資本運營管理作業(yè)指引-全文預(yù)覽
【正文】 可研 審 定 項目管理中心 建設(shè)融資渠道 公司 董事會 審 定 公司 董事會 資金蓄水池 融資方案 備選項目 產(chǎn)品策劃 投資方 競標 投資、 設(shè)立、 維護 投 資 項目發(fā)展中心 負 責 獲取土地 自有資金撥款 調(diào)劑資金 融資 委 托 負 責 制度約束 產(chǎn)品管理 監(jiān) 控 全面預(yù)算管理 項 目 管 理 中 經(jīng)濟管理 營銷管理 考核、獎懲 企業(yè)管理中心 資產(chǎn)財務(wù)中心 人事任免 心 客戶服務(wù) 管理 品牌管理 項 目 部 、 項 目 管 理 公 司 資產(chǎn)財務(wù)中心 資產(chǎn)財務(wù)中心 注注冊 項目投資 公司 資產(chǎn)財務(wù)中心 資產(chǎn)財務(wù)中心 協(xié)調(diào)監(jiān)控 資本運營管理作業(yè)指引 編號： 版號： A/0 頁碼：第 11 頁 共 13 頁 . 投資者關(guān)系管理辦法 1） 為了加強房地產(chǎn)開發(fā)公司以及其控股子公司 (以 下簡稱 “ 公司 ”) 與外部投資者之間的信息溝通與反饋，促進投資者與公司的互相了解和認同，實現(xiàn)公司價值最大化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》，《信息管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。 5） 公司備選投資項目獲取后， 資本運營部 組織落實投融資框架協(xié)議，并簽署相關(guān)合同。 . 項目融資決策管理 1） 公司項目層面融資流程圖（詳見附件 1）。 2） 資產(chǎn)財務(wù)中心 的融資業(yè)務(wù)職責： a） 資本運營部 管理職責： ? 研究、追蹤國內(nèi)房地產(chǎn)相關(guān)金融政策及競爭企業(yè)動態(tài)，建立、開發(fā)、管理和維護公司與國內(nèi)外資本市場的業(yè)務(wù)渠道； ? 會同 項目發(fā)展中心 對公司 董事會 審定的備選投資項目投資決策意見進行歸納、整理，同時據(jù)此意見策劃、設(shè)計、擬訂公司項目結(jié)構(gòu)性融資方案，并報 資產(chǎn)財務(wù)中 資本運營管理作業(yè)指引 編號： 版號： A/0 頁碼：第 8 頁 共 13 頁 心 總 監(jiān)，提經(jīng)公司 董事會 審定； ? 根據(jù)公司 董事會 審定后的融資方案，實施非銀行融資工作，配合 財務(wù)管理部 進行銀行融資工作； ? 研究國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)、實施過程及相關(guān)政策，探索、嘗試公司層面融資行為可能性，并向公司 董事會 提交公司層面融資可行性研究報告，做好公司層面融資事務(wù)的技術(shù)支持及后續(xù)準備工作； ? 配合公司 相關(guān)部門 對項目進行經(jīng)濟核算與成本控制。 4） 遵循量入為出、可持續(xù)發(fā)展和綜合平衡的原則，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與生產(chǎn)經(jīng)營策略、現(xiàn)實財務(wù)狀況編制公司年度融資項目計劃，經(jīng)公司批準后納入公司年度工作計劃。 2） 本辦法所指的融資，適 用于房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱公司）及其控股子公司（以下簡稱子公司）因經(jīng)營需要進行的基本建設(shè)融資，以及以貨幣、實物、無形資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等向境內(nèi)外其他單位的融資（以下統(tǒng)稱公司融資），主要方式包括公司融資和項目融資等內(nèi)容。 6） 資本運營部 根據(jù)股權(quán)管理工作需要，可以要求子公司報送本辦法規(guī)定范圍以外的文件資料，或到企業(yè)了解情況，被投資企業(yè)應(yīng)予以配合。 3） 被投資企業(yè)股東會會議記錄和股東會決議、 董事會 會議記錄和 董事會 決議的復(fù)印件應(yīng)于會議結(jié)束后的 10 日內(nèi)報公司 資本運營部 備案。 2） 公司 董事會 有關(guān)投融資及相關(guān)事項的決議，辦公室應(yīng)于決議形成后 5 日內(nèi)轉(zhuǎn) 資本運營部 備案一份。 b） 資本運營部 根據(jù)各被投資企業(yè)股東會決議制作股利分配明細表，轉(zhuǎn)交 財務(wù)管理部 。公司 經(jīng)理會 在被投資企業(yè)股東會會議召開 1 日以前形成決策意見。 3） 京內(nèi)項目投資子公司的 董事會 秘書事務(wù)由公司 資本運營部 負責，京外項目投資子公司的 董事會 秘書事務(wù)必要時由公司 資本運營部 委托被投資企業(yè)的常駐派出董事或人員承擔。 資本運營管理作業(yè)指引 編號： 版號： A/0 頁碼：第 6 頁 共 13 頁 . 股東權(quán)利的行使 1） 公司對被投資企業(yè)依法行使股東權(quán)利并強化股權(quán)管理。 2） 派出董事、監(jiān)事的任職條件 a） 熟悉國家的有關(guān)法律和政策法規(guī)； b） 有一定的管理經(jīng)驗和財務(wù)、法律及其他與所任職務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)知識； c） 有充足的精力和時間深入企業(yè)了解情況，具有發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題的能力； d） 以勤勉、誠信、秉公的原則對公司負責，能及時、準確地貫徹公司的決策。 6） 股權(quán)投資項目送審時應(yīng)報送以下資料 a） 項目投資的可行性研究報告； b） 投資方案（合作方及其基本情況、各方出資額及方 式、持股比例等）； c） 擬設(shè)公司出資人協(xié)議、公司的章程草案； d） 屬增資擴股性投資的，需提供被投資企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）和專項審計報告，或經(jīng)審計的近三年財務(wù)報表，利潤分配狀況及有關(guān)資信概況。 3） 對境外進行股權(quán)投資，一般情況下只以公司名義投資，特殊情況必須以個人名義投資時，必須經(jīng)公司 董事會 做出決議并辦理有關(guān)投資權(quán)屬的有效法律文件。 b） 股權(quán)投資項目提出單位負責編制投資項目可行性研究報告、投資方案。 c） 股權(quán)投資后續(xù)管理主要包括股東權(quán)利的行使、派出董事、監(jiān)事的管理、股權(quán)投資信息管理及投資效果評價等。 . 股權(quán)投資管理 . 總則 1） 為規(guī)范公司股權(quán)投資管理，降低投資風險，加強投資后 續(xù)管理，實現(xiàn)投資收益和資本保值增值，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際，制定本辦法。
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