期收入和總回報(bào)。投資策略基金將堅(jiān)持穩(wěn)健投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求較高的當(dāng)期收入和總回報(bào)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中信標(biāo)普全債指數(shù)”。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏希望債券A華夏希望債券C下屬兩級(jí)基金的交易代碼001011001013報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額3,742,808,4,079,859,167。3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年4月1日2009年6月30日)華夏希望債券A華夏希望債券C88,634,83,185,232,678,225,616,4,335,322,4,707,038,注：①所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。華夏希望債券A：階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月%%%%%%華夏希望債券C：階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月%%%%%%華夏
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1