【正文】 奶牛場擴建項目可行性研究報告奶牛場擴建項目可行性研究報告目 錄第一章 項目概要 項目單位基本情況……………………………………………1 項目單位財務(wù)狀況……………………………………………1 法人代表基本情況……………………………………………2 項目內(nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟指標………………………………3 項目建設(shè)內(nèi)容……………………………………………3 投資概算及資金來源……………………………………3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標………………………………………3 可行性研究報告編制依據(jù)……………………………………4 綜合評價………………………………………………………5第二章 背景及必要性 項目背景………………………………………………………5 產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)…………………………………………6 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善………………………………………6 工業(yè)發(fā)展勢頭強勁………………………………………7 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛………………………………………8 畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)模………………………………………8 項目建設(shè)的必要性……………………………………………9 是提高全民健康水平的需要……………………………9 項目建設(shè)是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求………………9 項目建設(shè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要……………………10 項目建設(shè)是適應(yīng)市場發(fā)展和促進農(nóng)民增收的需要…11第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況……………………………………………………11 地理位置及區(qū)域優(yōu)勢明顯……………………………11 社會經(jīng)濟狀況良好………………………………………12 技術(shù)依托可靠…………………………………………13 水、電、交通及通訊條件齊備…………………………13 基礎(chǔ)設(shè)施良好…………………………………………14 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)………………………………14 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析……………………………………15 政策環(huán)境………………………………………………15 資源優(yōu)勢………………………………………………15 技術(shù)優(yōu)勢………………………………………………16 產(chǎn)品及市場優(yōu)勢………………………………………16 主要障礙因素及解決方案……………………………16 障礙因素………………………………………………16………………………………………………17第四章 市場分析與銷售方案 市場分析………………………………………………………17 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀………………………………17 市場前景分析…………………………………………18 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析………………………19 銷售策略、方案和營銷模式…………………………………20 銷售策略………………………………………………20 產(chǎn)品銷售方案…………………………………………20 市場風(fēng)險分析………………………………………………21 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析…………………………21 防范和降低風(fēng)險對策…………………………………21第五章 建設(shè)方案 建設(shè)標準和依據(jù)………………………………………………21 建設(shè)規(guī)?！?2 建設(shè)規(guī)劃和布局………………………………………………22 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程…………………………………23 生產(chǎn)工藝………………………………………………23 生產(chǎn)流程………………………………………………24 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性……………………24 工藝技術(shù)方案…………………………………………24 工藝流程圖……………………………………………26 物料消耗定額及平衡…………………………………26 設(shè)備方案……………………………………………………27 設(shè)備選型………………………………………………27 設(shè)備來源………………………………………………27 設(shè)備清單………………………………………………27 原料和燃料供應(yīng)方案…………………………………………28 公用工程、輔助工程及其它配套工程………………………29 節(jié)能減排措施………………………………………………29 實施進度安排………………………………………………29第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響………………………………………………………30 執(zhí)行依據(jù)………………………………………………31 項目外排三廢情況……………………………………31 環(huán)境影響預(yù)測…………………………………………31 環(huán)境保護與治理措施…………………………………………31 煙塵廢氣的綜合治理…………………………………32 污水處理………………………………………………32 生產(chǎn)污水………………………………………………32 其它廢水………………………………………………32 廢渣處理………………………………………………32 爐渣……………………………………………………32 糞尿處理………………………………………………32 廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)…………………………………32 評價與審批…………………………………………………33第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分…………………………………………33 組織機構(gòu)圖……………………………………………33 機構(gòu)職責(zé)及管理………………………………………34 運作模式………………………………………………35 勞動定員………………………………………………35 經(jīng)營管理模式………………………………………………36 經(jīng)營管理措施………………………………………………36 技術(shù)培訓(xùn)……………………………………………………36 勞動保護與安全衛(wèi)生…………………………………………37第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)………………………………………………37 投資概算……………………………………………………37 總投資…………………………………………………38 建設(shè)投資………………………………………………38 流動資金………………………………………………38 資金來源……………………………………………………39 中央財政資金…………………………………………39 地方財政配套資金能力分析…………………………39 自籌資金及來源………………………………………39 銀行貸款及籌措………………………………………39 其他……………………………………………………40 資金使用和管理………………………………………………40 財政資金使用和管理…………………………………40 財政有償資金使用和管理……………………………40 財政無償資金使用和管理……………………………40 自籌資金使用和管理…………………………………41第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)…………………………………………………41 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算…………………………42 營業(yè)收入………………………………………………42 營業(yè)稅金及附加………………………………………42 總成本及經(jīng)營成本估算………………………………………42 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算………………………………42 項目總成本估算………………………………………43 財務(wù)效益分析…………………………………………………43 盈利能力分析…………………………………………43 清償能力分析…………………………………………43 不確定性分析…………………………………………………44 盈虧平衡分析…………………………………………44 敏感性分析……………………………………………44 財務(wù)評價結(jié)論…………………………………………………44第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論…………………………………………45 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營……………………………………………46 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整………………………46 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等46 輻射帶動能力分析……………………………………47 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制……………………47 輻射帶動作用………………………………………47 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價……………………………………48 農(nóng)民增收………………………………………………48 農(nóng)業(yè)增效………………………………………………48 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析…………………………48 其它影響評價………………………………………………49附 錄附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2—1：土建工程投資明細表附表2—2：設(shè)備投資明細表附表2—3：科技投資明細表 附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使月計劃表附表5：總成本費用估算表附表5—l：單位產(chǎn)品(平均每噸牛奶)生產(chǎn)成本估算表附錄6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤消估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7—l：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8—1：項目投資現(xiàn)金流量表附表8—2：項目資本金現(xiàn)金流量表附表9：借款(含財政有償資金)還本付息計算表附錄10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表11：資產(chǎn)負債表第一章 項目概要 項目單位基本情況****奶牛養(yǎng)殖有限公司是以奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、鮮奶加工為一體的股份制合作企業(yè)。公司成立于2003年，現(xiàn)注冊資金1000萬元，現(xiàn)有員工66人，其中專業(yè)管理人員8人，技術(shù)人員20人，其他38人。公司現(xiàn)有牛舍4556平方米，犢牛圈1000平方米，運動場3萬平方米，擠奶大廳360平方米，青貯池11200立方米，2*10魚骨式利拉伐擠奶設(shè)備1套，其它配套設(shè)備25臺套。公司奶牛存欄1352頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮奶4460噸。公司采取以項目執(zhí)行單位為主體，同時吸納50家農(nóng)戶入場經(jīng)營。****奶牛養(yǎng)殖有限公司建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，設(shè)置了精干高效的公司管理機構(gòu)和職能部門，實行了科學(xué)嚴格的管理制度。公司高度重視人才的培養(yǎng)和使用，形成了高技術(shù)、高素質(zhì)的骨干員工群體，飼養(yǎng)管理經(jīng)驗豐富，防疫滅菌體系健全，程序嚴格。在職員工全部由**市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心統(tǒng)一培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗工作。公司與***農(nóng)業(yè)大學(xué)中獸醫(yī)學(xué)院建有長期合作關(guān)系。1. 2 項目單位財務(wù)狀況2006年12月31日，，，，盈余公積21．30萬元，％。，％，％。2007年7月31日，，負債合計262．68萬元，，，％。，％，％。2007年12月31日，，，，，％。，％，％。2008年7月31日，，，，，％。2008年1—，％，％。截至2008年7月31日，公司無銀行貸款。 法人代表基本情況公司法定代表人***，男，38歲，**市奶業(yè)協(xié)會副會長。2006年當(dāng)選為**市十佳杰出青年，2007年被評選為**市勞動模范，2007年當(dāng)選為**市政協(xié)常委。該同志誠信經(jīng)營、熱心公益事業(yè)，有力地支持了地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；。在經(jīng)營過程中，未曾有拖欠職工工資、逃漏稅款等情況，無破產(chǎn)及逾期還貸等不良紀錄。 項目內(nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟指標 項目建設(shè)內(nèi)容本項目為已有奶牛場擴建項目。本項目建成投產(chǎn)后，奶牛新增存欄1000頭。主要建設(shè)內(nèi)容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犢牛圈、8900平方米水泥路，8820立方米青貯料池，沼氣池4000立方米，綠化10000平方米，購置各種設(shè)備12臺（套）。該示范園區(qū)將在建筑模式、飼養(yǎng)格局、科學(xué)管理、生產(chǎn)工藝等方面建成***一流的現(xiàn)代化、集約化大型奶牛場。即采用飼喂、擠奶與休息三分開的現(xiàn)代建筑模式，實行TMR日糧、階段科學(xué)飼養(yǎng)格局和分群散欄管理、擠奶廳集中擠奶的現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝。 投資概算及資金來源 本項目總投資1420萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1320萬元(含奶牛及青年牛購置投資450萬元)，流動資金100萬元。資金來源包括財政資助和自籌兩部分，其中申請財政資金700萬元，企業(yè)自籌資金720萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目本著“高起點、高科技、大規(guī)模”的項目擴建原則，嚴格技術(shù)、設(shè)備、工藝的選擇，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。項目建成后，存欄奶牛增加1000頭，其中成年奶牛700頭，年產(chǎn)鮮奶4600噸，／公斤進行核算，鮮奶年銷售收入為1472萬元；每年出售公犢牛300頭，每頭公犢牛按600元計算，年銷售收入為18萬元；每年出售母犢牛300頭，年銷售收入120萬元；淘汰成年母牛100頭，按目前市場價格計算，年售成母牛收入50萬元，四項共計年銷售收入1660萬元。，年均稅后利潤435萬元。％，財務(wù)凈現(xiàn)值為1408萬元（ic=10%），(含建設(shè)期1年)。%，%。 可行性研究報告編制依據(jù)我市利用得天獨厚的資源優(yōu)勢，大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，形成了我市的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在已形成“龍頭帶基地，公司連農(nóng)戶”運行摸式。編制依據(jù)：① 國家及省市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目管理辦法②《***省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》③ 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》④《**市“十一五”規(guī)劃綱要》⑤ 國家、省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營文件⑥ 國家關(guān)于奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)范和市場調(diào)查的有關(guān)基礎(chǔ)資料⑦《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 綜合評價該項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。該項目市場前景廣闊，