【正文】 南縣區(qū)域物流基礎(chǔ)設(shè)施項目第一章 總論一、項目名稱：臨沂裕恒恒運國際物流城建設(shè)項目二、項目實施單位：臨沂裕恒恒運物流有限公司三、項目建設(shè)地點：山東省臨沂市莒南縣白龍居委南，西七路東四、報告編制單位：山東高新工程設(shè)計有限公司國家發(fā)展改革委員會發(fā)布的《投資項目可行性研究指南》國家計《關(guān)于建設(shè)項目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(2006年3月)《關(guān)于促進(jìn)中國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》(2004年8月)《中華人民共和國道路運輸條例》(2004年7月)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年(2006～2010年)規(guī)劃綱要》(2006年3月14日)《全國物流標(biāo)準(zhǔn)2005年一2010年發(fā)展規(guī)劃》(2005 )《中國物流發(fā)展報告(2005—2006)》(2006年4月)《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》《山東省人民政府辦公廳關(guān)于加快現(xiàn)代物流發(fā)展的意見》《山東省人民政府關(guān)于培育發(fā)展流通領(lǐng)域大企業(yè)的意見》1《莒南縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 1《莒南縣城市總體規(guī)劃(20102030)》1《莒南縣綜合交通規(guī)劃》(2005年4月)一、項目背景及建設(shè)的必要性二、市場分析三、項目市場需求分析四、項目總體發(fā)展構(gòu)想與發(fā)展戰(zhàn)略五、項目總體發(fā)展規(guī)劃六、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模七、環(huán)保節(jié)能八、組織機(jī)構(gòu)與管理運營九、項目實施進(jìn)度十、投資估算和資金籌措十一、效益分析一、項目概述為完善莒南縣區(qū)域物流基礎(chǔ)設(shè)施，為莒南縣及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)，提升莒南縣物流地位、提高地區(qū)商品綜合競爭力，臨沂裕恒恒運物流有限公司擬在莒南縣白龍居委南，西七路東，建設(shè)一個集停車、倉儲、裝卸、運輸、配送、貨運配載、貨物分發(fā)、保稅倉、物流信息中心、物流金融中心、物流管理中心、物流商務(wù)中心、物流教育與培訓(xùn)中心、汽車維護(hù)與修理中心、后勤服務(wù)和生活配套服務(wù)功能為一體的現(xiàn)代化、規(guī)范化、規(guī)?；⑿畔⒒?、網(wǎng)絡(luò)化、多元化、生態(tài)化、國際化的旅游觀光綜合性物流城。，總建筑面積67524平方米，建筑密度為19％，綠化率為15%。項目建設(shè)內(nèi)容包括：貨運市場配載市場、大型貨運停車場、大型倉儲中心、保稅倉、物流信息中心、物流綜合管理中心、物流商務(wù)中心、物流教育與培訓(xùn)中心、汽車維護(hù)與修理、加氣站等后勤服務(wù)項目。本項目總投資26000萬元，其中建設(shè)投資25053萬元(包括建筑工程費7140萬元，設(shè)備及工器具購置費9387萬元，安裝工程費469萬元，工程建設(shè)其他費用6864萬元，基本預(yù)備費1193萬元，)，鋪底流動資金947萬元。資金來源為：自籌。本項目建設(shè)期2年，建成后，年可實現(xiàn)營業(yè)收入21050萬元，利稅4000余萬元。項目總投資收益率達(dá)到15．12％，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率14．18％，稅后投資回收期7．1年(含建設(shè)期2年)。本項目建成后，新增就業(yè)崗位500個，極大的促進(jìn)莒南縣物流業(yè)的發(fā)展和物流市場的規(guī)范，并通過以項目為龍頭，促進(jìn)莒南縣現(xiàn)代物流的發(fā)展，使莒南縣物流總成本的比重在一定程度上得到下降，預(yù)計項目建成投入使用后五年內(nèi)使莒南縣物流總成本占國內(nèi)生產(chǎn)毛額的比重下降三至五個百分點。二、研究結(jié)論本項目的建設(shè)，將會有力地推動莒南縣及周邊地區(qū)物流業(yè)的發(fā)展，帶動社會各項事業(yè)的建設(shè)，加快莒南縣及周邊地區(qū)發(fā)展進(jìn)程。項目建成后將成為我國物流網(wǎng)絡(luò)中連接山東省物流線路物流結(jié)節(jié)點。本項目的建設(shè)，將改善莒南縣及周邊地區(qū)的投資環(huán)境，有利于招商引資工作的進(jìn)行，促進(jìn)莒南縣外向型經(jīng)濟(jì)更快的發(fā)展。本項目的建設(shè)，投資計劃合理，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，可行性強(qiáng)，具有較好的前景。綜合評價，該項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好。項目的建設(shè)是必要的、可行的。項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項目單位指標(biāo)備注1項目用地面積畝平方米2總建筑面積平方米675243建筑占地面積平方米99524容積率5建筑密度%196綠化率%157年工作日天3008勞動定員人5009項目總投資萬元2600010營業(yè)收入萬元2105011銷售稅金及附加萬元115812總成本費用萬元819013利潤總額萬元1170314所得稅萬元292615建設(shè)期年 216投資回收期所得稅前年所得稅后年17盈虧平衡點%18總投資收益率%19項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%第二章 項目背景及建設(shè)的必要性2．1項目實施單位概況臨沂裕恒恒運物流有限公司是由臨沂恒運汽車銷售服務(wù)有限公司與山東昆侖奧德能源有限公司。2．2項目提出的背景在現(xiàn)代社會，物流和金融一樣，對整個國民經(jīng)濟(jì)的運行發(fā)揮著不可替代的基礎(chǔ)性支持作用，物流行業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用也越來越引人注目。中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展是推動交通運輸和物流業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。無論是海運、空運、本地流通，還是貨物出口裝運整合和包裝等輔助服務(wù)，都能在中國獲得極大的發(fā)展機(jī)會。中國加入世貿(mào)組織后，物流業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，有望成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長點。面對新的全球化競爭，中國迫切需要改變現(xiàn)行的流通體制，特別是物流體系，加快物流社會化和信息化進(jìn)程?，F(xiàn)代物流是指原材料、產(chǎn)成品從起點到終點及相關(guān)信息有效流動的全過程。它將運輸、倉儲、裝卸、加工、包裝、整理、配送和信息等有機(jī)結(jié)合，形成完整的供應(yīng)鏈，為用戶提供多功能、全方位、一體化綜合性服務(wù)。而現(xiàn)實情況是，崛起于上世紀(jì)80年代初的臨沂批發(fā)城，雖經(jīng)多年發(fā)展，但尚未形成現(xiàn)代商貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式。再加上周邊地市涌現(xiàn)出的功能相似、規(guī)模不等的各類專業(yè)批發(fā)市場，對臨沂形成競爭之勢，批發(fā)市場面臨著市場輻射半徑縮小、流通渠道被悄然截流的嚴(yán)峻形勢，物流優(yōu)勢地位受到了威脅。臨沂市政府深刻認(rèn)識到，商貿(mào)批發(fā)城如不跟現(xiàn)代物流接軌，必然無法承受市場經(jīng)濟(jì)沖擊。為此，近年來，臨沂市堅持科學(xué)發(fā)展觀，積極規(guī)劃調(diào)整，加快改造提升各類專業(yè)批發(fā)市場。與此同時，大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)。立晨物流、蘭田物流、榮慶物流、香江物流園、澳龍國際物流城等一大批現(xiàn)代物流項目紛紛落戶，在臨沂市相繼建起了澳龍國際物流城、蘭田物流城、香江物流城、魯信鋼鐵物流園區(qū)等一批現(xiàn)代商貿(mào)物流平臺。一大批科技物流公司，以區(qū)域配送為主業(yè)的第三方物流公司也迅速崛起，現(xiàn)代大商貿(mào)物流城的基本框架正在臨沂蓬勃興起。資料顯示，“十五”以來，臨沂市物流相關(guān)行業(yè)保持了較快的增長速度(按現(xiàn)行的統(tǒng)計口徑計算，物流相關(guān)行業(yè)主要包括交通運輸、郵政、電信、倉儲、包裝、批發(fā)和零售等行業(yè))。2006年，全市物流相關(guān)行業(yè)增加值達(dá)到276億元，比2005年凈增36億元，同比增長17％，物流相關(guān)行業(yè)占全市GDP的比重為20．5％。這標(biāo)志著，物流業(yè)正逐步發(fā)展成為臨沂市重要的支柱產(chǎn)業(yè)。2006年9月6日，現(xiàn)代物流協(xié)會——一個非營利性的社會團(tuán)體，由各相關(guān)組織和單位與各種經(jīng)濟(jì)成分的工商物流企業(yè)自愿組成的地方性行業(yè)組織從此誕生?！艾F(xiàn)代物流協(xié)會的成立，適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要，順應(yīng)了廣大物流企業(yè)的呼聲。臨沂市政府領(lǐng)導(dǎo)在成立大會上說，此舉對于加快臨沂由傳統(tǒng)商貿(mào)大市向現(xiàn)代物流強(qiáng)市轉(zhuǎn)變有著十分重要的意義。物流協(xié)會成立后，通過廣泛有效的工作，參與發(fā)展規(guī)劃的調(diào)研與制定，展開多方面的咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)改變傳統(tǒng)物流管理方式，樹立現(xiàn)代物流新理念，建立現(xiàn)代物流新業(yè)態(tài)，優(yōu)化企業(yè)供應(yīng)鏈，整合社會物流資源，降低物流成本，規(guī)范物流行業(yè)的行為，在加速臨沂市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。實踐證明，加快發(fā)展以大市場、大倉儲、大流通、大信息、大配送為基本特征的現(xiàn)代“大物流”是順勢之舉。根據(jù)《臨沂市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展“十一五規(guī)劃綱要》，臨沂將堅持“總體規(guī)劃、協(xié)調(diào)發(fā)展、信息化帶動、物流國際化”的原則，充分發(fā)揮在區(qū)位、交通和商貿(mào)流通等方面的比較優(yōu)勢，全面整合社會物流資源，構(gòu)建起現(xiàn)代化的物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流公共信息平臺。到2010年，全市現(xiàn)代物流業(yè)實現(xiàn)增加值達(dá)到450億元，年均增長16％左右，占生產(chǎn)總值比重達(dá)到18％?！笆晃迤陂g，臨沂將在市區(qū)基本建成東部和西部兩大綜合物流園區(qū)、三個物流平臺和一批特色專業(yè)物流中心，基本建成莒南臨港物流園區(qū)，其他各縣初步形成功能較為健全、特色鮮明的物流中心，初步形成布局合理、功能較為健全的現(xiàn)代物流發(fā)展格局，作為山東省物流業(yè)重點區(qū)域，與濟(jì)南、青島兩市一起成為山東省流通信息交換樞紐和電子商務(wù)中心，并且輻射周邊城市，形成立足魯南蘇北、面向全國的區(qū)域性物流中心。當(dāng)前，臨沂依托區(qū)位交通和物流需求豐富的優(yōu)勢，正在加快建設(shè)三大物流園區(qū)：一是市區(qū)西部物流園區(qū)，即以鐵路貨運站、京滬高速、貨物快運總站、批發(fā)市場和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)為依托，以爭創(chuàng)全國優(yōu)質(zhì)板材產(chǎn)業(yè)基地和大型商貿(mào)物流企業(yè)為龍頭，建設(shè)以區(qū)域性的采購交易中心和物流集散基地為特色的綜合性物流園區(qū)。二是市區(qū)東部物流園區(qū)，即以鐵路貨運場站、國道省道干線、臨沂機(jī)場和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為依托，以立晨、魯信等大型現(xiàn)代物流企業(yè)和臨工機(jī)械等大型出口加工企業(yè)為龍頭，重點發(fā)展為工業(yè)企業(yè)服務(wù)的生產(chǎn)物流、采購物流和營銷物流業(yè)務(wù)，建設(shè)陸空聯(lián)運、陸海聯(lián)運、集裝箱增值服務(wù)等具備外向型經(jīng)濟(jì)特色的加工集散型綜合物流園區(qū)。三是莒南臨港物流園區(qū)，即以莒南縣坪上、團(tuán)林鎮(zhèn)為中心，以兗石鐵路、省道干線、日照港、嵐山港為依托，重點規(guī)劃建設(shè)以外向型為主的綜合物流園區(qū)。為與三大物流園區(qū)發(fā)展相匹配，臨沂積極構(gòu)建三大物流平臺：一是依托臨沂市公鐵運輸網(wǎng)絡(luò)密度大、貨運場站、貨運線路和“聯(lián)托運較為發(fā)達(dá)的優(yōu)勢，加快臨沂客運總站和國家公路主樞紐城市建設(shè)，增加鐵路專用線數(shù)量，加大整合力度，提高配套能力和綜合服務(wù)水平，優(yōu)化公鐵、陸海聯(lián)運、多式聯(lián)運，進(jìn)一步增加航班航線，加快發(fā)展航空運輸，構(gòu)建綜合交通網(wǎng)絡(luò)平臺。二是依托鐵通澳龍物流信息中心臨沂交運信息中心和立晨物流信息中心等，加快系統(tǒng)整合，建設(shè)省級公共流通信息交換平臺，盡快制定完善物流信息共享和數(shù)據(jù)交換規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)電子政務(wù)、電子商務(wù)建設(shè)，推進(jìn)物流服務(wù)企業(yè)、工商企業(yè)、物流園區(qū)、大型專業(yè)市場及公共信息資源查詢系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，加快實現(xiàn)物流信息互通、共享，構(gòu)建物流信息網(wǎng)絡(luò)平臺。三是緊緊圍繞打造“中國現(xiàn)代商貿(mào)城的目標(biāo)，依托現(xiàn)有商貿(mào)流通資源優(yōu)勢，按照在規(guī)范中發(fā)展、在發(fā)展中提高的思路，有規(guī)劃、有重點、分步驟地整合提升現(xiàn)有商貿(mào)資源，積極推進(jìn)電子商務(wù)、物流配送、連鎖經(jīng)營、分銷代理等現(xiàn)代流通方式的運用，構(gòu)建現(xiàn)代物流發(fā)展的流通網(wǎng)絡(luò)平臺。2．3項目建設(shè)的必要性一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策及地方發(fā)展規(guī)劃國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部聯(lián)合編制了《當(dāng)代優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》第二十八條第一款將 “現(xiàn)代化配送中心、加工中心、代理經(jīng)營配套設(shè)施建設(shè)及連鎖經(jīng)營的物流業(yè)列為重點鼓勵發(fā)展的對象。2001年3月1日國家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、民航總局等六部委專門發(fā)文《關(guān)于加快我國物流發(fā)展的若干意見》，針對我國物流業(yè)的發(fā)展提出了若干政策性意見和扶持政策措施。國家科技部已批準(zhǔn)成立 “中國物流生產(chǎn)力促進(jìn)中心”，以推動我國物流業(yè)及其相關(guān)技術(shù)支持系統(tǒng)的開發(fā)和研制。2001年9月4日，山東省經(jīng)貿(mào)委、交通廳、信息產(chǎn)業(yè)廳等6部門聯(lián)合轉(zhuǎn)發(fā)了國家經(jīng)貿(mào)委等部委的《關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展若干意見》，要求全省有關(guān)部門認(rèn)真貫徹上述文件精神，以加快推動山東現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展步伐。2002年11月25日，山東省人民政府辦公廳又以魯政辦發(fā)[2002]56號文下發(fā)了《關(guān)于加快現(xiàn)代物流發(fā)展的意見》，強(qiáng)調(diào)了加快現(xiàn)代物流發(fā)展的必要性和緊迫性，提出了加快現(xiàn)代物流發(fā)展的主要措施。臨沂市政府也十分重視現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，提出了發(fā)展臨沂市物流業(yè)的規(guī)劃方案和發(fā)展重點，臨沂市將出臺《臨沂市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展“十一五規(guī)劃綱要》，總的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞建設(shè)“現(xiàn)代商貿(mào)城”和“國際物流港的目標(biāo)要求，充分發(fā)揮區(qū)位、交通、商貿(mào)等方面的比較優(yōu)勢。根據(jù)《臨沂市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展“十一五規(guī)劃綱要》，臨沂將充分發(fā)揮在區(qū)位、交通和商貿(mào)流通等方面的比較優(yōu)勢，全面整合社會物流資源，構(gòu)建起現(xiàn)代化的物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流公共信息平臺。到2010年，第三方物流增加值占全市物流業(yè)增加值的比重由 “十五末的15％提高到25％，物流成本占全市GDP的比重由“十五末的20％下降到15％，物流產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到500億元，年均增長幅度高于全市生產(chǎn)總值2個百分點?！笆晃濉逼陂g，基本建成東西兩大綜合物流園區(qū)和一批特色專業(yè)物流中心，基本形成現(xiàn)代物流網(wǎng)絡(luò)的基本框架，基本建成高效、便捷、與國際接軌的現(xiàn)代物流公共信息平臺，基本形成以第三方物流為主的市場主體。按照設(shè)想，到2020年，第三方物流增加值占全市物流業(yè)增加值的比重持續(xù)上升，力爭達(dá)到40％以上：企業(yè)物流運作效率穩(wěn)步提高，物流成本占GDP的比重持續(xù)下降，力爭達(dá)到發(fā)達(dá)國家目前10％左右的水平。形成國內(nèi)外現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點，成為重要的區(qū)域性物流樞紐城市。二、項目的建設(shè)，是臨沂市物流業(yè)發(fā)展的客觀需要目前，臨沂市共有大型貨運站(場)13家，從事貨運及相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)戶約1200戶，年繳利稅過千萬元。但臨沂市物流產(chǎn)業(yè)并沒有走上健康有序發(fā)展的道路。經(jīng)調(diào)查臨沂物流市場存在以下問題：大多數(shù)貨運市場在臨沂市區(qū)，而且有相當(dāng)數(shù)量的貨場地處市內(nèi)繁華路段，部分區(qū)域市場設(shè)置密度過大，加重了局部交通壓力，致使這些區(qū)域的大型配貨車輛猛增，經(jīng)常造成嚴(yán)重的交通堵塞。 一些非法業(yè)戶不想進(jìn)場經(jīng)營接受統(tǒng)一管理，經(jīng)營業(yè)戶在市區(qū)亂設(shè)門頭，自己在外隨便經(jīng)營，比較分散，給政府管轄帶來很大難度，有的不辦理運輸許可證和營業(yè)執(zhí)照，偷稅漏稅現(xiàn)象十分嚴(yán)重。在外隨便經(jīng)營的空車配貨經(jīng)營者不僅占用人行道和非機(jī)動車道裝卸貨物，且還把車輛開進(jìn)居民大院裝卸貨物，一些非法業(yè)主不