嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金20xx年第1季度報(bào)告(已修改)
2025-05-29 12:17 本頁面
【正文】 嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金年第季度報(bào)告 年月日 基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：年月日167。 重要提示 167。 基金產(chǎn)品概況 167。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 167。 管理人報(bào)告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 公平交易專項(xiàng)說明 公平交易制度的執(zhí)行情況 異常交易行為的專項(xiàng)說明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明 167。，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。如是，還應(yīng)對相關(guān)證券的投資決策程序做出說明 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。如是，還應(yīng)對相關(guān)股票的投資決策程序做出說明 其他資產(chǎn)構(gòu)成 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分 167。 開放式基金份額變動(dòng) 167。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 167。 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況 167。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況 影響投資者決策的其他重要信息 167。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點(diǎn) 查閱方式 167。1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自年月日起至年月日止。 167。2 基金產(chǎn)品概況 基金簡稱 嘉實(shí)金融精選股票 基金主代碼 基金運(yùn)作方式 契約型開放式基金合同生效日 年月日報(bào)告期末基金份額總額 份 投資目標(biāo) 本基金通過投資于金融行業(yè)中具有長期穩(wěn)定成長性的上市公司，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。投資策略 本基金綜合運(yùn)用定性和定量分析方法，對宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究，依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論，判斷宏觀周期所處階段，結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來一段時(shí)間內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期收益率水平和風(fēng)險(xiǎn)因素，確定組合中滬深股、港股、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。按照預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)和置信水平相匹配的方法構(gòu)建基金投資組合。業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全指一級行業(yè)金融指數(shù)收益率中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率恒生金融行業(yè)指數(shù)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣?嘉實(shí)基金管理有
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