sap財務(wù)全面預(yù)算管理解決方案(已修改)
2025-06-06 18:02 本頁面
【正文】 1 SAP 財務(wù)全面預(yù)算管理解決方案 馮宇 SAP中國 高級咨詢顧問 2 目錄 經(jīng)營目標的制定 全面預(yù)算的編制 全面預(yù)算的執(zhí)行與控制 全面預(yù)算的調(diào)整 全面預(yù)算管理簡介 績效評價 全面預(yù)算的反饋與分析 3 當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理 各種不同的預(yù)算工具 很難處理大量的數(shù)據(jù) 預(yù)算編制過程的協(xié)調(diào)比較困難 難以根據(jù)實際數(shù)據(jù)及時對預(yù)算進行調(diào)整 組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難 進行預(yù)算 /實際數(shù)據(jù)的比較是很困難的 由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成 預(yù)算在實際工作中很難起到控制作用 4 SAP預(yù)算管理方案： 預(yù)算編制和分析 的集成平臺 統(tǒng)一的預(yù)算工具 基于信息倉庫，可以處理大量的數(shù)據(jù) 可在應(yīng)用層面靈活的對組織結(jié)構(gòu)進行更改 統(tǒng)一的預(yù)算平臺，并和實際運營完全集成 預(yù)算編制過程的容易協(xié)調(diào) 能夠根據(jù)實際數(shù)據(jù)及時對預(yù)算進行調(diào)整 方便進行預(yù)算 /實際數(shù)據(jù)的比較 預(yù)算在實際工作中起到嚴格控制作用 5 支持全面預(yù)算管理循環(huán) 預(yù)算 編制 運營 / 控制 跟蹤 / 分析 調(diào)整 評估 / 激勵 戰(zhàn)略 /策略 規(guī)劃 上級主管給下級設(shè)定年度目標。 目標設(shè)定 根據(jù)設(shè)定的目標，形成詳細的計劃并預(yù)測完成這些目標、計劃所需的資源（項目、設(shè)備、員工、資金等），產(chǎn)生年度預(yù)算。 預(yù)算編制 根據(jù)核準的預(yù)算，進行日常運營（采購、雇人、借款、付款、銷售、收款等）。在日常運營中，需履行必要的控制（財務(wù)制度、采購程序等） 運營 /控制 客觀準確及時地記錄公司發(fā)生的運營業(yè)務(wù)。 對記錄的結(jié)果經(jīng)過必要的匯總/合并，進行分析。 跟蹤 /分析 同時各級管理層通過分析報告產(chǎn)生合理的調(diào)整方案。 調(diào)整 根據(jù)目標完成情況和公司的激勵制度，進行業(yè)績評估并獎勵那些完成或超額完成目標的部門人員和管理層。 績效評估 目標 設(shè)定 績效 評估6 mySAP SEMBPS 預(yù)算結(jié)構(gòu)建模 預(yù)算工具 編制界面 編制過程協(xié)調(diào) 資產(chǎn)負債表 mySAP BW 數(shù)據(jù)應(yīng)用 mySAP全面預(yù)算解決方案 mySAP SEMCPM mySAP ERP 資金預(yù)算 SAP FM 銷售計劃
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