【正文】 網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)解決方案精選資料可修改編輯目錄第 1 章 項(xiàng)目背景 .......................................................................................................................................3 公司 財(cái)務(wù) 信息化狀況 .....................................................................................................................3 公司 報(bào)銷業(yè)務(wù) 狀況 .........................................................................................................................4第 2 章 需求分析 .......................................................................................................................................6 總 體需求 .........................................................................................................................................6 具體需求 .........................................................................................................................................7 功能需求 ...................................................................................................................................................7 性能需求 .................................................................................................................................................10 集成需求 .................................................................................................................................................11 運(yùn)行界面需求 .........................................................................................................................................11 安全性需求 .............................................................................................................................................12第 3 章 功能設(shè)計(jì) .....................................................................................................................................13 總 部借款 報(bào)銷業(yè)務(wù) 分析 ...............................................................................................................13 總部借款業(yè)務(wù)分類 .................................................................................................................................14 總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類 .................................................................................................................................14 總部借款、報(bào)銷 和還款業(yè)務(wù)流程分 類匯總 ...........................................................................................14 預(yù) 算管理功能 設(shè)計(jì) .......................................................................................................................15 預(yù)算編制 .................................................................................................................................................16 預(yù)算調(diào)整 .................................................................................................................................................19 預(yù)算執(zhí)行控制 .........................................................................................................................................20 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢 .....................................................................................................................................20 設(shè)計(jì) .......................................................................................................................21 電子借款申請單的格式和說明 .............................................................................................................21 電子借款流程 .........................................................................................................................................23 總部借款流程的特殊要求 .....................................................................................................................25 管理功能 設(shè)計(jì) .......................................................................................................................28 電子報(bào)銷單的格式和說明 .....................................................................................................................28 電子報(bào)銷流程 .........................................................................................................................................33 報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)流程 .........................................................................................................................40 總部報(bào)銷流程中的特殊處理 .................................................................................................................41 還 款管理功能 設(shè)計(jì) .......................................................................................................................42 綜 合 查詢 .......................................................................................................................................43 預(yù)算執(zhí)行情況的查詢 .............................................................................................................................43 預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢 .........................................................................................................................44 個人業(yè)務(wù)查詢 .........................................................................................................................................44 個人借還款查詢（個人信用） .................................................................................................................44 部門借款報(bào)銷情況查詢 .........................................................................................................................44 組合查詢 .................................................................................................................................................44精選資料可修改編輯章 1 章 項(xiàng)目背景隨著信息化在企業(yè)管理中的不斷深入，財(cái)務(wù)管理也發(fā)生了重大革新，一個網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)時(shí)代已經(jīng)到來。網(wǎng) 絡(luò) 化財(cái)務(wù)管理把財(cái)務(wù)管理從財(cái)務(wù)部門內(nèi)部擴(kuò)展到全企業(yè)乃至整個供應(yīng)鏈，在 預(yù)算、成本等諸多方面掀起了一次企業(yè)全員的財(cái)務(wù)革命。 公司財(cái)務(wù)信息化狀況總部在完成財(cái)務(wù)核算平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)信息化工作正在向財(cái)務(wù)管理縱深方向發(fā)展。借款報(bào)銷業(yè)務(wù) 作為總部財(cái)務(wù)管理的前端，直接與業(yè)務(wù)信息接觸，提高借款報(bào)銷業(yè)務(wù)的信息化水平具有覆蓋面廣、流程明確、易于推廣等特點(diǎn)。此外總部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 CA 認(rèn)證以及網(wǎng)上公文處理系統(tǒng) 已經(jīng) 上線，因此具備了實(shí)施網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)作為信息收集平臺，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷流程的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范了填單要求、審批流程，并且與賬務(wù)核算系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng) 和網(wǎng)上 銀行系統(tǒng)緊密集成，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷信息的及時(shí)反映和所有費(fèi)用支出數(shù)據(jù)的收集和規(guī)范，完成了數(shù)據(jù)的共享和集成。通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，能夠使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)起時(shí)就得到控制，加強(qiáng)了預(yù)算的控制手段，使預(yù)算管理工作落到 實(shí)處，并能 夠利用 實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析能夠?yàn)楦骷墰Q策人員提供詳細(xì)的費(fèi)用支出明細(xì)和預(yù)算執(zhí)行情況。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的一個重要組成部分，有助于公司總部利