【正文】 土工布及防水卷材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告土工布及防水卷材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 5第一節(jié) 概述 5第二節(jié) 研究結(jié)論 12第二章 需求預(yù)測與市場分析 15第一節(jié) 防水板市場分析 15一、產(chǎn)品介紹 15二、防水板市場分析 16第二節(jié) 工業(yè)濾布市場分析 17第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案及規(guī)模 21第一節(jié) 產(chǎn)品方案確定原則 21第二節(jié) 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 21第四章　生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 22第一節(jié) 工藝流程 22第二節(jié) 工藝設(shè)備配置及設(shè)備明細(xì)表 25第五章 原輔材料及燃料動(dòng)力 27第一節(jié) 原輔材料 27第二節(jié) 燃料動(dòng)力 28第六章 建廠條件和廠址方案 29第一節(jié) 廠址位置及建設(shè)條件 29第二節(jié) 廠址方案和推薦理由 31第七章 公用工程和輔助設(shè)施方案 33第一節(jié) 總圖運(yùn)輸 33第二節(jié) 給排水 34第三節(jié) 供 電 35第四節(jié) 土建工程 37第五節(jié) 公用工程 39第八章 節(jié)能 42第一節(jié) 節(jié)約能源的重要性分析 42第二節(jié) 本項(xiàng)目主要能耗品種及年總能耗指標(biāo) 43第三節(jié) 采取的主要節(jié)能措施 44第九章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)、安全、消防 45第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 45第二節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 47第三節(jié) 消防 50第十章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 53第一節(jié) 企業(yè)組織 53第二節(jié) 勞動(dòng)制度 53第三節(jié) 勞動(dòng)定員及工資 54第四節(jié) 人員培訓(xùn) 54第十章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 56第十一章 投資估算和資金籌措 58第一節(jié) 總投資估算 58第二節(jié) 資金籌措及投資計(jì)劃 60第十二章　財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 62第一節(jié)　財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料 62第二節(jié)　產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算 62第三節(jié)　產(chǎn)品成本估算 63第四節(jié) 項(xiàng)目盈利能力分析 64第五節(jié) 不確定性分析 65第六節(jié)　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 66附件一 某新材料科技有限公司營業(yè)執(zhí)照附件二 某新材料科技有限公司項(xiàng)目廠區(qū)平面圖附表一 建設(shè)投資估算表附表二 流動(dòng)資金估算表附表三 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表四 外購原材料費(fèi)估算表附表五 總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法）附表六 利潤與利潤分配表附表七 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表八 資產(chǎn)負(fù)債表附表九 外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表附表十一 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表十二 投資計(jì)劃及資金籌措表第一章 總 論第一節(jié) 概述一、項(xiàng)目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人項(xiàng)目名稱：土工布及防水卷材項(xiàng)目建設(shè)單位：某新材料科技有限公司 項(xiàng)目地點(diǎn)：某縣濾料產(chǎn)業(yè)園9號(hào)企業(yè)性質(zhì)：有限公司行業(yè)類別：塑料制品業(yè)法定代表人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話：郵編： 二、項(xiàng)目基本情況某新材料科技有限公司于2007年9月成立，注冊(cè)資本1508萬元人民幣。項(xiàng)目發(fā)起人是長期從事環(huán)保技術(shù)研發(fā)、水利巖土工程、隧道工程、市政工程的技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢服務(wù)的企業(yè)家，有著豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、廣泛的合作關(guān)系和良好的信譽(yù)。經(jīng)過充分的市場調(diào)研，公司擬在江蘇省某縣環(huán)保濾料產(chǎn)業(yè)園，新上土工布及防水卷材項(xiàng)目，并進(jìn)行相關(guān)工程的設(shè)計(jì)、施工及承包業(yè)務(wù)， 充分利用現(xiàn)有條件和市場優(yōu)勢，滿足國內(nèi)外市場需求，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭能力。三、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則編制依據(jù)(1) 《國家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)目錄》（2005年本）(2) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；(3) 《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法》(國土資源部第27號(hào)令)；(4) 《江蘇省建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理實(shí)施辦法》(蘇國土資發(fā)[2005]93號(hào))；（5）《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》；（6）《紡織品產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》；（7）《江蘇省工商領(lǐng)域鼓勵(lì)投資的導(dǎo)向目錄》；(8)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審工作的通知》(鹽國土資發(fā)[2006]104號(hào))；（9）《某縣20022020年遠(yuǎn)景規(guī)劃》(10)委托方與報(bào)告編制單位簽訂的《項(xiàng)目咨詢合同書》及根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和提供的其他相關(guān)資料。編制原則(1)堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模、市場、工程技術(shù)方案及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等進(jìn)行詳細(xì)論證。(2)注意節(jié)約建設(shè)資金，充分利用土地及其它現(xiàn)有資源，編制工程投資估算。(3)堅(jiān)持務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)認(rèn)真的工作態(tài)度，力求做到資料準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、文件齊全、結(jié)論科學(xué)。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照客觀實(shí)際進(jìn)行評(píng)價(jià)與分析，以保證評(píng)價(jià)結(jié)論的客觀性、公正性和科學(xué)性，為各級(jí)審批部門和項(xiàng)目承辦單位提供科學(xué)決策的依據(jù)。（4）設(shè)計(jì)上積極采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)，注意節(jié)能降耗，提高自動(dòng)化水平，做到經(jīng)濟(jì)合理。（5）重視施工設(shè)計(jì)工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)。貫徹“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主”的方針，確保該工程投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保證職工的安全和健康。項(xiàng)目籌建和實(shí)施過程中企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行國家安監(jiān)總局第8號(hào)令的相關(guān)規(guī)定。編制過程我公司接受本項(xiàng)目咨詢?nèi)蝿?wù)后，迅速組成了項(xiàng)目咨詢組，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場進(jìn)行勘察，聽取了項(xiàng)目有關(guān)情況的介紹，搜集了諸方面的資料。同時(shí)，對(duì)本項(xiàng)目的產(chǎn)品市場、發(fā)展前景、項(xiàng)目地概況展開分析調(diào)查，并多次與委托方進(jìn)行聯(lián)系、交換意見后，最終形成本報(bào)告。研究范圍1）依據(jù)國家宏觀調(diào)控政策，提出項(xiàng)目的建設(shè)背景及必要性。2）通過對(duì)產(chǎn)品市場現(xiàn)狀和銷售前景的預(yù)測分析，研究市場發(fā)展趨勢并擬訂營銷戰(zhàn)略。3）產(chǎn)品工藝技術(shù)方案的選擇。4）項(xiàng)目所需資金、原材料、燃料動(dòng)力來源及可靠性的分析。5）公用工程的建設(shè)方案。6）對(duì)項(xiàng)目建設(shè)所在地的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件、交通運(yùn)輸以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀等因素進(jìn)行綜合分析，提出廠址比較和選擇意見。7）環(huán)境保護(hù)措施、節(jié)能措施。8）安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)措施。9）生產(chǎn)組織、管理體制、勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn)。10）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析，得出綜合結(jié)論，提出項(xiàng)目建議。四、項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義項(xiàng)目投資的背景 目前我國高速鐵路、高速公路建設(shè)勢頭正猛，工程質(zhì)量也在穩(wěn)步提高，隧道防、排水問題也已受到足夠的重視。根據(jù)國務(wù)院《中國鐵路中長期發(fā)展規(guī)劃》，為滿足快速增長的旅客運(yùn)輸要求，我國將建立省會(huì)城市及大中城市間的快速客運(yùn)通道，規(guī)劃“四縱四橫”鐵路快速客運(yùn)通道以及三個(gè)城際快速客運(yùn)系統(tǒng)。預(yù)計(jì)到2020年，,將占世界高速鐵路總里程的一半以上?！秶腋咚俟肪W(wǎng)規(guī)劃》采用放射線與縱橫網(wǎng)格相結(jié)合的布局方案，形成由中心城市向外放射以及橫貫東西、縱貫?zāi)媳钡拇笸ǖ?，?條首都放射線、9條南北縱向線和18條東西橫向線組成，簡稱為“7918網(wǎng)”，其中：，地區(qū)環(huán)線、。由于高速鐵路、高速公路對(duì)鐵路、公路性能的要求較常規(guī)鐵路、公路線路有很大提高，因此為高性能防水材料提供了廣闊的需求空間，“高鐵”規(guī)劃、高速公路規(guī)劃將大大提速我國防水材料市場的發(fā)展。項(xiàng)目投資必要性（1）本項(xiàng)目的建設(shè)，是市場需求和行業(yè)發(fā)展的需要。隨著我國對(duì)高速公路、鐵路建設(shè)的重視，對(duì)防水材料的需求量也在增長，擁有較大的市場空間，必將迎來一個(gè)快速發(fā)展成長的時(shí)期。本項(xiàng)目的建設(shè)正是迎合了市場和行業(yè)發(fā)展的需要。（2）本項(xiàng)目的建設(shè)，可創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場前景廣闊，產(chǎn)品銷售的利潤空間相對(duì)較大，能為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益，從而為企業(yè)做大做強(qiáng)奠定了基礎(chǔ)。我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，必然導(dǎo)致公路、鐵路建設(shè)的高速發(fā)展，帶來了防水材料的大量需求，為生產(chǎn)企業(yè)供了良好的市場機(jī)遇。本項(xiàng)目產(chǎn)品工藝技術(shù)成熟，符合我國土工布及防水卷材的發(fā)展趨勢。項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)效率主要體現(xiàn)在：項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)就業(yè)人數(shù)200人，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)，有利于社會(huì)的穩(wěn)定，這對(duì)于某縣縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。（3）本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于培植稅源，增加國家和地方財(cái)政收入，有利于市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1）項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策從產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策方面來看，在我國出臺(tái)促進(jìn)國內(nèi)需要十項(xiàng)措施中，加強(qiáng)對(duì)鐵路公路、港口、機(jī)場、水利建設(shè)、圍海護(hù)堤、河道流域整治等基礎(chǔ)項(xiàng)目的投資。這將有利的促使防水材料的需求量。經(jīng)查，該項(xiàng)目產(chǎn)品不在《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2010年本）》之列。因此，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2）項(xiàng)目具有管理優(yōu)勢某新材料科技有限公司重視企業(yè)管理，以高素質(zhì)的人才，先進(jìn)的管理理念和管理方法，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過程、全方位的控制；以高效運(yùn)行的質(zhì)量管理體系和科學(xué)、可靠的安全保證措施，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。3）市場穩(wěn)定、前景廣闊某新材料科技有限公司擁有一批生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)開發(fā)等方面的專業(yè)人才。企業(yè)具有強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)能力和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)品的銷售方面擁有成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┩晟频姆?wù)，使公司產(chǎn)品的市場占有率不斷提高，競爭能力不斷增強(qiáng)，市場前景良好。第二節(jié) 研究結(jié)論一、研究的簡要綜合結(jié)論（1）市場容量大；高速公路、鐵路的迅猛發(fā)展，為防水材料提供了廣闊的市場空間。（2）依據(jù)市場分析和企業(yè)的具體情況，本項(xiàng)目工藝有著良好的市場前景。（3）本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝清潔，廢渣全部進(jìn)行綜合利用，得到有序處置，不外排；項(xiàng)目的環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較明顯，本項(xiàng)目的建設(shè)從環(huán)保方面來看是可行的。（4）經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析，本工程有較好的投資還本能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。（5）經(jīng)過可行性研究，我們認(rèn)為該項(xiàng)目符合國家的建設(shè)方針、產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)效益好，投資風(fēng)險(xiǎn)不大，建議有關(guān)部門給予審批。二、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表11。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單 位指標(biāo)值備 注一主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元流動(dòng)資金萬元2資金來源萬元固定資產(chǎn)投資萬元企業(yè)自籌萬元流動(dòng)資金萬元全部自籌3銷售收入萬元11900正常年4總成本費(fèi)用萬元5銷售稅金及附加萬元正常年6利潤總額萬元正常年7稅后利潤萬元正常年二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1全部投資內(nèi)部收益率所得稅后%19所得稅前%312全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅后萬元所得稅前萬元3全部投資回收期所得稅后年所得稅前年三、存在的主要問題和建議本項(xiàng)目建成后，企業(yè)必須樹立居安思危的思想，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加科技含量，加強(qiáng)產(chǎn)品的品牌建設(shè)，提高企業(yè)的信譽(yù)度，擴(kuò)大產(chǎn)品的知名度，推動(dòng)企業(yè)的不斷進(jìn)步。項(xiàng)目投產(chǎn)后，建議企業(yè)做好技術(shù)創(chuàng)新工作，加大企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力度，促進(jìn)產(chǎn)品的換代升級(jí)；利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品的科技含量，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭能力。建議企業(yè)在項(xiàng)目籌建過程中，充分利用好原有企業(yè)的技術(shù)力量，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。注重職工的培訓(xùn)工作，安排好新進(jìn)人員的跟蹤學(xué)習(xí)。建議企業(yè)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃和合理布局，制定專門的實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)精干的籌建力量，加強(qiáng)項(xiàng)目的組