銀行財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)(已修改)
2025-06-13 01:11 本頁面
【正文】 銀行財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)第一部分 年工作總結(jié) 20年賬務(wù)中心圍繞年初確定的防風(fēng)險(xiǎn)、抓規(guī)范、重培訓(xùn)、講效率、促服務(wù)的工作思路，加強(qiáng)結(jié)算運(yùn)營(yíng)管理，完善風(fēng)險(xiǎn)防范體系，提升會(huì)計(jì)服務(wù)水平，配合系統(tǒng)優(yōu)化上線，保證了各項(xiàng)工作持續(xù)有序地開展?，F(xiàn)將20年本中心的主要工作總結(jié)如下： 一、加強(qiáng)內(nèi)控管理，細(xì)化日常工作 賬務(wù)中心在完成日常資金清算和會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷細(xì)化日常運(yùn)營(yíng)管理，在制度建設(shè)、對(duì)賬落實(shí)、賬務(wù)核算、人員調(diào)配、內(nèi)部培訓(xùn)等方面積極探索新方法。 （一）加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作 針對(duì)賬務(wù)集中系統(tǒng)上線后業(yè)務(wù)流程的變化，為了確保業(yè)務(wù)管理的有效銜接，結(jié)合我行實(shí)際情況及自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織制定了業(yè)務(wù)管理規(guī)范等配套制度，并及時(shí)調(diào)整分行現(xiàn)有相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作管理與系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合。下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)憑證內(nèi)部傳遞操作流程的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范印鑒卡內(nèi)部傳遞操作流程的通知》、《石家莊分行銀行承兌匯票委托收款特快專遞郵寄操作流程》等制度，規(guī)范了業(yè)務(wù)操作流程。 按月下發(fā)《賬務(wù)集中系統(tǒng)運(yùn)行通報(bào)》，通報(bào)各會(huì)計(jì)系統(tǒng)運(yùn)行整體情況和存在的問題，并針對(duì)問題做出進(jìn)一步的要求。 （二）加強(qiáng)對(duì)賬工作，建立賬務(wù)中心各崗位業(yè)務(wù)核對(duì)一覽表 針對(duì)對(duì)賬工作中的簿弱環(huán)節(jié)，賬務(wù)中心每個(gè)崗位認(rèn)真梳理對(duì)賬工作流程，增加同業(yè)對(duì)賬頻率，建立業(yè)務(wù)核對(duì)一覽表。使對(duì)賬工作流程更加清晰、責(zé)任更加明確，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)賬工作的管理。 （三）組織清理內(nèi)部賬戶數(shù)據(jù)工作。 組織全轄對(duì)異常掛賬數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，包括銀行卡科目改造及歷史數(shù)據(jù)的清理，小額支付系統(tǒng)登記簿數(shù)據(jù)的清理、憑證式國(guó)債相關(guān)科目的清理、零售業(yè)務(wù)通存通兌科目的清理、開放式基金款項(xiàng)返還款項(xiàng)科目掛賬清理等。 （四）加強(qiáng)自查工作，開展查找業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的活動(dòng)。 根據(jù)＂百日風(fēng)險(xiǎn)大排查＂活動(dòng)方案，賬務(wù)中心安排了自查工作，在本次活動(dòng)中，賬務(wù)中心深入排查，不走過場(chǎng)，重點(diǎn)對(duì)保證金、貸款、貼現(xiàn)、存放同業(yè)會(huì)計(jì)資料、賬務(wù)處理及利率執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，同時(shí)從業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及制度盲點(diǎn)入手，在全行所轄網(wǎng)點(diǎn)征詢賬務(wù)集中系統(tǒng)及操作流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及優(yōu)化建議，共收到網(wǎng)點(diǎn)建議45條。賬務(wù)中心指定專人對(duì)網(wǎng)點(diǎn)建議進(jìn)行了匯總分析，分類解決。 （五）梳理賬務(wù)中心崗位職責(zé)，清理各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶 根據(jù)賬務(wù)中心人員變動(dòng)情況重新梳理賬務(wù)中心崗位職責(zé)及崗位AB角設(shè)置。對(duì)系統(tǒng)中存在的已調(diào)離人員用戶進(jìn)行清理或向總行、人行申請(qǐng)撤銷。加強(qiáng)報(bào)表系統(tǒng)、支付系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶管理工作，明確了各業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶的申請(qǐng)領(lǐng)用流程。對(duì)其他部門需使用會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)的用戶重新進(jìn)行申請(qǐng)登記、備案。 （六）加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn) 為提高賬務(wù)中心人員綜合素
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