【正文】 華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告1華中油菜籽批發(fā)中心可行性研究報告華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告2目 錄第一章 總 論 ..........................................................................................6一、申請項目的概述 ......................................................................6二、實施項目的基礎條件 ..............................................................8三、項目計劃目標 ........................................................................12第二章 申報企業(yè)情況 ............................................................................16一、申報企業(yè)基本情況 ................................................................16二、企業(yè)財務經(jīng)濟狀況 ................................................................16三、今后三年企業(yè)的財務預測 ....................................................16第三章 產(chǎn)品的技術可行性和市場分析 ................................................17一、產(chǎn)品的技術創(chuàng)新性論述 ........................................................17二、市場分析 ................................................................................25第四章 項目實施方案 ............................................................................39一、項目實施計劃 ........................................................................39二、生產(chǎn)方案 ................................................................................39第五章 投資預算與資金籌措 ................................................................42一、投資預算 ................................................................................42二、資金籌措 ................................................................................42三、資金使用計劃 ........................................................................47第六章 達產(chǎn)效益分析 ............................................................................48一、分析原則 ................................................................................48華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告3二、收入預算 ................................................................................48三、稅金估算 ................................................................................50四、成本費用預算 ........................................................................50五、利潤預算 ................................................................................50華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告4第一章 總 論 項目背景 項目名稱 華中油菜籽交易中心 項目承擔單位承擔單位：某實業(yè)集團有限公司注冊地點：某市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三灣路 68 號法人代表：可行性研究報告編制單位：國家糧食儲備局科學研究設計院工程咨詢資格證書等級：甲級資格證書編號： 可行研究報告的依據(jù)(1) 華中油菜籽交易中心項目建議書(2) 省發(fā)展計劃委員會《關于某實業(yè)集團有限公司新建華中油菜籽交易中心項目建議書的批復》鄂計財貿(mào)[2022]280 號(3) 某市發(fā)展計劃委員會《轉發(fā)省計委〈關于某實業(yè)集團有限公司新建華中油菜籽交易中心項目建議書的批復〉的通知》荊計財[2022]76 號(4) 某實業(yè)集團有限公司委托國家糧食儲備局科學研究設計院編制可行性研究報告的委托書。 項目提出的理由與過程華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告5某實業(yè)集團有限公司專門組織人員對省乃至全國油菜籽市場和加工行業(yè)、市場需求和發(fā)展前景進行了初步調研，特別是對長江流域菜籽主要生產(chǎn)區(qū)、湖南、四川、安徽、江蘇等重點省份進行了大量的調查，并對油菜籽、棉籽等商品油料的流通進行了較詳細的分析。為了促進油菜籽流通，減少產(chǎn)后損失，使油菜籽的流通進一步商品化、規(guī)范化，提高油籽流通速度和貯藏水平，發(fā)揮綜合效益，根據(jù)公司自身商業(yè)經(jīng)營優(yōu)良和某地處中原，水路、公路、鐵路交通十分便捷及油菜籽主產(chǎn)區(qū)和集散地的區(qū)位優(yōu)勢，提出了以長江流域油菜籽資源優(yōu)勢和交通條件為基礎，建設中國第一個油菜籽交易中心項目的設想。按照《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會穩(wěn)定發(fā)展第十個五年計劃的建議》和中國共產(chǎn)黨十六次代表大會有關農(nóng)業(yè)方面的指示精神，社會的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展就要解決好“三農(nóng)”問題，要面向市場，依靠科學技術進步，促進農(nóng)業(yè)的發(fā)展。要解決好農(nóng)產(chǎn)品的收購、貯藏、加工、銷售等方面的問題。本項目的建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，對長江流域各省市油菜籽的集并、貯藏、交易、運輸將起到極其重要的推動作用和示范作用，不僅可以加速省油菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且將帶動和規(guī)范整個長江流域國產(chǎn)油菜籽的產(chǎn)后貯藏和市場交易的水平，同時也會改變和解決長江流域乃至以油菜籽為主要原料的全國眾多油脂加工行業(yè)的原料集并和貯藏運輸困難問題，減少油菜籽在運輸過程中的損失，對繁榮地區(qū)經(jīng)濟，促使中國油菜籽產(chǎn)業(yè)與世界接軌具有重要的戰(zhàn)略意義。油菜籽交易中心不僅僅局限于油菜籽的交易這單一的功能上，重華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告6要是要從收購、貯藏、交易、流通這一系統(tǒng)考慮，要從商流、物流、信息流這三個層次上考慮，要建設成油菜籽的物流中心，要按物流業(yè)的規(guī)律建設和運作。現(xiàn)代物流，作為一種先進的組織方式和管理技術，被廣泛地認為是企業(yè)降低物資消耗，提高勞動生產(chǎn)率以外的重要利潤源泉。我國始終要融入世界經(jīng)濟，需要加速創(chuàng)造現(xiàn)代物流發(fā)展的宏觀計劃?，F(xiàn)代物流業(yè)將會成為經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點。隨著技術水平的提高和內(nèi)部管理的加強，工業(yè)企業(yè)可控的生產(chǎn)領域內(nèi)降低成本的空間越來越小，而在生產(chǎn)領域以外的采購、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)上卻大有潛力，油菜籽交易中心的建設就要從物流業(yè)的特點出發(fā)，從收購、貯藏、交易、運輸?shù)雀鱾€方面發(fā)揮綜合效益，為油脂加工企業(yè)服務。物流業(yè)作為一個產(chǎn)業(yè)而獨立發(fā)展起來，是商品經(jīng)濟發(fā)展到物流服務的獨立提供能使廠家和商家都減少了由自身進行物流所花費的成本必然的產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)企業(yè)為增加企業(yè)的競爭力，將企業(yè)的人力、資金、物力投入到其核心業(yè)務上，尋求社會化分工協(xié)作帶來的效率最大化。利用長江流域油菜籽的資源優(yōu)勢，合理利用社會資源，建設華中油菜籽交易中心，將會對農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到推動作用，對油脂加工企業(yè)起到服務的作用，也會帶動經(jīng)濟的發(fā)展。目前，長江流域油菜籽的交易方式還比較落后，信息不暢，收購、烘干、貯藏、交易、運輸諸多環(huán)節(jié)還需要按現(xiàn)代物流的方式加以改善，降低成本，減少產(chǎn)后損失。華中油菜籽交易中心正是在積極響應國家“十五”計劃和黨的“十六”大會議精神，推動我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的大形勢下應運而生。華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告7物流產(chǎn)業(yè)也是我國政府扶植發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代物流業(yè)是今年技改投資計劃五大重點領域之一。物流業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展和實際的情況相結合，建設具有一定規(guī)模和綜合服務功能的物流集結點，通過規(guī)模管理，統(tǒng)一協(xié)調和信息共享，實現(xiàn)效率和效益的最大化。為此，某實業(yè)集團公司編制了本工程項目的項目建議書，省計委已批準立項。 項目概況 擬建地點某市沙市區(qū)關沮鄉(xiāng)楊泗村 建設規(guī)模 主要交易場所和交易量方案主要交易場所包括： 萬平方米交易大廳和 萬平方米露天交易廣場。油菜籽交易量：100 萬噸/年其中，濕菜籽交易量：30 萬噸/年 本項目配套服務規(guī)模接收與發(fā)放能力：4000 噸/天濕菜籽初清和烘干能力：4000 噸/天（下降 3%水份）200 天 或 2022 噸/天（下降 6%水份）散裝菜籽倉儲能力：6 萬噸（Ф2025ｍ20 座）包裝菜籽倉儲能力：10 萬噸包裝能力：3000 噸/天 主要建設條件華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告8 場地概述 擬建交易中心位于某市沙市區(qū)北郊，南臨 318 國道、某大道，北臨翠環(huán)路、荊沙鐵路、宜黃高速公路，與長江段聯(lián)線并行，地處荊沙大道、翠環(huán)路、31207 國道、荊沙鐵路、宜黃高速公路交匯處，距黃金水道長江 8 公里，并擬引入鐵路專用線至交易中心庫區(qū)，其交通區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，具有公路、鐵路、水路聯(lián)運的良好地理環(huán)境。 主要原材料、燃料和動力供應(1) 主要原料本項目的主要交易物質為油菜籽，是油菜籽產(chǎn)業(yè)的第一大省，年產(chǎn)量在 200 萬噸左右，加上緊臨的湖南、安徽、四川、重慶等省市的產(chǎn)量，共超過 600 萬噸，完全可以滿足交易中心的需求。(2) 能源a. 電力本項目所在地緊臨某市草市變電站，擁有足夠的電力資源。b. 燃料本項目屬初加工、交易、貯存、中轉項目，所需燃料甚少，可自行解決。c. 水資源本項目主要為生活和消防用水，生活用水由自來水公司解決，消防用水由本項目消防水池提供和消防管網(wǎng)供給。 環(huán)境保護根據(jù)國家有關規(guī)定，項目建設主體工程與“三廢”控制同時設計，華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告9同時施工、投產(chǎn)。 勞動資源本項目投產(chǎn)后職工人數(shù)為 100 人，其中管理人員、技術人員可以從公司調配，不足部分向大專院校和企業(yè)調入或招聘。 項目投入總資金及效益情況 投資估算本項目總投資估算為 萬元，其中外匯 萬美元。建設投資 萬元，其中外匯 萬美元，鋪底流動資金 萬元。 資金來源建設投資 萬元，企業(yè)認繳資本金 萬元，流動資金 萬元，企業(yè)認繳資本金 萬元，資本金總額 萬元，占總投資的 %；建設投資不足部分 萬元申請銀行貸款，年利率按 %計算，流動資金不足部分 萬元申請銀行貸款，年利率按 %計算。 經(jīng)濟效益本項目建成投產(chǎn)后，年交易額為 億元，交易中心營業(yè)收入 萬元，年均利稅總額 萬元，其中年均利潤 萬元，年均營業(yè)稅金及附加 萬元，投資回收期 年（含建設期一年） 。 主要技術經(jīng)濟指標本項目建設方案的主要技術經(jīng)濟指標可見下表。華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告10主要技術經(jīng)濟指標表序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注1 建設內(nèi)容 烘干 噸 2022 交易量 噸/天 1000 倉儲能力 噸 160000 包裝 噸/天 30002 總投資 萬元 建設投資 萬元 其中：價格變動引起的投資增加額 萬元 投資方向調節(jié)稅 萬元 建設期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 交易中心定員總計 人 100其中：工人 人 52 工程技術人員 人 20 管理人員 人 284 工作制度 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 240 每天生產(chǎn)時間 小時 8 其中烘干 24 小時5 主要燃料、動力消耗定額 水 噸/年 180000 電 萬度/年 496 煤 噸/年 48006 運輸量其中：運入量 噸/年 1202200 運出量 噸/年 12022007 年總成本 萬元 正常年8 正常年主產(chǎn)品單位產(chǎn)品成本9 年銷售收入 萬元 100%負荷華中油菜籽交易中心項目可行性研究報告11序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注10 年利潤 萬元 年均11 年利稅 萬元 年均12 全員勞動生產(chǎn)率 萬元/人年 以現(xiàn)行價13 借款償還期 年 1