信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金第3季度報(bào)告(已修改)
2025-08-15 09:32 本頁(yè)面
【正文】 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金年第季度報(bào)告年月日基金管理人：信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：年月日7 / 8167。重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測(cè)樅?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自年月日起至年月日止。167?；甬a(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券交易代碼基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日年月日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額份投資目標(biāo)從長(zhǎng)期來(lái)看，在有效控制本金風(fēng)險(xiǎn)的前提下，主要追求債券票息收入的最大化，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略本基金秉承本公司自下而上的價(jià)值投資理念，把注意力集中在對(duì)個(gè)券公允價(jià)值的研究上，精選價(jià)值相對(duì)低估的個(gè)券品種進(jìn)行投資。通過整體資產(chǎn)配置、類屬資產(chǎn)配置、期限配置等手段，有效構(gòu)造投資組合。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中國(guó)債券總指數(shù)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，風(fēng)險(xiǎn)收益水平較低，長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益高于貨幣市場(chǎng)基金、低于股票和混合基金?；鸸芾砣诵胚_(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券下屬兩級(jí)基金的交易代碼報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額份份167。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（年月日－年月日）信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券．本期已實(shí)現(xiàn)收益．本期利潤(rùn)．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)．期末基金資產(chǎn)凈值．期末基金份額凈值注：、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)及贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除
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