資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引-全文預(yù)覽
【正文】 可研 審 定 項(xiàng)目管理中心 建設(shè)融資渠道 公司 董事會(huì) 審 定 公司 董事會(huì) 資金蓄水池 融資方案 備選項(xiàng)目 產(chǎn)品策劃 投資方 競(jìng)標(biāo) 投資、 設(shè)立、 維護(hù) 投 資 項(xiàng)目發(fā)展中心 負(fù) 責(zé) 獲取土地 自有資金撥款 調(diào)劑資金 融資 委 托 負(fù) 責(zé) 制度約束 產(chǎn)品管理 監(jiān) 控 全面預(yù)算管理 項(xiàng) 目 管 理 中 經(jīng)濟(jì)管理 營(yíng)銷管理 考核、獎(jiǎng)懲 企業(yè)管理中心 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 人事任免 心 客戶服務(wù) 管理 品牌管理 項(xiàng) 目 部 、 項(xiàng) 目 管 理 公 司 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 注注冊(cè) 項(xiàng)目投資 公司 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 協(xié)調(diào)監(jiān)控 資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引 編號(hào)： 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼：第 11 頁(yè) 共 13 頁(yè) . 投資者關(guān)系管理辦法 1） 為了加強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)公司以及其控股子公司 (以 下簡(jiǎn)稱 “ 公司 ”) 與外部投資者之間的信息溝通與反饋，促進(jìn)投資者與公司的互相了解和認(rèn)同，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》，《信息管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 5） 公司備選投資項(xiàng)目獲取后， 資本運(yùn)營(yíng)部 組織落實(shí)投融資框架協(xié)議，并簽署相關(guān)合同。 . 項(xiàng)目融資決策管理 1） 公司項(xiàng)目層面融資流程圖（詳見(jiàn)附件 1）。 2） 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心 的融資業(yè)務(wù)職責(zé)： a） 資本運(yùn)營(yíng)部 管理職責(zé)： ? 研究、追蹤國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)相關(guān)金融政策及競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)動(dòng)態(tài)，建立、開發(fā)、管理和維護(hù)公司與國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的業(yè)務(wù)渠道； ? 會(huì)同 項(xiàng)目發(fā)展中心 對(duì)公司 董事會(huì) 審定的備選投資項(xiàng)目投資決策意見(jiàn)進(jìn)行歸納、整理，同時(shí)據(jù)此意見(jiàn)策劃、設(shè)計(jì)、擬訂公司項(xiàng)目結(jié)構(gòu)性融資方案，并報(bào) 資產(chǎn)財(cái)務(wù)中 資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引 編號(hào)： 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼：第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 心 總 監(jiān)，提經(jīng)公司 董事會(huì) 審定； ? 根據(jù)公司 董事會(huì) 審定后的融資方案，實(shí)施非銀行融資工作，配合 財(cái)務(wù)管理部 進(jìn)行銀行融資工作； ? 研究國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)、實(shí)施過(guò)程及相關(guān)政策，探索、嘗試公司層面融資行為可能性，并向公司 董事會(huì) 提交公司層面融資可行性研究報(bào)告，做好公司層面融資事務(wù)的技術(shù)支持及后續(xù)準(zhǔn)備工作； ? 配合公司 相關(guān)部門 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算與成本控制。 4） 遵循量入為出、可持續(xù)發(fā)展和綜合平衡的原則，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略、現(xiàn)實(shí)財(cái)務(wù)狀況編制公司年度融資項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后納入公司年度工作計(jì)劃。 2） 本辦法所指的融資，適 用于房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）及其控股子公司（以下簡(jiǎn)稱子公司）因經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行的基本建設(shè)融資，以及以貨幣、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等向境內(nèi)外其他單位的融資（以下統(tǒng)稱公司融資），主要方式包括公司融資和項(xiàng)目融資等內(nèi)容。 6） 資本運(yùn)營(yíng)部 根據(jù)股權(quán)管理工作需要，可以要求子公司報(bào)送本辦法規(guī)定范圍以外的文件資料，或到企業(yè)了解情況，被投資企業(yè)應(yīng)予以配合。 3） 被投資企業(yè)股東會(huì)會(huì)議記錄和股東會(huì)決議、 董事會(huì) 會(huì)議記錄和 董事會(huì) 決議的復(fù)印件應(yīng)于會(huì)議結(jié)束后的 10 日內(nèi)報(bào)公司 資本運(yùn)營(yíng)部 備案。 2） 公司 董事會(huì) 有關(guān)投融資及相關(guān)事項(xiàng)的決議，辦公室應(yīng)于決議形成后 5 日內(nèi)轉(zhuǎn) 資本運(yùn)營(yíng)部 備案一份。 b） 資本運(yùn)營(yíng)部 根據(jù)各被投資企業(yè)股東會(huì)決議制作股利分配明細(xì)表，轉(zhuǎn)交 財(cái)務(wù)管理部 。公司 經(jīng)理會(huì) 在被投資企業(yè)股東會(huì)會(huì)議召開 1 日以前形成決策意見(jiàn)。 3） 京內(nèi)項(xiàng)目投資子公司的 董事會(huì) 秘書事務(wù)由公司 資本運(yùn)營(yíng)部 負(fù)責(zé)，京外項(xiàng)目投資子公司的 董事會(huì) 秘書事務(wù)必要時(shí)由公司 資本運(yùn)營(yíng)部 委托被投資企業(yè)的常駐派出董事或人員承擔(dān)。 資本運(yùn)營(yíng)管理作業(yè)指引 編號(hào)： 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼：第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) . 股東權(quán)利的行使 1） 公司對(duì)被投資企業(yè)依法行使股東權(quán)利并強(qiáng)化股權(quán)管理。 2） 派出董事、監(jiān)事的任職條件 a） 熟悉國(guó)家的有關(guān)法律和政策法規(guī)； b） 有一定的管理經(jīng)驗(yàn)和財(cái)務(wù)、法律及其他與所任職務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)； c） 有充足的精力和時(shí)間深入企業(yè)了解情況，具有發(fā)現(xiàn)、分析、解決問(wèn)題的能力； d） 以勤勉、誠(chéng)信、秉公的原則對(duì)公司負(fù)責(zé)，能及時(shí)、準(zhǔn)確地貫徹公司的決策。 6） 股權(quán)投資項(xiàng)目送審時(shí)應(yīng)報(bào)送以下資料 a） 項(xiàng)目投資的可行性研究報(bào)告； b） 投資方案（合作方及其基本情況、各方出資額及方 式、持股比例等）； c） 擬設(shè)公司出資人協(xié)議、公司的章程草案； d） 屬增資擴(kuò)股性投資的，需提供被投資企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，或經(jīng)審計(jì)的近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)分配狀況及有關(guān)資信概況。 3） 對(duì)境外進(jìn)行股權(quán)投資，一般情況下只以公司名義投資，特殊情況必須以個(gè)人名義投資時(shí)，必須經(jīng)公司 董事會(huì) 做出決議并辦理有關(guān)投資權(quán)屬的有效法律文件。 b） 股權(quán)投資項(xiàng)目提出單位負(fù)責(zé)編制投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、投資方案。 c） 股權(quán)投資后續(xù)管理主要包括股東權(quán)利的行使、派出董事、監(jiān)事的管理、股權(quán)投資信息管理及投資效果評(píng)價(jià)等。 . 股權(quán)投資管理 . 總則 1） 為規(guī)范公司股權(quán)投資管理，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)投資后 續(xù)管理，實(shí)現(xiàn)投資收益和資本保值增值，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際，制定本辦法。
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