【正文】 .年產7000噸皮棉加工設備更新改造項目可行性研究報告目 錄第一章 項目總論 1 項目背景 1 可行性研究結論 5 主要技術經濟指標表 6 存在問題及建議 8第二章 項目背景和發(fā)展概況 9 項目提出的背景 9 項目發(fā)展概況 12 投資的必要性 15第三章 市場分析與建設規(guī)模 18 市場調查 18 市場預測 23 市場推銷戰(zhàn)略 27 產品方案和建設規(guī)模 29 產品銷售收入預測 30第四章 建設條件與廠址選擇 31 資源和原材料 31 建設地區(qū)的選擇 32 廠址選擇 35 36第五章 工廠技術方案 38 項目組成 38 生產技術方案 38 總平面布置和運輸 46 土建工程 48 其他工程 49第六章 環(huán)境保護與勞動安全 52 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 52 項目主要污染源和污染物 53 項目擬采用的環(huán)境保護標準 53 治理環(huán)境的方案 53 54 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 55 55 勞動保護與安全衛(wèi)生 55第七章 企業(yè)組織和勞動定員 66 66 68 經營管理措施 69 70 勞動保護與安全衛(wèi)生 72第八章 項目實施進度安排 73 項目實施的各階段 73 項目實施進度表 75 項目實施費用 76第九章 投資估算與資金籌措 77 77 項目總投資估算 77 資金籌措 81 投資使用計劃 81第十章 財務與敏感性分析 82 8收入及利潤估算 82 85 85財務內部收益率（IRR） 87 88 89第十一章 可行性研究結論與建議 90 90 92附表：附表1:固定資產投資估算表附表11:土建工程投資明細表附表12:設備投資明細表附表13:項目實施前期費用一覽表附表22:流動資金估算表（公司）附表3: 投資計劃與資金來源表附表42: 總成本費用估算表(公司)附表44: 單位產品成本估算表(公司)附表52: 項目財務現(xiàn)金流量表（公司）附表62: 項目損益表（公司）附表72: 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表(公司)附表82: 還款計劃表(公司)附表92: 利潤及利潤分配表(公司)附表10：敏感性分析表（公司）附件：**棉業(yè)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照**棉業(yè)有限公司組織機構代碼證**棉業(yè)有限公司組織機構代碼證**棉業(yè)有限公司稅務登記證年產7000噸皮棉加工設備更新改造項目可行性研究報告第一章 項目總論 項目背景 項目名稱棉業(yè)有限公司年產7000噸皮棉加工設備更新改造項目 項目性質擴建項目建設單位：**棉業(yè)有限公司法定代表人：**（**棉業(yè)有限公司董事長兼總經理） 項目主管部門主管部門為華縣發(fā)改委 項目擬建地區(qū)、地點**可行性研究承擔單位： 可研依據(jù)及編制原則可研編制的依據(jù)：（1）國家發(fā)改委、質檢總局、財政部、供銷合作總社、農業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經貿[2003]2225號文件《關于印發(fā)棉花質量檢驗體制改革方案的通知》】；（2）國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經貿[2005]348號文件國家發(fā)改委辦公廳《關于印發(fā)全國棉花加工業(yè)生產設備更新改造規(guī)劃意見的通知》】；（3）中共中央國務院《關于進一步加強農村工作提高農業(yè)綜合生產力的工作意見》；（4）國家農業(yè)科技發(fā)展綱要（2001—2010年）；（5）華縣國民經濟與社會發(fā)展“十五”計劃及農業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（6）**棉業(yè)有限公司《關于編制年加工7000噸皮棉生產線改擴建項目可行性研究報告》的委托書。（7）華縣經濟發(fā)展局《關于**棉業(yè)有限公司年加工7000噸皮棉生產線改擴建項目建議書的批復》（8）華縣環(huán)保局《關于關于**棉業(yè)有限公司年加工7000噸皮棉生產線改擴建項目環(huán)境影響報告表的批復》；（9）根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。（10）**棉業(yè)有限公司年加工7000噸皮棉生產線改擴建項目建議書（11）項目單位提供的其他資料編制的原則：（1）執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關標準及規(guī)范；（2）在保證生產工藝及產品質量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產及預留發(fā)展用地進行擴建，既節(jié)約建設投資，又縮短建設工期；（3）采用合理的工藝生產線，實現(xiàn)技術創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產設備；（4）詳實調查，科學分析，客觀論證；（5）客觀保守地進行經濟核算，留足市場發(fā)展?jié)摿?；?）充分利用當?shù)刭Y源，確保經濟、社會、生態(tài)效益同步提高。1．項目建設的必要性項目建設是加快農業(yè)產業(yè)結構調整，實施產業(yè)化經營戰(zhàn)略，實現(xiàn)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要；項目建設是充分利用當?shù)剞r業(yè)資源，改善農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境的需要；項目建設是壯大區(qū)域主導產業(yè)，提高農產品加工科技含量的需要；項目建設是增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農民收入，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標的需要；（2）項目發(fā)展及可行性研究工作概況該項目前期工作已基本完成，《陜西省棉花收購資格認定書》、《陜西省棉花加工資格認定書》等已獲批，在**棉業(yè)有限公司運作下已初具規(guī)模，目前加工能力為1000噸，運營良好。該項目前期可研主要銷售市場、原料采供、周邊環(huán)境、廠址選定、技術方案、資金籌措、經濟指標、風險預測等方面進行了翔實調研、科學分析，而確定該項目的。本項目建設內容為7000噸皮棉生產，針對項目相關資源條件、市場需求、產品銷售前景、生產工藝、技術、設備、土建、公用工程設計方案及投資估算、技術經濟等方面進行分析和評價。主要內容有：市場預測需求及產品銷售前景；確定產品方案及建設規(guī)模；落實廠址及建設條件；論述工程技術方案；提出環(huán)保、節(jié)能及勞動安全措施；確定企業(yè)組織及實施進度；進行投資估算及效益評價分析。 可行性研究結論 市場預測和項目規(guī)模我國是棉花進口國，年均進口量在240萬噸，據(jù)國際棉花咨詢協(xié)會調查預測，2005年以后國內棉花消費需求旺盛年均增幅將達3%以上，該項目設計生產能為7000噸，可望占領省內10%的市場份額，銷售計劃保持零庫存。 原材料、燃料和動力供應主要原材料棉花由企業(yè)在當?shù)厥召?，可靠性強，燃料、動力市場供應充足。生產技術主要是依托設備技術單位，該公司技術依托為河北邯鄲棉業(yè)機械股份有限公司，該公司為國家科委認定的新技術應用依托單位，集科、工、貿為一體，是國內棉花機械的龍頭企業(yè)和定點單位，生產工藝技術成熟可靠。 勞動定員企業(yè)勞動定員80人項目工期1年，2008年5月——2009年4月 項目固定資產投資總額（含建設期利息），其中申請貸款700萬元。，其中短期貸款2000萬元。該項目符合國家及地方產業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準確，選址合理。工藝上先進，技術上可行，適銷對路，生命力強，市場發(fā)展前景廣闊。經濟效益顯著，社會貢獻率高，抵御市場風險能力強，資金回收有保障。 主要技術經濟指標表序號項目單位指標備注1項目規(guī)模7000噸皮棉加工生產線條12項目建設期年13總投資萬元固定資產投資萬元無形及遞延資產投資萬元鋪底流動資金萬元4資金籌措固定資產自籌資金萬元固定資產貸款萬元700流動資金自籌資金萬元流動資金貸款萬元20005項目主產品—皮棉噸70006財務估算產品銷售收入萬元12088主產品銷售單價萬元12800總成本費用萬元經營成本萬元銷售稅金萬元利潤總額萬元增值稅萬元所得稅萬元稅后利潤萬元7財務評價投資利潤率%投資利稅率%所得稅前財務凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財務內部收益率%靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年所得稅后財務凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財務內部收益率%靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年 存在問題及建議 存在的問題本項目市場銷售主要以訂單銷售為主，產品質量是決定企業(yè)運營的關鍵環(huán)節(jié)。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網絡將直接影響本項目的成功運營與長期發(fā)展。在公司運營過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預期效益，就必須加強管理,降低能耗，是企業(yè)應著力解決好的一個重要問題。 建議建議有自己的商標、創(chuàng)自己的品牌，盡快組建營銷網絡，打開國際市場。請求有關部門立項支持，使該項目盡快投入實施，早日發(fā)揮其綜合效益。第二章 項目背景和發(fā)展概況 項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農業(yè)是我國的基礎產業(yè)，國務院特別注重農業(yè)產業(yè)結構與農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展問題，要求各級政府要把農業(yè)的發(fā)展作為頭等大事來抓，一再強調要著力解決“三農”問題，要使農業(yè)增效，農民增收，農村經濟快速發(fā)展，要積極發(fā)展農、林、果、牧業(yè)及農產品深加工，不斷提高我國農產品的國際競爭能力，促進農業(yè)經濟的發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展。為推動農業(yè)產業(yè)結構調整，不斷提高農業(yè)生產的科技含量，保證農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國務院頒布了《農業(yè)科技發(fā)展綱要》，要求農業(yè)科技工作要以調整農業(yè)和農業(yè)經濟結構為重點，組織實施“十大科技行動”，其中對農產品加工業(yè)的要求是積極實施新技術新工藝，與國際農產品加工標準逐步接軌，不斷開發(fā)區(qū)域優(yōu)勢產業(yè)，積極發(fā)展特色產業(yè)。棉花是關系國計民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國是世界棉織品出口大國，年出口占纖維織品出口量的60%，面對國際市場，中國紡織業(yè)迎來了難得的機遇，為促進紡織品質量的不斷提高，提升產品國際競爭力，盡快建立中國棉紡織工業(yè)產業(yè)鏈，國家發(fā)改委、供銷總社等5部門聯(lián)合下發(fā)了《關于印發(fā)棉花質量檢驗體制改革方案的通知》，要求實施質量檢驗體制改革，逐步建立符合中國國情、與國際接軌、科學權威的質量檢驗體系，為提高棉花加工質量提供保障，以適應棉花交易市場需要，滿足紡織工業(yè)產品質量提高的基礎原料要求。棉花種植業(yè)是陜西及渭南市的優(yōu)勢產業(yè)，省市“十五”規(guī)劃都把渭河流域作為棉花種植的主要基地。華縣在規(guī)劃中把市域北部渭河平原規(guī)劃為產棉區(qū)，規(guī)劃發(fā)展速度為年均增長8%，到2010年棉花種植面積將達20余萬畝。陜西省和渭南市“十五”計劃中都把涉農工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產業(yè)。棉花加工業(yè)的產品質量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國家對棉花加工業(yè)提出質量檢驗體制改革方案，旨在提高原料加工質量，提升紡織品競爭力，與國際市場接軌，建立中國紡織工業(yè)產業(yè)鏈。本項目以當?shù)剞r業(yè)資源為發(fā)展依托，符合區(qū)域產業(yè)規(guī)劃，技術改造遵循國家棉花體制改革的總體要求，投資方向正確。棉花市場的前景取決于紡織工業(yè)的發(fā)展與國內、國際市場的需求狀況。我國為棉織品出口大國，在國際市場上有重要地位，隨著國際貿易的正?；?，國內產品必須與國際接軌，棉花加工標準應遵循國際標準。目前，項目單位的棉花產品仍為傳統(tǒng)標準，包裝規(guī)格及軋花指標均與國際不統(tǒng)一，因此，項目建成運營后，必須與國際接軌，才有發(fā)展前景。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由項目發(fā)起人基本情況項目法人代表基本情況：**，1969年出生，高中畢業(yè)后回村一直任村干部,期間從事過果品代辦、蘆筍經銷、 飲食行業(yè)、服務娛樂等行業(yè)，商業(yè)經驗豐富，管理能力強，2007年開始籌備，創(chuàng)建了**棉業(yè)有限公司，任董事長兼總經理。項目實施單位**棉業(yè)有限公司2007年6月注冊成立，注冊資金500萬元，經營范圍為棉花收購加工、銷售、倉儲。項目的提出自從華縣棉花公司倒閉后，項目單位是華縣棉花加工業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)狀加工設備為60年代80片軋花機械，棉花加工產品質量一直難于提高，能滿足國內一般紡織工業(yè)需要，對于精紡工業(yè)則難于適應，為了擴大規(guī)模，根據(jù)華縣棉花規(guī)模發(fā)展不斷擴大的需要，按照國家棉花檢驗體制改革方案的基本要求，該公司提出擴建7000噸棉花加工生產線，通過本項目建設可以加大當?shù)剞r業(yè)產業(yè)結構調整力度，加快產業(yè)化經營發(fā)展步伐，為農民增收提供有效途徑，同時，項目建設可以從技術設備上提高企業(yè)產品加工質量，按新的標準為棉紡業(yè)提供優(yōu)質皮棉，促進棉紡業(yè)進一步提高質量，占領更大的國際市場，并逐步完善我國由棉花到加工與紡織的產業(yè)鏈。提出項目的理由及投資意向：該企業(yè)經過充分的市場調查，利用現(xiàn)有場地、基礎設施及可靠的原材料來源，技術過關，資源豐富，產品市場前景好，故發(fā)起該項目的建設意向。 項目發(fā)展概況**棉業(yè)有限公司于2006年初發(fā)起該項目，于2006年5月完成了項目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過程；經公司董事會研究決定，成立了工程建設小組，利用廠區(qū)現(xiàn)有空地，對現(xiàn)有生產線進行擴建。符合國家行業(yè)發(fā)展政策，項目選址在華縣畢家鄉(xiāng)拾村村南，充分利用了當?shù)刭Y源優(yōu)勢，項目投資規(guī)模適度，產品生產工藝合理，并采用先進的生產設備，項目組織管理及運行模式切實可行。項目的投資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經濟效益，又能解決當?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應，具有良好的經濟效益和社會效益。 已進行的調查研究項目及其成果基礎調查：電力供應：（不含市級直管部分），電力供應完全可以滿足本項目需求。熱料供應：華縣橫跨渭河，而渭河以北地區(qū)屬陜西的煤炭基地，交通便利，該項目所需燃料運輸快捷方便，成本低廉。其他公用設施：華縣交通便利，隴海鐵路、310國道、西潼高速公路橫穿東西，地方公路131條，公路里程760公里?？h城距省會西安90公里左后。華縣通訊設施發(fā)展迅猛，全區(qū)已擁有程控電話3萬多部。市場調查：據(jù)中國紡織協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2004年中國棉紡織工業(yè)出口創(chuàng)匯246億美元，規(guī)