資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引(已修改)
2024-11-19 15:09 本頁(yè)面
【正文】 資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引 編號(hào)： 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 13 頁(yè) 資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日期 修訂狀態(tài) 修訂內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引 編號(hào)： 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 13 頁(yè) 1. 流程概況 流程說(shuō)明 流程目的 流程風(fēng)險(xiǎn) 流程范圍 流程名詞定義 流程內(nèi)部客戶 流程外部客戶 流程參與部門 上游流程 名稱 下游流程名稱 子流程名稱 流程開始節(jié)點(diǎn) 流程結(jié)束節(jié)點(diǎn) 流程備注 流程關(guān)鍵點(diǎn) 流程關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 流程支持性文件 流程參與部門 董事會(huì) 投資委員會(huì) 董事長(zhǎng)/總裁 管理 運(yùn)營(yíng) 產(chǎn)品 內(nèi)控 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 參與 備注 符號(hào)說(shuō)明：●主導(dǎo)； ○ 配合； ☆ 審核； ★批準(zhǔn) 資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引 編號(hào)： 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 13 頁(yè) 2. 流程圖 3. 部門職責(zé) 4. 工作程序 . 資本戰(zhàn)略管理 1） 為了加強(qiáng)公司資本戰(zhàn)略管理，提高公司資本戰(zhàn)略的研究、籌劃和實(shí)施管理水平，根據(jù)公司發(fā)展和管理的需要，制定本辦法。 2） 本辦法所稱的資本戰(zhàn)略，是指公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在分析外部環(huán)境和內(nèi)部條件現(xiàn)狀及其變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的方向性、整體性目標(biāo)而提出的以公司資本收支、資本運(yùn)營(yíng)方式等 內(nèi)容為核心的戰(zhàn)略措施和相應(yīng)的實(shí)施方案。 3） 企業(yè)資本戰(zhàn)略管理的內(nèi)容，包括公司資本發(fā)展戰(zhàn)略研究、規(guī)劃與制訂、實(shí)施方案等方面，形成上述內(nèi)容的內(nèi)部程序，以及對(duì)于實(shí)施情況監(jiān)督與考核。 4） 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 是公司資本戰(zhàn)略管理的專業(yè)部門，負(fù)責(zé)公司資本戰(zhàn)略的研究、規(guī)劃和實(shí)施工作。 5） 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 根據(jù)公司 董事會(huì) 提出的企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的方向性、整體性目標(biāo)，提出一定時(shí)期公司資本收支、資本運(yùn)營(yíng)方式策略和相應(yīng)的實(shí)施方案，經(jīng)公司 經(jīng)理會(huì) 通過后，由公司 董事會(huì) 確定。 6） 企業(yè)資本發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃包括 23 年中期發(fā)展規(guī)劃和 35 年遠(yuǎn)景目標(biāo)。研究與規(guī)劃的重點(diǎn)為 23 年的中期資本戰(zhàn)略，并根據(jù)企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部情況的變化和發(fā)展適時(shí)滾動(dòng)調(diào)整。 7） 企業(yè)資本戰(zhàn)略的研究與規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容： a） 企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境。包括企業(yè)基本情況、宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、資本市場(chǎng)發(fā)展變化、公司發(fā)展環(huán)境分析和競(jìng)爭(zhēng)力分析以及宏觀調(diào)控與產(chǎn)業(yè)政策的最新動(dòng)態(tài)； b） 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想； c） 資本戰(zhàn)略的發(fā)展目標(biāo)； d） 資本戰(zhàn)略研究與規(guī)劃涉及的范圍包括： ? 公司的股本私募與公募； ? 公司兼并與收購(gòu)； ? 公司與項(xiàng)目層面的資本預(yù)算、資金籌措與使用； ? 公司對(duì)外投資與合作； ? 與國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)包括房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基金的合作模式； ? 有形資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)的獲取、整合以及處置； ? 開發(fā)物業(yè)與持有物業(yè)的組合與管理 ； e） 資本戰(zhàn)略的實(shí)施方案； f） 戰(zhàn)略實(shí)施的保障措施； g） 需要包括的其他內(nèi)容。 8） 企業(yè)資本戰(zhàn)略的規(guī)劃與實(shí)施方案應(yīng)由公司 董事會(huì) 通過，公司 經(jīng)理會(huì) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施， 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)具體推進(jìn)與實(shí)施工作，具體實(shí)施管理辦法按照《企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施管理辦法》執(zhí)行。 9） 公司 董事會(huì) 負(fù)責(zé)資本戰(zhàn)略的修訂、調(diào)整。負(fù)責(zé)對(duì)具體推進(jìn)與實(shí)施工作監(jiān)督與考核。 資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引 編號(hào)： 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 13 頁(yè) 10） 本辦法由 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)解釋。 11） 本辦法自公司頒布之日起施行。 . 股權(quán)投資管理 . 總則 1） 為規(guī)范公司股權(quán)投資管理，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)投資后 續(xù)管理，實(shí)現(xiàn)投資收益和資本保值增值，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際，制定本辦法。 2） 本辦法所稱股權(quán)投資，指公司及控股子公司以貨幣、實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)以及其他資產(chǎn)進(jìn)行股權(quán)投資并取得被投資企業(yè)股東權(quán)利的行為。 a） 股權(quán)投資管理包括股權(quán)投資決策管理和股權(quán)投資后續(xù)管理。 b） 股權(quán)投資決策管理主要包括對(duì)股權(quán)投資項(xiàng)目的可行性研究、投資方案審核、投資決策及投資方案的實(shí)施等。 c） 股權(quán)投資后續(xù)管理主要包括股東權(quán)利的行使、派出董事、監(jiān)事的管理、股權(quán)投資信息管理及投資效果評(píng)價(jià)等。 3） 股權(quán)投資管理的原則是明確權(quán)限、規(guī)范行 為、科學(xué)決策、突出效益。即明確管理職責(zé)，理順管理流程，提高決策效率，確保公司股權(quán)投資的合理性、安全性和投資效益最大化。 4） 管理職責(zé) a）
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