廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金20xx年第3季度報告(已修改)
2025-01-30 22:11 本頁面
【正文】 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2015年第3季度報告廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2015年第3季度報告2015年9月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一五年十月二十六日第1頁共17頁167。1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年10月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報告期自2015年7月1日起至9月30日止。167。2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接基金主代碼000942交易代碼000942基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2015年1月29日報告期末基金份額總額206,751,投資目標(biāo)本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。投資策略本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。業(yè)績比較基準(zhǔn)95%中證全指信息技術(shù)指數(shù)收益率+5%銀行活期存款利率（稅后）。風(fēng)險收益特征本基金為ETF聯(lián)接基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征?；鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司基金名稱廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金主代碼159939基金運(yùn)作方式交易型開放式基金合同生效日2015年1月8日基金份額上市的證券交易所深圳交易所上市日期2015年2月5日基金管理人名稱廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人名稱中國銀行股份有限公司投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全指信息技術(shù)指數(shù)風(fēng)險收益特征本基金為股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。167。3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2015年7月1日2015年9月30日）43,753,98,385,207,236,注：（1）所述基金財務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（2）本期已實(shí)現(xiàn)收益
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