【正文】 ******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 1— 汽貿物流交易中心建設項目 可行性研究報告 ******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 2— 第一章 總 論 項目概要 項目名稱 XXXXXX 汽貿物流交易中心建設項目 項目性質 新建 項目建設單位概況 項目建設單位： XXXXXXXXXXX 汽貿有限公司 法定代表人：侯 XXXXXX 公司住址： XXXXX 城關鎮(zhèn) 西二環(huán)路北 段 項目建設地點 XXXXX 城關 鎮(zhèn) XXXXX 商貿 產業(yè)園 （西二環(huán)路北端） 項目建設規(guī)模及內容 XXXXXX 汽貿物流交易中心建設項目，規(guī)劃占地面積 66800m2， 新建 XXXXXX 物流大廈一棟，建筑面積 8400 m2， 門式鋼結構連棟倉庫 2棟，總建筑面積 12600 m2， 車庫 3 棟 120 間，建筑面積 9600 m2， 完成貨場及路面硬化 15000 平方米 ， 建設車輛維修車間及生活服務等配套設施等 ； 購置陜汽重型卡車 60 輛， 購置配套鏟車 15 臺、叉車 10 臺，龍門吊1 臺， 汽 車吊 5 臺 ；建設 物流 信息網絡平臺一套。 投資概算及資金構成 本項目估算總投資 9092 萬元，其中建設投資 8772 萬元，流動資金******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 3— 320 萬元。 1） 項目建設投資 8772 萬元（詳見 建設 投資估算表），其中土建工程3075 萬元， 機器 設 備 及安裝工程等 3008 萬元；土地征用費 2020 萬元，項目 前期費用 萬元，預備費用 萬元。 本項目長期貸款 5000 萬元， 按中長期貸款基準年利率 %計，建設期貸款利息計 307 萬元。 2）根據分項投資估算法，估算本項目需流動資金 320 萬元。 資金籌措 項目估算總投資 9092 萬元，其中： 項目建設投資 8772 萬元，資金來源為：申請中長期貸款 5000 萬元，企業(yè)自籌 3772 萬元。 項目 流動資金 320 萬元，其中申請銀行流動資金貸款 240 萬元，企業(yè)自籌 80 萬元。 項目總投資中，債務資金（包 括固定資產投資中長期貸款和流動資金貸款）共計 5240 萬元，占總投資的 %，企業(yè)自籌資金 3852 萬元，占總投資的 %。 主要經濟技術指標 （見附表） 可行性報告編制依據 《國務院關于加快發(fā)展 現(xiàn)代 服務業(yè)的若干意見》（國發(fā) [2020]7 號 ）； XXXXX 省、 XXXXX 市、 XXXXX 國民經濟與社會發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃 和 XXXXX“十二五”規(guī)劃建議 ； 國家關于加快物流市場 和現(xiàn)代服務體系 建設的有關政策規(guī)定 ； 物流業(yè)調整和振興規(guī)劃 ； 有關技術標準、規(guī)范及規(guī)定 ； ******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 4— 《建 設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版 ； 《投資項目可行性研究指南》 建設單位提供的有關基礎資料 綜合評價和論證結論 綜合評價 伴隨著 國家實施新一輪“西部大開發(fā)”和“關中 天水經濟區(qū)” 的建設 ， XXXXX 作為關中東部重要的物流樞紐 和區(qū)域經濟發(fā)展中的“橋頭堡”地位進一步確立。 XXXXX 把商貿流通業(yè)作為縣域經濟發(fā)展的重點支柱產業(yè)，大力發(fā)展具有地方產業(yè)特色的現(xiàn)代物流業(yè)。本項目建設符合國家產業(yè)政策和當?shù)亟洕鐣l(fā)展規(guī)劃。項目建成后，將使 XXXXX 成為重要的物流交易中心，對于提高 XXXXX 的 物流倉 儲業(yè)水平，促進現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展，推動 縣域經濟 又好又快 發(fā)展具有十分重要的意義。 項目建設規(guī)模適中，功能完備，項目將建設與 產業(yè)結構 相 適應 ，為 加工業(yè)及商貿 交易 活動 服務的 物流倉儲網絡、 電子商務平臺 和 資金結算中心，建設先進的 物流 信息采集發(fā)布系統(tǒng)、電子統(tǒng)一結算方式和 用戶服務體系 ，形成現(xiàn)代化、高效率、人性化的流通市場，對 XXXXX 物流 市場資源配置及產業(yè) 提升 將產生巨大的輻射 帶動 作用。 論證結論 工程所在地點、交通、市政及配套設施完善，自然條件較好，具備發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的基本條件。通過各項經濟指標分析可知， 項目內部 收益率高于社會折現(xiàn)率，經濟效益優(yōu)異。 項目 具有良好的社會效益，可有力地促進當?shù)亟洕陌l(fā)展 ， 本項目可以直接提供約 120 個就業(yè)崗位，并間接增加社會就業(yè)機會 。項目建設從技術、經濟 及社會影響 等方面分析，是完全可行的。 ******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 5— 項目建成投入正常營運后， 每年可實現(xiàn) 貨運物流貨運 交易量 65萬噸 ，年 均 可實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年平均利潤總額 萬元，稅后利潤 萬元；項目投資 收益 率 %，資本金凈利潤率 %， 全部投資所得稅后財務凈現(xiàn)值 （ ic=10%） 萬元，財務內部收益率 %，靜態(tài)投資回收期（含建設期） 年，動態(tài)投資回收期（含建設期） 年 ，盈虧平衡點 %， 不確定性分析表明項目有較強的抗風險能力。 存在的問題和建議 存在的問題 本項目建設存在的問題有兩方面，一是建設資金籌措，二是市場招商。本項目建設起點高，投資額較大，及時籌措建設資金對于項目建設及運營起著關鍵作用。同時，對于物流市場的商鋪，要加大招商力度 ，特別是要與全國各知名 物流運輸企業(yè)和大型運輸車輛生產廠商 加強合作，同時吸引社會投資建設，以減輕建設資金籌 措壓力。 建議 本項目符合國家產業(yè)政策 ，符合 當?shù)卮罅Πl(fā)展現(xiàn)代商貿流通業(yè)的 產業(yè) 規(guī)劃，是各級政府扶持和鼓勵的項目。因此，項目建設單位要努力做好前期工作，積極爭取國家財政專項扶持資金的支持，并與相關金融部門做好項目推介與宣傳工作，落實建設資金。 項目建成以后，將成為關中東部重要的物流交易中心，項目潛在的商業(yè)價值巨大，可以吸引社會資金的投入。因此，項目建設單位應借鑒房地產業(yè)的運作模式，加大項目宣傳推廣和招商工作，盡可能吸收社會各方面資金參與項目建設。 項目建設要 堅持高起點、高水平建設，以建立現(xiàn)代化的物流 中心為標******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 6— 準， 積極參與區(qū)域經濟發(fā)展及 國際化競爭。只有這樣，才能以鮮明的企業(yè)形象強勢切入物流市場，成為行業(yè)領 先 者，最大限度 地 確立 企業(yè)的 市場地位和品牌優(yōu)勢，吸引中小業(yè)戶追隨。 在項目運營過程中， 企業(yè)應加強人才的引進和培養(yǎng)，可采取 “ 走出去 ” 和 “ 請進來 ” 兩種途徑，一方面積極引進高層次管理人才，另一方面定期派的員工出去培訓，以提高企業(yè)的整體素質，增強市場競爭力。 同時要 密切注意市場 變化 ， 制定科學的 市場策略，組織一支高素質、高水平的管理隊伍，使 項目 設計、施工、營銷管理均能達到較好水平，減少風險，達到 項目預期的經營 目標，并取 得良好的社會效益。 建議有關部門盡快立項，并從資金、政策等方面給予扶持，使該項目盡快投入實施，早日發(fā)揮其綜合效益。 ******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 7— 主要技術經濟指標 表 序號 指 標 單位 數(shù) 量 備 注 1. 主要 經營規(guī)模 公司自營車輛 輛 60 新增 社會加盟車輛 輛 360 年均貨運物流周轉量 T 650000 2. 正常年度營業(yè)收入 萬元 3. 總投資 萬元 建設投資 萬元 流動資金投資 萬元 4. 項目建設規(guī)模 項目占地面積 ㎡ 66800 折合 畝 項目總建筑面積 ㎡ 38070 容積率 其中：層高超過 8m 的建筑物面積 ㎡ 行政辦公生活服務設施占地面積 ㎡ 3040 占總用地 % 綠地面積 ㎡ 3600 綠地率 % 建（構）筑物總占地面積 ㎡ 38470 建筑密度 % 投資強度 萬元 /公頃 5. 總定員 人 136 管理及技術人員 人 38 生產人員 人 98 6. 全年生產天數(shù) 天 360 7. 財務評價指標 年平均銷售收入 萬元 年平均上繳 營業(yè) 稅金及附加 萬元 年平均總成本 萬元 年平均利潤總額 萬元 總投資收益率 % 財務內部收益率 % 所得稅后 財務凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬元 所得稅后 動態(tài)投資回收期 (含建設期 ) 年 所得稅后 ******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 8— 第二章 項目背景及必要性 項目建設背景 現(xiàn)代物流業(yè)的產業(yè)化發(fā)展 物流就是將物料或商品在空間與時間上的位移?，F(xiàn)代物流指的是將信息、運輸、倉儲、庫存、裝卸搬運以及簡單再加工、包裝等物流活動綜合起來的一種新型的集成式管理。其任務是盡可能降低物流的總成本，提高物流效率，為顧客提供最好的服務。現(xiàn)代物流包括運輸、倉儲的合理化和系統(tǒng)化，加工配送的一體化及信息管理的網絡化等，通過物流管理可以大大節(jié)省流通費用，提高流通的效率和效益。 貨物可以實現(xiàn)統(tǒng)一的配送，使大多數(shù)廠、商實現(xiàn)零庫存和少庫存，從而可大大節(jié)約社會流動資金。 現(xiàn)代物流具有三個最基本要素即 “ 流體 ” 、 “ 載體 ” 、 “ 流向 ” ，它是任何傳統(tǒng)的運輸和倉儲或物資流通都無法包容的。按照國家經貿委等六部門的詮釋，物流是指原材料、產成品從起點至終點及相關信息有效流動的全過程。現(xiàn)代物流系統(tǒng)是指物流活動中包裝、運輸、儲存、裝卸整運、流通加工、配送等諸要素相互聯(lián)系、相互制約、相互結合共同組成的有機整體。物流系統(tǒng)具有七大功能，即包裝、運輸、儲存、裝卸搬運、流通加工、配送和物流信息。 現(xiàn)代物流作為 “ 第三利潤 源 ” ，是指高物流效率而產生利潤的根源，是繼勞動力和資源之后的第三個利潤來源。高效而合理的現(xiàn)代物流，能在五個方面創(chuàng)造利潤： （ 1）促進國民經濟的合理布局，有利于社會資源的優(yōu)化配置； ******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 9— （ 2）有效的使用社會流通設施及設備，節(jié)約社會財富； （ 3）減少流通環(huán)節(jié)、縮短生產周期，加速資金周轉； （ 4）簡化信息流通渠道，增強社會財富的可調節(jié)性； （ 5）節(jié)約生產和流通物資的損耗。 按照科學發(fā)展觀，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就要實現(xiàn)經濟方式的轉變。目前整個國民經濟的效益并不高，我國在優(yōu)化物流、壓縮資金占用和加快資金周轉上大有潛力，現(xiàn)在物 流這個新興產業(yè)將會大力促進經濟快速健康 可持續(xù) 發(fā)展。 自 20 世紀 90 年代中期開始，我國現(xiàn)代物流業(yè)出現(xiàn)了產業(yè)化的勢頭。尤其是近年，有關部門提出了我國物流產業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃；如國家經貿委、鐵道部、交通部、信息產業(yè)部、外經貿部、民航總局等六部委發(fā)布的《關于加快我國物流發(fā)展的若干意見》，就是我國政府出臺的第一份政策；國家發(fā)改委、國家經貿委也把發(fā)展物流配送中心列入《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》；國家科技部已經批準建立 “ 中國物流生產力促進中心 ” 等。 我國當前的物流基礎設施和裝備發(fā)展初具規(guī)模，但專業(yè)化、社會 化程度不高 ，現(xiàn)代物流發(fā)展緩慢，與世界先進水平相比還有較大差距，具體表現(xiàn)在 ，一是物流 基礎設施還比較薄弱，數(shù)量少、技術等級低、缺乏系統(tǒng)性 ；二是 物流成本高，物流質量低。物流質量主要由物流時間、物流費用和的物流效率來衡量。中國物流業(yè)由于受多方面因素的影響，物流質量總體水平比較低。 正是由于我國物流行業(yè)在經濟發(fā)展中的重要作用和目前存在的問題，國家近幾年加大了對現(xiàn)代物流業(yè)的扶持力度，出臺了一系列的政策，并每年拿出專項資金用于扶持國內重點物流企業(yè)的基礎設施建設。 ******物流交易中心 建設項目可行性研究報告 — 10— 物流的市場化與經濟發(fā)展的市場化程度直接相關，同時也與市場開放、管制相關聯(lián)。有效的物流市場機制建立要求市場更加開放，管制更加合理和科學。物流活動具有網絡化的特點，物流中心只是其網絡上的一個結點，需要網絡上各個結點之間相互開放彼此的物流服務市場，便于企業(yè)在較大的市場范圍內進行兼并、重組，以資本運作為手段的企業(yè)經營網絡建設，并為開展網絡化物流經營活動提供與商流相適應的高效物流服務。同時，物流服務活動存在著一系列委托與被委托、代理與被代理的關系，服務的無形化特點、各種復雜的費率協(xié)商、服務的標準和銜接、物權的轉移、控制和結算的主體等，往往涉及多個方面，需要強有力的制度保障和執(zhí)行機制，包括市場準入與淘汰機制、市場保障機制及商業(yè)信用機制等等。本項目的建設，有利于行業(yè)自律與良性競爭，也有利于管理部門對其進行監(jiān)督和核查，使市場準入和淘汰，以及法律制度保障和執(zhí)行機制在其建立和運行初期尚不完善的情況下，能夠取得相對得力的監(jiān)控空間和相對有效的監(jiān)控渠道。同時，項目的集中服務運作，可在一定程度上為改善信用體系的欠缺，降低物流交易成本和提高物流服務效率提供有益的嘗試與實踐，有助于改善當前商業(yè)信用不健全的狀況，支持和強化貨主對物流服務需求的積極態(tài)度，減少自營物流，擴大物流服務的市場需求不足。 XXXXX