【正文】 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書一、內(nèi)容要求每位同學(xué)須按設(shè)計(jì)任務(wù)要求獨(dú)立完成指定項(xiàng)目的可行性報(bào)告的編寫，并按要求裝訂和提交一份獨(dú)立設(shè)計(jì)成果。內(nèi)容包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)，運(yùn)輸量、交通量分析與預(yù)測(cè)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)等。具體要求如下所述。（一）社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)資料中所提供的社會(huì)經(jīng)濟(jì)各指標(biāo)均按當(dāng)年價(jià)計(jì)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析（1）人口、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)定量分析① 發(fā)展速度分析對(duì)直接影響區(qū)的人口、GDP、工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等四個(gè)指標(biāo)的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)展速度分析（一般要求分析每5年年均發(fā)展速度）；繪制分析表，形式見表格文件。② 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析分析比較三大產(chǎn)業(yè)所占比重的變化。（可利用Excel做出趨勢(shì)圖或餅狀圖。）（2）對(duì)礦產(chǎn)、旅游等資源情況進(jìn)行定性分析社會(huì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)（1）預(yù)測(cè)指標(biāo)要求預(yù)測(cè)指標(biāo)須與社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析指標(biāo)相對(duì)應(yīng)，一般要求對(duì)人口、GDP、工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等四個(gè)指標(biāo)的特征年值進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)特征年的確定要求配合我們國(guó)家的五年計(jì)劃，除預(yù)測(cè)起始年和預(yù)測(cè)末年按具體項(xiàng)目實(shí)際年份外，中間年份均為5年間隔。例如：某項(xiàng)目建設(shè)期為2012～2013兩年，2014年初通車，其直接影響區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料收集到2010年，則該項(xiàng)目社會(huì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)基年為2010年，預(yù)測(cè)特征年為2014年、2015年、2020年、2025年、2030年、2033年。（2）預(yù)測(cè)基年：預(yù)測(cè)基年為統(tǒng)計(jì)資料收集的末年。（3）預(yù)測(cè)結(jié)論主要包括預(yù)測(cè)模型匯總和特征年預(yù)測(cè)值表。（二）運(yùn)輸量、交通量分析與預(yù)測(cè)分析（1）發(fā)展速度分析與趨勢(shì)分析① 直接影響區(qū)運(yùn)輸相關(guān)指標(biāo)分析要求對(duì)直接影響區(qū)公路客運(yùn)量、貨運(yùn)量、客運(yùn)周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、機(jī)動(dòng)車輛保有量等指標(biāo)的歷史統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析，分析其發(fā)展速度，繪制分析表；分析發(fā)展趨勢(shì)。可利用Excel做出趨勢(shì)圖，并置于文本相應(yīng)位置。② 對(duì)于改建項(xiàng)目，要求對(duì)老路路段歷年斷面流量觀測(cè)值進(jìn)行分析具體包括發(fā)展速度分析、趨勢(shì)分析、車型構(gòu)成分析、標(biāo)準(zhǔn)車型折算量計(jì)算等。在原始資料充足情況下，還可進(jìn)行擁擠度分析、彈性分析等。可利用Excel做出趨勢(shì)圖或餅狀圖，然后置于文本相應(yīng)位置。（2）交通量預(yù)測(cè)① 直接影響區(qū)運(yùn)輸相關(guān)指標(biāo)預(yù)測(cè)要求對(duì)公路客運(yùn)量、貨運(yùn)量、客運(yùn)周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、機(jī)動(dòng)車輛保有量等指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，一般要求預(yù)測(cè)指標(biāo)與分析指標(biāo)對(duì)應(yīng)。預(yù)測(cè)年限、預(yù)測(cè)基年、預(yù)測(cè)特征年同上。② 擬建項(xiàng)目交通量預(yù)測(cè)A．方法：原則上要求采用四階段法進(jìn)行擬建項(xiàng)目交通量預(yù)測(cè)，方法說明見附錄1；對(duì)于無(wú)OD調(diào)查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的改建項(xiàng)目，可以以老路路段歷年斷面流量觀測(cè)值為基礎(chǔ)，運(yùn)用彈性系數(shù)法、增長(zhǎng)率法等方法進(jìn)行趨勢(shì)交通量預(yù)測(cè)。根據(jù)區(qū)域路網(wǎng)特征，確定具體項(xiàng)目的遠(yuǎn)景交通量構(gòu)成。B．要求： 分段預(yù)測(cè)。據(jù)交通量預(yù)測(cè)要求，需要分段預(yù)測(cè)的必須分段預(yù)測(cè)，最后計(jì)算出全線平均交通量。分段原則為：路線經(jīng)過縣級(jí)及縣級(jí)以上行政中心，或與國(guó)省道交叉，則必須分段觀測(cè)流量和分段預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景流量。全線平均交通量按路線里程加權(quán)平均。預(yù)測(cè)年限、預(yù)測(cè)基年、預(yù)測(cè)特征年同上。C．須繪制預(yù)測(cè)模型匯總表，以及特征年預(yù)測(cè)值表。（三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資估算結(jié)果見具體項(xiàng)目資料；養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)、大修工程費(fèi)等同上。財(cái)務(wù)效益只計(jì)算收費(fèi)收入。本課程設(shè)計(jì)各工程項(xiàng)目均考慮收費(fèi)，交費(fèi)率取95％。％計(jì)；按照《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例》規(guī)定，公路建設(shè)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅及附加稅稅率按照營(yíng)業(yè)額(車輛通行費(fèi)收入)%計(jì)，同時(shí)對(duì)于按公司化運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目，企業(yè)所得稅稅率按33%計(jì)。財(cái)務(wù)敏感性分析：考慮效益費(fèi)用雙向20%的不利變化、效益費(fèi)用雙向10%的不利變化和效益費(fèi)用單向10%的不利變化。編制敏感性分析表，并繪制敏感性分析圖。償債能力分析中，采用最大限額還款原則，即每年收入扣除必要的開支（養(yǎng)護(hù)、管理費(fèi)、稅金等）后，全部用于貸款的償還。還款期間不征收企業(yè)所得稅，不提取盈余公積金。（四）國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)和模型的確定(1) 社會(huì)折現(xiàn)率： 8%。(2) 汽車運(yùn)輸成本：影響汽車運(yùn)輸成本變化的重要因素之一是平均技術(shù)車速，而平均技術(shù)車速又受公路交通量的制約。計(jì)算時(shí)，一般可參照交通部公規(guī)院和世界銀行聯(lián)合研究完成的《Study of prioritization of highway investments and improving feasibility study methodologies pilot study report》（《公路投資優(yōu)化和改善可行性研究方法》）中“道路及交通條件的汽車運(yùn)輸成本的影響模型”，在假定車速、平整度IRI、坡度情況下，計(jì)算汽車運(yùn)輸成本。模型詳見附錄2。(3) 貿(mào)易費(fèi)用率：6%。(4) 評(píng)價(jià)年限：經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)年限為20年（運(yùn)營(yíng)期），經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算年限為（運(yùn)營(yíng)期+建設(shè)期），評(píng)價(jià)基準(zhǔn)年為項(xiàng)目開工年，評(píng)價(jià)末年為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)末年。(5) 殘值：工程投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的 50%，以負(fù)值計(jì)入評(píng)價(jià)末年的費(fèi)用中。2．經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益計(jì)算（1）效益計(jì)算包括擬建項(xiàng)目和原有相關(guān)公路的降低營(yíng)運(yùn)成本效益、旅客在途時(shí)間節(jié)約效益和擬建項(xiàng)目減少交通事故效益。方法：可根據(jù)基礎(chǔ)資料選用相關(guān)路線法、路網(wǎng)費(fèi)用法或OD矩陣法。方法說明見附錄3。（2）費(fèi)用計(jì)算① 建設(shè)期經(jīng)濟(jì)費(fèi)用計(jì)算，見附錄4。② 運(yùn)營(yíng)期經(jīng)濟(jì)費(fèi)用計(jì)算，見附錄4。3．國(guó)民經(jīng)濟(jì)敏感性分析與財(cái)務(wù)敏感性分析同。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)其他相關(guān)參考數(shù)據(jù)見附錄5。二、格式要求1．正文內(nèi)容要求報(bào)告正文文本按以下目錄進(jìn)行內(nèi)容編寫；各項(xiàng)目可根據(jù)具體情況確定更細(xì)層次，文本目錄最多不超過第三層次。目 錄第一章 概述………………………………………………………………………………………… 項(xiàng)目背景…………………………………………………………………………….. 項(xiàng)目概況……………………………………………………………………….. 編制依據(jù)……………………………………………………………………….. 研究范圍………………………………………………………………………..（注：項(xiàng)目概況主要為項(xiàng)目概況說明、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析等；編制依據(jù)指遵循的指南與規(guī)范等參考資料；研究范圍包括評(píng)價(jià)年限、基年與特征年取定、直接影響區(qū)劃分等） 主要結(jié)論…………………………………………………………………………….. 社會(huì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)結(jié)論……………………………………………………….. … 交通量預(yù)測(cè)結(jié)論………………………………………………………….. … 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論………………………………………………………. ……. … 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論……………………………………………………….. … 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論……………………………………………………….. ………注意：主要結(jié)論為結(jié)論性描述。 問題及建議………………………………………………………………………….. 存在問題……………………………………………………….. …………… 建議…………………………………………………………….. ……………第二章 社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析及預(yù)測(cè)……………………………………………………………………… 社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況………………………………………………………………….. …… 項(xiàng)目所在區(qū)域位置及范圍劃分………………………………………………（主要參考給定項(xiàng)目資料，并需學(xué)生自己查詢相關(guān)資料） 直接影響區(qū)概況………………………………………………………………（直接影響區(qū)劃分及基本情況簡(jiǎn)述。主要為定性描述） 社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析………………………………………………………………….. …… 人口分析………………………………………………………………………（注意結(jié)論要明確。內(nèi)容編寫提綱主要為：基本情況說明、歷史情況說明（含歷史值）、增長(zhǎng)率分析（表）及結(jié)論、趨勢(shì)分析（圖）及結(jié)論。） 經(jīng)濟(jì)分析………………………………………………………………………（GDP、工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率分析、趨勢(shì)分析和結(jié)構(gòu)變化分析；要求定量分析計(jì)算正確，要有明確的結(jié)論文字說明。內(nèi)容編寫提綱主要為：基本情況說明、歷史情況說明（含歷史值）、增長(zhǎng)率分析（表）及結(jié)論、趨勢(shì)分析（圖）及結(jié)論、結(jié)構(gòu)變化分析（圖）及結(jié)論。） 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)…………………………………………………………….. …… 特征年確定…………………………………………………………………… 預(yù)測(cè)模型說明…………………………………………………………………（預(yù)測(cè)方法的簡(jiǎn)單說明和預(yù)測(cè)模型匯總表） 預(yù)測(cè)結(jié)果………………………………………………………………………（特征年預(yù)測(cè)值匯總表）第三章 運(yùn)輸量、交通量分析與預(yù)測(cè)……………………………………………………………… 區(qū)域綜合運(yùn)輸狀況分析與預(yù)測(cè)……………………………………………….. …… 公路運(yùn)輸量狀況與分析…………………………………………………………（直接影響區(qū)公路客運(yùn)量、貨運(yùn)量、客運(yùn)周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)率分析、趨勢(shì)分析。內(nèi)容編寫提綱類似于第二章） 區(qū)域機(jī)動(dòng)車保有量狀況與分析…………………………………………………（直接影響區(qū)區(qū)域機(jī)動(dòng)車保有量增長(zhǎng)率分析、結(jié)構(gòu)變化分析） 運(yùn)輸量預(yù)測(cè)……………………………………………………………….. ……（預(yù)測(cè)方法說明（模型匯總）、預(yù)測(cè)結(jié)果（特征年預(yù)測(cè)值匯總表）） 交通量分析注：以O(shè)D調(diào)查表給定方式給定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，進(jìn)行彈性分析；改建線路以老路路段歷年斷面流量觀測(cè)值形式給定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，進(jìn)行發(fā)展速度分析和趨勢(shì)分析。資料允許情況還應(yīng)進(jìn)行擁擠度分析。 交通量預(yù)測(cè)………………………………………………….. …… 預(yù)測(cè)方法………………………………………………………………………（預(yù)測(cè)方法說明（模型匯總） 預(yù)測(cè)結(jié)果………………………………………………………………………特征年預(yù)測(cè)值匯總表（OD表），遠(yuǎn)景交通量預(yù)測(cè)值表注意：，再根據(jù)里程權(quán)重進(jìn)行全路段遠(yuǎn)景交通量計(jì)算。；最大通行能力見報(bào)告指導(dǎo)書P2。第四章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)…………………………………………………………………………………… 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